世茂集团：鉴于当前市况，集团的整体流动资金仍然受限，截至10月31日现金结余合共约220亿元

世茂集团12月7日在港交所公告，于2023年6月30日，集团有境外计息债务约140亿美元（未经审核）；境内计息债务约250亿美元（未经审核）；应付关联方款项约30亿美元；及总权益约90亿美元，包括非控制性权益约60亿美元。于上述境外债务中，约70亿美元为以美元计值的优先票据、约30亿美元为银团贷款、约20亿美元为双边贷款及约20亿美元为有抵押项目贷款。截至2023年10月31日的计息债务结余与于2023年6月30日的数据并无重大差异。有一定比例的境内求偿债务享有本集团旗下境外实体提供的担保。

鉴于当前市况，集团的整体流动资金仍然受限。截至2023年10月31日，集团的现金结余合共约为人民币220亿元（未经审核），包括：公司持有的现金约为人民币10亿元（未经审核）；上市附属公司及其各自的附属公司持有的现金约为人民币40亿元（未经审核）；及受预售及其他监管安排限制的现金约为人民币170亿元（未经审核），其中大部分存放于项目层面的监控账户。