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好惨!被动减持应对赎回,李化松的平安匠心优选一季度规模腰斩了

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好惨!被动减持应对赎回,李化松的平安匠心优选一季度规模腰斩了

巨额赎回潮,减仓保平安

图源:图虫

记者 杜萌

日前,平安基金旗下多只基金公布一季报,同样是李化松管理的两只基金却受到投资者的“差别对待”。其中,由黄维、李化松管理的平安匠心优选在一季度遭遇大量赎回,资产规模也随之腰斩。而平安高端制造则净申购份额高达1亿份,子弹充足。

从业绩来看,一季报数据显示,平安匠心优选A/C两只基金的区间回撤均超过8%,同期业绩比较基准收益率仅为-1.98%,大幅跑输业绩基准。

截至一季度末,平安高端制造混合A/C两只基金的区间收益率分别为-7.69%、-7.87%,同期业绩比较基准收益率为-6.07%,略跑输业绩基准。

具体来看,一季度平安匠心优选降低了权益类投资的仓位,股票占比从2020年末的87.98%下调到84.36%。平安高端制造则逆势而行,股票占比从2020年末的81.63%提升到85.37%。

表:平安匠心优选一季度前十大重仓股明细     来源:基金季报

和2020年末相比,平安匠心优选一季度前十大重仓股的持仓数量均出现了大比例的减持。

以去年末的第一大重仓股宁德时代(300750)为例,一季度被大幅减持,已经不在十大重仓股之列;而贵州茅台(600519)的持股数量则从7.73万股减少至4.36万股,减持比例达43.58%;亿纬锂能(300014)的持股数量则从164.8万股减少至89.6万股,减持比例达45.6%;三一重工(600031)持股数量则从316.3万股减少至204.6万股,减持比例达35.3%。

这种“无差别减持“的原因或许是该基金一季度遭到了大幅赎回。数据显示,平安匠心优选A一季度净赎回份额高达7.46亿份。

表:平安匠心优选一季度申购和赎回明细     来源:基金季报

至一季度末,平安匠心优选A 的规模为10.66亿元,相比2020年末的21.32亿元已经腰斩;平安匠心优选C 的规模为2.16亿元,2020年末则为2.66亿元。

相比2020年末,平安高端制造的前十大重仓股则变化不大,更是增加了龙头股的个股数量。

表:平安高端制造一季度前十大重仓股明细     来源:基金季报

其中,汇川技术(601012)持股数量从2020末的70.8万股增加到101.5万股,亿纬锂能(300014)则从2020年末的89.25万股增加到113.26万股,贵州茅台(600519)从2020年末的4.12万股增加到4.18万股,三一重工(600031)持股数量也从202.6万股增加到215.2万股。

之所以能够大手笔增持,是因为平安高端制造的子弹充足。一季度数据显示,该基金A份额总申购达2.37亿份,总赎回达1.35亿份,净申购为1.02亿份。

表:平安高端制造一季度申购和赎回明细     来源:基金季报

截至一季度末,平安高端制造A规模达8.87亿元,C类规模达7.23亿元。

李化松表示,2021年一季度,市场出现了较大幅度的波动,方向符合预期,但波动幅度却超出预期。

展望后市,将坚持年初制定的策略,降低收益预期。降低高估值公司的比例,增加中低增长、中低估值公司的配置比例,以希望给投资者带来稳健的回报。今年市场更加分化,各种类型资产都会有机会,关键是坚持自下而上选股的策略,寻找基本面有明显变化、有明显竞争优势的低估值公司。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

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好惨!被动减持应对赎回,李化松的平安匠心优选一季度规模腰斩了

巨额赎回潮,减仓保平安

图源:图虫

记者 杜萌

日前,平安基金旗下多只基金公布一季报,同样是李化松管理的两只基金却受到投资者的“差别对待”。其中,由黄维、李化松管理的平安匠心优选在一季度遭遇大量赎回,资产规模也随之腰斩。而平安高端制造则净申购份额高达1亿份,子弹充足。

从业绩来看,一季报数据显示,平安匠心优选A/C两只基金的区间回撤均超过8%,同期业绩比较基准收益率仅为-1.98%,大幅跑输业绩基准。

截至一季度末,平安高端制造混合A/C两只基金的区间收益率分别为-7.69%、-7.87%,同期业绩比较基准收益率为-6.07%,略跑输业绩基准。

具体来看,一季度平安匠心优选降低了权益类投资的仓位,股票占比从2020年末的87.98%下调到84.36%。平安高端制造则逆势而行,股票占比从2020年末的81.63%提升到85.37%。

表:平安匠心优选一季度前十大重仓股明细     来源:基金季报

和2020年末相比,平安匠心优选一季度前十大重仓股的持仓数量均出现了大比例的减持。

以去年末的第一大重仓股宁德时代(300750)为例,一季度被大幅减持,已经不在十大重仓股之列;而贵州茅台(600519)的持股数量则从7.73万股减少至4.36万股,减持比例达43.58%;亿纬锂能(300014)的持股数量则从164.8万股减少至89.6万股,减持比例达45.6%;三一重工(600031)持股数量则从316.3万股减少至204.6万股,减持比例达35.3%。

这种“无差别减持“的原因或许是该基金一季度遭到了大幅赎回。数据显示,平安匠心优选A一季度净赎回份额高达7.46亿份。

表:平安匠心优选一季度申购和赎回明细     来源:基金季报

至一季度末,平安匠心优选A 的规模为10.66亿元,相比2020年末的21.32亿元已经腰斩;平安匠心优选C 的规模为2.16亿元,2020年末则为2.66亿元。

相比2020年末,平安高端制造的前十大重仓股则变化不大,更是增加了龙头股的个股数量。

表:平安高端制造一季度前十大重仓股明细     来源:基金季报

其中,汇川技术(601012)持股数量从2020末的70.8万股增加到101.5万股,亿纬锂能(300014)则从2020年末的89.25万股增加到113.26万股,贵州茅台(600519)从2020年末的4.12万股增加到4.18万股,三一重工(600031)持股数量也从202.6万股增加到215.2万股。

之所以能够大手笔增持,是因为平安高端制造的子弹充足。一季度数据显示,该基金A份额总申购达2.37亿份,总赎回达1.35亿份,净申购为1.02亿份。

表:平安高端制造一季度申购和赎回明细     来源:基金季报

截至一季度末,平安高端制造A规模达8.87亿元,C类规模达7.23亿元。

李化松表示,2021年一季度,市场出现了较大幅度的波动,方向符合预期,但波动幅度却超出预期。

展望后市,将坚持年初制定的策略,降低收益预期。降低高估值公司的比例,增加中低增长、中低估值公司的配置比例,以希望给投资者带来稳健的回报。今年市场更加分化,各种类型资产都会有机会,关键是坚持自下而上选股的策略,寻找基本面有明显变化、有明显竞争优势的低估值公司。

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