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【私募看盘】把握结构性机会 国企改革和三季报预增成市场热点

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【私募看盘】把握结构性机会 国企改革和三季报预增成市场热点

政策或许是下半年影响A股最为重要的变量。

上周市场迎来了国庆节后首周开门红,债转股,央企改革,股权转让等多个概念表现活跃,市场人气有所回暖。本周市场走势将如何演绎?界面新闻邀请了3位投资人士进行剖析。

知本投资李博: 消息面上,国家统计局发布的9月份CPI同比涨幅扩大、PPI同比由负转正超出预期、企业盈利状况同时同步改善、政策有序引导资金进入股本投资,股市环境稳中趋好。21家券商发布9月份财务数据,净利总额环比回升;证监会发布《基金参与内地与香港股票市场交易互联互通指引》,深港通拟11月中下旬启动,全球路演已开始。人民币对美元中间价本周上调幅度较大。

总体维持大盘区间震荡的判断,看好重组与成长两条主线。其中重组方向的央企国企改革、债转股、控股权变更概念已经成为市场热点,重点关注其交易机会。另外三季报即将出炉,关注三季报大幅预增的公司股票。

冠丰资产周策: 近段时间以来,决策层不断释放改革信号。包括9月份发布的《关于完善产权制度依法保护产权的意见》中重点对非公有制经济产权合法性做出了肯定;国务院债转股相关政策落地,推动了企业混合所有制改革的进程。我们之前提到政策或许是下半年影响A股最为重要的变量,结合中国联通、中化国际等概念股的独立表现,或许国企改革的进度会在四季度超出预期。

上周四国务院发布《互联网金融风险专项整治工作实施方案》,要求明年3月底前完成互联网金融专项整治工作。在国家监管体系开始建立后,行业将有可能孵化出真正优秀的企业,我们认为应该积极关注行业中具有优质资源和良好卡位的企业。

总得来说,市场还在积累多空因素,当前的投资仍然以结构性机会为主,在警惕海内外风险的基础上投资一些确定性比较高的方向,剩下的就是静待市场的选择。

瑞天投资李鹏:楼市监管有趋严的迹象。从历史情况来看,楼市和股市存在一定的跷跷板效应,未来楼市资金可能会部分回流股市。综上,我们认为10月份可以相对乐观些,但是10月过后临近年底仍需谨慎。投资上继续把握结构性机会,倾向于两条主线:1、受益技术创新,有望穿越周期的行业,如消费电子;2、业绩增长确定性较强、估值相对较低的白马股。

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【私募看盘】把握结构性机会 国企改革和三季报预增成市场热点

政策或许是下半年影响A股最为重要的变量。

上周市场迎来了国庆节后首周开门红,债转股,央企改革,股权转让等多个概念表现活跃,市场人气有所回暖。本周市场走势将如何演绎?界面新闻邀请了3位投资人士进行剖析。

知本投资李博: 消息面上,国家统计局发布的9月份CPI同比涨幅扩大、PPI同比由负转正超出预期、企业盈利状况同时同步改善、政策有序引导资金进入股本投资,股市环境稳中趋好。21家券商发布9月份财务数据,净利总额环比回升;证监会发布《基金参与内地与香港股票市场交易互联互通指引》,深港通拟11月中下旬启动,全球路演已开始。人民币对美元中间价本周上调幅度较大。

总体维持大盘区间震荡的判断,看好重组与成长两条主线。其中重组方向的央企国企改革、债转股、控股权变更概念已经成为市场热点,重点关注其交易机会。另外三季报即将出炉,关注三季报大幅预增的公司股票。

冠丰资产周策: 近段时间以来,决策层不断释放改革信号。包括9月份发布的《关于完善产权制度依法保护产权的意见》中重点对非公有制经济产权合法性做出了肯定;国务院债转股相关政策落地,推动了企业混合所有制改革的进程。我们之前提到政策或许是下半年影响A股最为重要的变量,结合中国联通、中化国际等概念股的独立表现,或许国企改革的进度会在四季度超出预期。

上周四国务院发布《互联网金融风险专项整治工作实施方案》,要求明年3月底前完成互联网金融专项整治工作。在国家监管体系开始建立后,行业将有可能孵化出真正优秀的企业,我们认为应该积极关注行业中具有优质资源和良好卡位的企业。

总得来说,市场还在积累多空因素,当前的投资仍然以结构性机会为主,在警惕海内外风险的基础上投资一些确定性比较高的方向,剩下的就是静待市场的选择。

瑞天投资李鹏:楼市监管有趋严的迹象。从历史情况来看,楼市和股市存在一定的跷跷板效应,未来楼市资金可能会部分回流股市。综上,我们认为10月份可以相对乐观些,但是10月过后临近年底仍需谨慎。投资上继续把握结构性机会,倾向于两条主线:1、受益技术创新,有望穿越周期的行业,如消费电子;2、业绩增长确定性较强、估值相对较低的白马股。

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