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掘金龙虎榜 这一年主力们偏爱哪些股票?

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掘金龙虎榜 这一年主力们偏爱哪些股票?

以游资为代表的营业部席位仍是决战龙虎榜的主力军。

图片来源:视觉中国

2017年已经步入尾声,不少市场人士会在此时分析总结全年股市行情。龙虎榜向来被许多投资者视为追踪主力资金的有效途径,自然备受关注。

界面新闻统计发现,今年以来共有2179只股票曾登上龙虎榜,在全部股票中占比62.56%,累计上榜13483次,交易总金额达19167.91亿元,其中机构专用席位上榜次数占比约为6.25%,并贡献了10.25%的龙虎榜成交金额。由此可见,以游资为代表的营业部席位实际上仍是龙虎榜的主力军。

有分析人士在接受界面记者采访时表示,龙虎榜是公开的主力运作情况的反映,虽是盘后的数据,但由于主力并非全部进行隔夜操作,因此对龙虎榜信息的分析于实际投资而言仍然具有重要参考价值。

龙虎榜资金的战线向来十分集中,今年也不例外,虽然有两千余只个股曾经登上龙虎榜,但实际上榜不少于30次的占比不及3%,而这种集中度特征在行业分布方面表现亦十分突出。其中机械设备、化工两行业遥遥领先,上榜公司数量均在200家以上,电子、医药生物、计算机、电气设备、汽车等五个行业也都有百余家公司成功上榜,上述七个行业合计占比近五成。

数据来源:choice

与之对应的是,多数上榜次数居前的个股股价年内都曾有过不俗的表现,界面新闻将上榜次数不少于30次的55只个股今年以来股价涨跌情况进行了统计,其中有45只股票区间涨幅为正,占比超八成,40只个股更是实现了翻倍式增长,对比今年多数个股出现“普跌”的行情表现,这一战绩相当诱人。

究竟什么样的股票容易得到龙虎榜资金的亲睐?有分析人士指出,达到上榜的条件一般需要一定的交易资金作为支撑,小市值个股一则需要的资金量更小、弹性更大,容易达到上榜条件;二则对于游资而言也更易于操盘和炒作,所以一直都是其偏爱的投资标的,其中又以小盘次新标的为首。

今年以来龙虎榜的统计数据也印证了上述观点,在上榜不少于30次的个股中,以当前总市值而论,近2/3不足50亿元,如果将统计区间缩小至上榜次数前十名的个股,其占比又进一步提升至九成。另一方面,则是有48只属于2016年下半年以来上市的次新股,占比87.27%,由此可见小市值次新标的确实是龙虎榜资金的最爱。

数据来源:choice

上榜次数最多的新宏泽(002836.SZ)便是其中典型的案例。该股于去年年底上市,今年87次入榜,当前总市值31.01亿元。查看其具体上榜情况可以发现,日期主要集中在今年的1-5月,其间累计上榜在总次数中占比超八成。与之对应的是,公司股价在前五个月表现强劲,一度涨至47.78元/股,彼时相较于发行价涨幅约十倍。

如果说上榜次数体现了龙虎榜资金的“偏好”,动用的资金量则是其决心的体现。一些大市值个股虽上榜次数有限,成交金额却很大,这也就决定了若以成交总金额为指标进行排序,榜单情况就会出现明显的变化。界面新闻将龙虎榜成交金额在50亿元以上的个股进行统计发现,五成以上榜次数不及30次。另一方面,成交金额排名靠前的上榜公司也不再以次新股为主,于2016年以后上市的占比不足四成。

不过,偏好集中仍然是今年龙虎榜资金的主要特征之一,数据显示,今年排名前1/4的股票贡献了龙虎榜七成以上的成交总额;突破50亿元的57家上榜公司,数量占比不及3%,龙虎榜成交金额占比却逼近25%。

另外,观察今年龙虎榜成交金额在百亿元以上的12只个股还可以发现,雄安概念深受追捧,其中冀东装备(000856.SZ)、京汉股份(000615.SZ)、先河环保(300137.SZ)等以绝对优势占据前三甲,青龙管业(002457.SZ)、冀东水泥(000401.SZ)、华夏幸福(600340.SH)等亦是榜上有名。

数据来源:choice

以冀东装备为例,公司系河北本地企业,主营业务是为水泥生产线提供全产业链服务,并一度被视为雄安概念的绝对龙头。雄安概念之前,该股曾长期处于低位横盘状态,随后却在短短一个半月内大涨240%,同一时期内,登上龙虎榜35次,最终以222.25亿元的交易总额居于龙虎榜榜首。

据统计,上述雄安概念个股具体上榜日期主要集中于今年4、5月,相关个股股价在同一时期内也均曾有较大的涨幅,龙虎榜大资金对于热点概念板块的追随由此可见一斑。

龙虎榜确实能提供不少的有效信息,但知名游资黄光翟(化名)在接受界面记者采访时指出,龙虎榜数据毕竟只是股市交易中的“冰山一角”,绝不可作为投资的唯一参考指标。“特别是现在很多实力游资都会选择不定期更换营业部、精准控制买卖数量等间接控制上榜的的时机与次数等,加大了追踪难度,投资者在参考龙虎榜做决策时还应谨慎抉择”。

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掘金龙虎榜 这一年主力们偏爱哪些股票?

