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深陷流动性危机 永泰能源下个月还有46亿债券到期

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深陷流动性危机 永泰能源下个月还有46亿债券到期

陷入流动性危机的永泰能源正计划通过多种途径解决困难。

图片来源:视觉中国

陷入流动性危机的永泰能源股份有限公司(下称永泰能源,600157.SH)正计划通过多种途径解决困难。

使该公司流动性困难浮出水面的是,本月5日,其发行的金额为15亿元的2017年度第四期短期融资券(17永泰能源CP004)未能按期兑付,构成实质性违约。随后,永泰能源其他债券“13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03”为了避免价格继续出现较大波动而停牌。

不过,上述停牌债券汇同“17永泰01”很快被联合信用进行信用降级处理。公告显示,这些余额总计达81亿元债券的信用评级下调至CC,而公司主体长期信用等级也调至CC,评级展望为负面。

永泰能源是一家主营煤炭采选和贸易的企业。该公司近些年来的业务布局显示,永泰能源并不满足成为一家煤炭企业。2015年至今,永泰能源通过不断并购,进行非煤炭业务的扩张,包括涉足电力、物流、物联网投资甚至金融投资。且在不断的“买买买”之下,该公司资产规模在四年内翻了一倍——截至今年一季度末,永泰能源资产总计1072.26亿元,是2014年末的2.06倍。

然而,体量膨胀之时,永泰能源的资产负债率居高不下。截至今年一季度末,该公司资产负债率为72.95%,负债总计782.26亿元。具体来看,根据一季报财务数据,永泰能源负债主要体现在短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款以及应付债券,这四个会计条目报告期内的数字分别为137.03亿元、173.91亿元、161.51亿元、157.84亿元。

永泰能源的应付债券规模超过150亿元,其中,该公司今年年内还将有66亿元债券到期。该公司目前尚未到期的债券显示,今年8月份,“13永泰债”、“17永泰能源CP005”将于下个月6日、25日到期,当前余额分别为35.90亿元、10亿元,累计近46亿元。

在近日召开的媒体见面会上,永泰能源实际控制人王广西表示,公司正在通过多种途径解决问题,包括永泰能源控股股东永泰集团出售资产、实施债转股、与主要融资机构沟通获得新增流动性支持等。

事实上,7月4日晚间,永泰能源还发布非公开发行公司债券预案公告,拟发行不超过20亿元的债券,来达到增强公司短期偿债能力、降低长期融资成本等目的。

最近,该公司董事会通过议案,向华澳国际信托有限公司申请金额不超过5亿元、期限不超过1年的借款。

而针对有关“公司债项违约或涉及私募返费”的报道,永泰能源也进行澄清。继7月8日晚间安信证券发布声明后,7月9日晚间,永泰能源发布公告称,中德证券作为公司2016年公司债券的债券受托管理人,也不存在作为私募返费通道的情形。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

永泰能源

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  • 永泰能源:公司控股股东暂无资产注入计划
  • 永泰能源:预计2023年归母净利润22.3亿元-23.3亿元,同比增长16.80%-22.04%

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陷入流动性危机的永泰能源正计划通过多种途径解决困难。

图片来源:视觉中国

陷入流动性危机的永泰能源股份有限公司(下称永泰能源,600157.SH)正计划通过多种途径解决困难。

使该公司流动性困难浮出水面的是,本月5日,其发行的金额为15亿元的2017年度第四期短期融资券(17永泰能源CP004)未能按期兑付,构成实质性违约。随后,永泰能源其他债券“13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03”为了避免价格继续出现较大波动而停牌。

不过,上述停牌债券汇同“17永泰01”很快被联合信用进行信用降级处理。公告显示,这些余额总计达81亿元债券的信用评级下调至CC,而公司主体长期信用等级也调至CC,评级展望为负面。

永泰能源是一家主营煤炭采选和贸易的企业。该公司近些年来的业务布局显示,永泰能源并不满足成为一家煤炭企业。2015年至今,永泰能源通过不断并购,进行非煤炭业务的扩张,包括涉足电力、物流、物联网投资甚至金融投资。且在不断的“买买买”之下,该公司资产规模在四年内翻了一倍——截至今年一季度末,永泰能源资产总计1072.26亿元,是2014年末的2.06倍。

然而,体量膨胀之时,永泰能源的资产负债率居高不下。截至今年一季度末,该公司资产负债率为72.95%,负债总计782.26亿元。具体来看,根据一季报财务数据,永泰能源负债主要体现在短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款以及应付债券,这四个会计条目报告期内的数字分别为137.03亿元、173.91亿元、161.51亿元、157.84亿元。

永泰能源的应付债券规模超过150亿元,其中,该公司今年年内还将有66亿元债券到期。该公司目前尚未到期的债券显示,今年8月份,“13永泰债”、“17永泰能源CP005”将于下个月6日、25日到期,当前余额分别为35.90亿元、10亿元,累计近46亿元。

在近日召开的媒体见面会上,永泰能源实际控制人王广西表示,公司正在通过多种途径解决问题,包括永泰能源控股股东永泰集团出售资产、实施债转股、与主要融资机构沟通获得新增流动性支持等。

事实上,7月4日晚间,永泰能源还发布非公开发行公司债券预案公告,拟发行不超过20亿元的债券,来达到增强公司短期偿债能力、降低长期融资成本等目的。

最近,该公司董事会通过议案,向华澳国际信托有限公司申请金额不超过5亿元、期限不超过1年的借款。

而针对有关“公司债项违约或涉及私募返费”的报道,永泰能源也进行澄清。继7月8日晚间安信证券发布声明后,7月9日晚间,永泰能源发布公告称,中德证券作为公司2016年公司债券的债券受托管理人,也不存在作为私募返费通道的情形。

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