黑石集团持有的意大利三只银行股都跌惨了 最多那只今年跌幅超过80%

12月19日,意大利西雅那银行领跌银行股,一日暴跌11%。

12月19日,欧洲三大股指涨跌不一,银行股是跌幅最大的一类。意大利银行股更是未能幸免,西雅那银行跌去11%,裕信银行则下跌4.5%。

根据国际货币基金组织(IMF)数据,意大利银行业不良债务高达3600亿欧元,几乎达到国内生产总值(GDP)的五分之一。意大利各大银行的股本回报率多年为负,并呈现下降趋势。而持有意大利三大银行的黑石集团(NYSE: BLK)恐怕也并不轻松,毕竟有些股票价格从年初至今已经跌去80%以上。

12月19日,意大利西雅那银行领跌银行股,一日暴跌11%。因投资者锁定利润,以及他们对意大利西雅那银行能否完成50亿欧元增资计划保持谨慎态度。

JCI Capital 投资组合经理Alessandro Balsotti说,“西雅那银行可成功完成筹资计划将会令人意外,该行可能只在争取时间,等待意大利政府敲定援助该行的计划。”

黑石集团于2014年参股这家银行。2014年3月,西雅那银行定向增发,黑石私募股权合作伙伴获得了西雅那银行5.7%的股权。

2016年7月份,欧洲联盟的银行业压力测试中,西雅那银行表现最差,显示出其在极端环境下最不堪一击。此次测试有51家欧元区银行参加,模拟了未来3年中欧盟经济产出低于基准线7.1%,利率收益骤降20%的极端情形。

为了应对严重的不良贷款问题,2016年3月意大利政府曾洽谈将未披露具体数额的债务转换为相当于西雅那银行7%价值的公司股权,但最终这项交易以失败告终。7月30日,西雅那银行通过定向增发收到50亿欧元的发展资本;11月8日,西雅那银行洽谈通过定向增发,接受由Qatar Investment Authority和其他隐名投资者投资的50亿欧元的发展资本。12月7日,意大利政府商谈将西雅那银行20亿欧元的次级债务转换为相当于公司价值的36%股权,这将使得意大利政府对其控股权由4%增长到40%。

从年初至今已经大跌81%的意大利大众银行,黑石集团亦有投资。2014年3月31日,意大利大众银行通过定向增发,收到来自黑石集团的12亿美元的发展资本;2014年11月28日,黑石集团卖掉其持有的部分意大利大众银行股份,目前黑石集团仍然持有其1.941%的股份。

近年来,意大利大众银行坏账规模递增,黑石集团有买有卖。在欧洲央行的压力之下,2016年5月意大利大众银行被迫承认了真实的坏账情况。在2016年7月的银行压力测试中,意大利大众银行通过了自身的压力测试,并称其具有“抵御冲击的能力”,但大众似乎对此并不买单,此后仍然呈现暴跌趋势,尤其是在意大利公投失败后,这一趋势更加显著。

此外, 意大利裕信银行也受到了黑石集团的青睐,黑石集团曾两次参股这家银行。2011年1月1日,意大利裕信银行自潘普洛纳资本(Pamplona Capital Management)收到一笔未披露具体数额的发展资本,同年,黑石集团和Aabar投资公司通过定向增发参与投资。之后的2014年6月4日,潘普洛纳资本和Aabar投资公司向黑石集团出售部分意大利联合信贷银行(MIL: UCG)股权,具体数量没有披露。裕信银行从年初至今股票价格亦缩水将近45%。

 

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