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停牌两年的“12春和债”终止上市 债务人逾期银行负债近70亿

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停牌两年的“12春和债”终止上市 债务人逾期银行负债近70亿

目前春和集团共有银行负债69.73 亿元,均处于逾期状态,已涉及超过70起诉讼案件。

图片来源:海洛创意

4月24日,春和集团发布公告称,因自身资金链紧张,其于2012年发行的公司债券(“12春和债”,1280120/122683)无法于今日兑付本息,目前该债券已终止上市,债券持有人可向发行人主张债权。

据了解,“12春和券”发行金额为5.4亿元,票面利率为7.78%,期限为六年,主承销商为中国中投证券有限责任公司,本来应于2018年4月24日(今日)支付最后一期债券利息及本金合计人民币5.8亿元。因为去年4月24日的4201.2万利息也并未支付,上市公司及董事长梁光夫、总经理梁小雷已被上交所公开谴责。目前春和集团的信用评级由AA已变为C。

公司债到期无法兑付的情况并不少见,根据《上海证券交易所公司债券上市规则》规定,发行人无法按时偿付债券本息时,增信机构和其他具有偿付义务的机构,应当按照规定或者约定及时向债券持有人履行偿付义务。后续偿债措施包括部分偿付、全部偿付措施、由增信机构或者其他机构代为偿付和重组或者破产等。在东方财富网的“12春和债吧”里,已经有债券持有人要求追究当地政府和主承销商的责任。

根据光大证券的报告,2016年至2017年8月公募债市场共有77只债券出现实质性违约,足额偿付的只有13只(含利息违约已足额偿付利息的债券),最长偿付期限为390天。

据了解,目前春和集团共有银行负债69.73亿元,均处于逾期状态,已涉及超过70起诉讼案件。2016年3月14日,春和集团发布公告称欠息1047万元,随后第二天3月15日起开始停牌,并于5月18日发布首次风险提示,后因2016年业绩亏损继续停牌至今。2016年以来,“12春和债”二级市场价格从92元跌至最低71.32元,按照3月14日的收盘价75.49元来算,三个月跌幅为18%。

对比历年财报,春和的业绩产生了从盈利数亿到亏损数十亿的“大变脸”:2008-20101年实现净利润分别为10.5亿元、7.5亿元、13.5亿元和6.04亿元,但2012年大幅下跌至2678万元,2015年则为-32亿元的巨亏。值得一提的是,春和集团预亏了2016年业绩,但在承销商催促之下选择不公布2016年具体业绩。

公告对此的解释是,从2014年开始受全球经济下行压力和金融大环境等影响,航运、造船与海工等行业持续进入低迷期,产业严重过剩。所属春和集团的三家船厂经营效益大幅下滑,由于部分银行的抽贷、压贷,致使公司经营状态急剧恶化。此外,春和集团投入巨额资金的刚果(布)钾资源项目也已无力继续,该项目的权益已转让给国内企业。

今天的结果实属意料之中。2016年1月以来,春和集团资金链彻底断裂,春和集团旗下包括三家船厂在内的大部分子公司、关联企业先后破产、停业。根据中投证券发布的报告,早在2016年9月,春和集团及其下属公司的股权就均已处于司法冻结中,提供明确房产信息的房产全部已处于抵押、司法查封状态,无有效资产满足增信条件。

春和集团聚焦于船舶产业、海洋工程、资源投资、远洋物流四大领域的开发投资,实际控制人为梁小雷和梁光夫。春和集团的主要资产为三家船厂,分别为江苏太平洋造船集团(子公司,持股65.7%)、扬州大洋造船有限公司(孙公司,持股48.7%)和浙江造船有限公司(孙公司,持股36.2%)。但浙江造船早在2016年5月破产,扬州大洋造船早在2017年8月破产。

但就算破产清算也拿不出偿还资金。2017年,承销商中投证券协助春和寻找多项债权和资产作为还款来源,包括南通太平洋海洋工程有限公司申报的破产债权334万元、梁小雷名下一套价值5655万元的四合院、2015年太平洋造船名下一笔未支付完毕的股权转让款(应收账款)2.9亿元、上述扬州大洋造船和浙江造船申报的共计破产债权4.9亿元,五项共计约8.4亿元,但这五项资产不是已被冻结或抵押,或是陷入纠纷,就是正在清算中,最终金额还要以最终清偿方案为准。这些相对于68亿元的负债还是杯水车薪。

上述正在清算中的三项破产债权若清算完成,预计将有4.9亿的破产债权也用于还本付息,并不够“12春和债券”的兑付。春和集团称,未来会将本公司及参、控股企业现有资产清单、资产担保情况及查封、冻结情况等提供给债券持有人,供作价评估,实现剩余价值以偿还本期债券本息。

2017年5月,根据投资人要求,中投证券已向宁波市公安局递交关于春和集团、梁小雷、梁光夫涉嫌严重违法行为的报案书,宁波公安局已立案,但并无下文。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