以游资为代表的营业部席位仍是决战龙虎榜的主力军。

图片来源:视觉中国

2017年已经步入尾声,不少市场人士会在此时分析总结全年股市行情。龙虎榜向来被许多投资者视为追踪主力资金的有效途径,自然备受关注。

界面新闻统计发现,今年以来共有2179只股票曾登上龙虎榜,在全部股票中占比62.56%,累计上榜13483次,交易总金额达19167.91亿元,其中机构专用席位上榜次数占比约为6.25%,并贡献了10.25%的龙虎榜成交金额。由此可见,以游资为代表的营业部席位实际上仍是龙虎榜的主力军。

有分析人士在接受界面记者采访时表示,龙虎榜是公开的主力运作情况的反映,虽是盘后的数据,但由于主力并非全部进行隔夜操作,因此对龙虎榜信息的分析于实际投资而言仍然具有重要参考价值。

龙虎榜资金的战线向来十分集中,今年也不例外,虽然有两千余只个股曾经登上龙虎榜,但实际上榜不少于30次的占比不及3%,而这种集中度特征在行业分布方面表现亦十分突出。其中机械设备、化工两行业遥遥领先,上榜公司数量均在200家以上,电子、医药生物、计算机、电气设备、汽车等五个行业也都有百余家公司成功上榜,上述七个行业合计占比近五成。

数据来源:choice

与之对应的是,多数上榜次数居前的个股股价年内都曾有过不俗的表现,界面新闻将上榜次数不少于30次的55只个股今年以来股价涨跌情况进行了统计,其中有45只股票区间涨幅为正,占比超八成,40只个股更是实现了翻倍式增长,对比今年多数个股出现“普跌”的行情表现,这一战绩相当诱人。

究竟什么样的股票容易得到龙虎榜资金的亲睐?有分析人士指出,达到上榜的条件一般需要一定的交易资金作为支撑,小市值个股一则需要的资金量更小、弹性更大,容易达到上榜条件;二则对于游资而言也更易于操盘和炒作,所以一直都是其偏爱的投资标的,其中又以小盘次新标的为首。

今年以来龙虎榜的统计数据也印证了上述观点,在上榜不少于30次的个股中,以当前总市值而论,近2/3不足50亿元,如果将统计区间缩小至上榜次数前十名的个股,其占比又进一步提升至九成。另一方面,则是有48只属于2016年下半年以来上市的次新股,占比87.27%,由此可见小市值次新标的确实是龙虎榜资金的最爱。

数据来源:choice

上榜次数最多的新宏泽(002836.SZ)便是其中典型的案例。该股于去年年底上市,今年87次入榜,当前总市值31.01亿元。查看其具体上榜情况可以发现,日期主要集中在今年的1-5月,其间累计上榜在总次数中占比超八成。与之对应的是,公司股价在前五个月表现强劲,一度涨至47.78元/股,彼时相较于发行价涨幅约十倍。

如果说上榜次数体现了龙虎榜资金的“偏好”,动用的资金量则是其决心的体现。一些大市值个股虽上榜次数有限,成交金额却很大,这也就决定了若以成交总金额为指标进行排序,榜单情况就会出现明显的变化。界面新闻将龙虎榜成交金额在50亿元以上的个股进行统计发现,五成以上榜次数不及30次。另一方面,成交金额排名靠前的上榜公司也不再以次新股为主,于2016年以后上市的占比不足四成。

不过,偏好集中仍然是今年龙虎榜资金的主要特征之一,数据显示,今年排名前1/4的股票贡献了龙虎榜七成以上的成交总额;突破50亿元的57家上榜公司,数量占比不及3%,龙虎榜成交金额占比却逼近25%。

另外,观察今年龙虎榜成交金额在百亿元以上的12只个股还可以发现,雄安概念深受追捧,其中冀东装备(000856.SZ)、京汉股份(000615.SZ)、先河环保(300137.SZ)等以绝对优势占据前三甲,青龙管业(002457.SZ)、冀东水泥(000401.SZ)、华夏幸福(600340.SH)等亦是榜上有名。

数据来源:choice

以冀东装备为例,公司系河北本地企业,主营业务是为水泥生产线提供全产业链服务,并一度被视为雄安概念的绝对龙头。雄安概念之前,该股曾长期处于低位横盘状态,随后却在短短一个半月内大涨240%,同一时期内,登上龙虎榜35次,最终以222.25亿元的交易总额居于龙虎榜榜首。

据统计,上述雄安概念个股具体上榜日期主要集中于今年4、5月,相关个股股价在同一时期内也均曾有较大的涨幅,龙虎榜大资金对于热点概念板块的追随由此可见一斑。

龙虎榜确实能提供不少的有效信息,但知名游资黄光翟(化名)在接受界面记者采访时指出,龙虎榜数据毕竟只是股市交易中的“冰山一角”,绝不可作为投资的唯一参考指标。“特别是现在很多实力游资都会选择不定期更换营业部、精准控制买卖数量等间接控制上榜的的时机与次数等,加大了追踪难度,投资者在参考龙虎榜做决策时还应谨慎抉择”。

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