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停牌两年的“12春和债”终止上市 债务人逾期银行负债近70亿

目前春和集团共有银行负债69.73 亿元,均处于逾期状态,已涉及超过70起诉讼案件。

图片来源:海洛创意

4月24日,春和集团发布公告称,因自身资金链紧张,其于2012年发行的公司债券(“12春和债”,1280120/122683)无法于今日兑付本息,目前该债券已终止上市,债券持有人可向发行人主张债权。

据了解,“12春和券”发行金额为5.4亿元,票面利率为7.78%,期限为六年,主承销商为中国中投证券有限责任公司,本来应于2018年4月24日(今日)支付最后一期债券利息及本金合计人民币5.8亿元。因为去年4月24日的4201.2万利息也并未支付,上市公司及董事长梁光夫、总经理梁小雷已被上交所公开谴责。目前春和集团的信用评级由AA已变为C。

公司债到期无法兑付的情况并不少见,根据《上海证券交易所公司债券上市规则》规定,发行人无法按时偿付债券本息时,增信机构和其他具有偿付义务的机构,应当按照规定或者约定及时向债券持有人履行偿付义务。后续偿债措施包括部分偿付、全部偿付措施、由增信机构或者其他机构代为偿付和重组或者破产等。在东方财富网的“12春和债吧”里,已经有债券持有人要求追究当地政府和主承销商的责任。

根据光大证券的报告,2016年至2017年8月公募债市场共有77只债券出现实质性违约,足额偿付的只有13只(含利息违约已足额偿付利息的债券),最长偿付期限为390天。

据了解,目前春和集团共有银行负债69.73亿元,均处于逾期状态,已涉及超过70起诉讼案件。2016年3月14日,春和集团发布公告称欠息1047万元,随后第二天3月15日起开始停牌,并于5月18日发布首次风险提示,后因2016年业绩亏损继续停牌至今。2016年以来,“12春和债”二级市场价格从92元跌至最低71.32元,按照3月14日的收盘价75.49元来算,三个月跌幅为18%。

对比历年财报,春和的业绩产生了从盈利数亿到亏损数十亿的“大变脸”:2008-20101年实现净利润分别为10.5亿元、7.5亿元、13.5亿元和6.04亿元,但2012年大幅下跌至2678万元,2015年则为-32亿元的巨亏。值得一提的是,春和集团预亏了2016年业绩,但在承销商催促之下选择不公布2016年具体业绩。

公告对此的解释是,从2014年开始受全球经济下行压力和金融大环境等影响,航运、造船与海工等行业持续进入低迷期,产业严重过剩。所属春和集团的三家船厂经营效益大幅下滑,由于部分银行的抽贷、压贷,致使公司经营状态急剧恶化。此外,春和集团投入巨额资金的刚果(布)钾资源项目也已无力继续,该项目的权益已转让给国内企业。

今天的结果实属意料之中。2016年1月以来,春和集团资金链彻底断裂,春和集团旗下包括三家船厂在内的大部分子公司、关联企业先后破产、停业。根据中投证券发布的报告,早在2016年9月,春和集团及其下属公司的股权就均已处于司法冻结中,提供明确房产信息的房产全部已处于抵押、司法查封状态,无有效资产满足增信条件。

春和集团聚焦于船舶产业、海洋工程、资源投资、远洋物流四大领域的开发投资,实际控制人为梁小雷和梁光夫。春和集团的主要资产为三家船厂,分别为江苏太平洋造船集团(子公司,持股65.7%)、扬州大洋造船有限公司(孙公司,持股48.7%)和浙江造船有限公司(孙公司,持股36.2%)。但浙江造船早在2016年5月破产,扬州大洋造船早在2017年8月破产。

但就算破产清算也拿不出偿还资金。2017年,承销商中投证券协助春和寻找多项债权和资产作为还款来源,包括南通太平洋海洋工程有限公司申报的破产债权334万元、梁小雷名下一套价值5655万元的四合院、2015年太平洋造船名下一笔未支付完毕的股权转让款(应收账款)2.9亿元、上述扬州大洋造船和浙江造船申报的共计破产债权4.9亿元,五项共计约8.4亿元,但这五项资产不是已被冻结或抵押,或是陷入纠纷,就是正在清算中,最终金额还要以最终清偿方案为准。这些相对于68亿元的负债还是杯水车薪。

上述正在清算中的三项破产债权若清算完成,预计将有4.9亿的破产债权也用于还本付息,并不够“12春和债券”的兑付。春和集团称,未来会将本公司及参、控股企业现有资产清单、资产担保情况及查封、冻结情况等提供给债券持有人,供作价评估,实现剩余价值以偿还本期债券本息。

2017年5月,根据投资人要求,中投证券已向宁波市公安局递交关于春和集团、梁小雷、梁光夫涉嫌严重违法行为的报案书,宁波公安局已立案,但并无下文。

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