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关键非农数据今晚出炉,纳指生物科技ETF(513290)跳空高开,放量涨超1%,最新规模超14亿元创新高,美国制造业指数创新高

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关键非农数据今晚出炉,纳指生物科技ETF(513290)跳空高开,放量涨超1%,最新规模超14亿元创新高,美国制造业指数创新高

纳指生物科技ETF(513290)跳空高开,溢价率持续坚挺,现达1%,买盘力道强劲,截至目前,纳指生物科技ETF(513290)涨1.48%

图片来源: 图虫创意

隔夜美股重回集体走高的状态。道指续刷收盘历史新高,标普500指数涨1.25%,纳斯达克指数涨1.3%,表征美股创新药板块的纳斯达克生物科技指数(NBI)收涨1.28%。消息面上,FOMC主席讲话或打消投资者对3月下次会议首度降息的预期,但市场依旧上涨。

纳斯达克生物科技指数(NBI)成分股中,VAXCYTE涨超5%,安进(MGEN)、CYTOKINETICS涨超3%,2月6日,安进将于(美东)盘后披露2023财年年报,再生元制药(REGENERON)、ILLUMINA、AGRENX涨超1%,阿斯利康、生物基因(Biogen)等涨幅居前。

【纳指生物科技指数成分股2.1行情】

图片来源:wind

2月2日,全市场唯一跟踪NBI的纳指生物科技ETF(513290)跳空高开,溢价率持续坚挺,现达1%,买盘力道强劲,截至目前,纳指生物科技ETF(513290)涨1.48%,值得注意的是,纳指生物科技ETF(513290)已连续三日获资金净流入近2亿元,资金关注度极高。

图片来源:wind

受资金持续涌入、净值连续攀升的提振,纳指生物科技ETF(513290)基金最新估算规模达14.25亿元,创上市以来新高!

图片来源:wind

【美国关键非农数据今晚出炉!】

北京时间今晚,关键的美国非农就业数据将出炉,这可能是3月是否降息的关键决策依据。

北京时间2月1日,美国上周的失业初请数据出炉,上周美国初请失业金人数为22.4万人,预期21.2万人,较预期更多。今晚的美国非农就业数据更加重要,这可能将成为联储决定是否在3月降息的重要决策数据,在1月议息会议上,FOMC主席认为如果就业市场意外疲软,可能促使更快降息,委员对降息的分歧比较大。

图片来源:wind

【FOMC主席给短期内降息的预期泼冷水】

FOMC主席向热切盼望美联储开始降息的交易员明确地传递了一个信息:没有那么快。这位美联储主席以及议息会议后的声明表示该央行相信即将击败公共卫生防控后通胀的飙升,这为美联储将在今年晚些时候大幅降息的猜测提供了支撑。但FOMC主席讲话可能打消投资者对3月下次会议首度降息的预期。贝莱德投资组合经理JeffreyRosenberg表示,“开始降息的决定意义重大——我确实认为他们不想仓促行事。”

交易员们仍然坚定地押注美联储将大幅降息,即便首次降息的时间可能会推迟到5月份。掉期合约仍显示美联储到12月底前将近六次降息25个基点。这约为美联储官员季度利率预测中值的两倍。投资者正在为美联储“从加息转向降息”做准备,美国银行美国利率策略主管MeghanSwiber表示,“真的只是时机的问题。”

【美国制造业指数创下2022年以来最高】

周四,ISM公布的数据显示,受益于订单的增长,美国1月ISM制造业意外上涨,虽然仍处于萎缩态势,且为连续第15个月萎缩,但最新数据超出了绝大多数经济学家的估计,并创下2022年以来的最高,表明美国制造业出现企稳的迹象。美国1月ISM制造业指数49.1,创15个月新高,高于预期的47.2,12月前值从47.4下修至47.1(50为荣枯分界线)。随着美联储料将在今年降息,美国的采购和供应管理高管们对美国经济的前景感到乐观。

【海外ETF场内溢价走高,纳指生物科技ETF大受关注】

近期,不少QDIIETF溢价盘中走高,投资者热情高涨。高溢价的机制可能是当QDII额度受限,ETF折溢价套利机制受影响时,可能导致ETF场内溢价走高,即二级市场交易价格高于基金份额参考净值(IOPV)。近期不少相关ETF收到市场关注,比如表征美股创新药板块的纳指生物科技ETF(513290)就因其规模相对较大、流动性较高,近期单日溢价率屡创新高。

【纳斯达克生物科技指数(NBI)——主流的美股创新药指数】

纳斯达克生物科技指数(NBI)之所以成为美国主流的创新药板块代表性风向指标,主要有以下三大比较优势:

1、全球优选。纳指生物科技(NBI)不仅包含了美国的创新药生物科技公司,也基本垄断了全球的生物科技龙头,而标普生科指数选股范畴仅局限于在美国注册的上市公司,故纳指生物科技指数选股范畴更广。

2、“大小”兼顾。纳指生物科技指数采用市值加权,前十大权重股合计占比达56.76%,均为大家耳熟能详的行业“领头羊”,享受大市值生科龙头“强者恒强”优势,同时,指数成份股多达225只,因此也兼顾中小市值“黑马”弹性。(来源NASDAQ,截至2023.12.29)

3、风险收益特征更优。纳指生物科技指数夏普比率高达0.14,是标普生科指数的1.3倍,这意味着在承担相同单位风险的情况下,纳指生物科技指数的收益特征明显更优。

数据来源:Wind,2000.12.29-2023.12.15

EarlETF也从“五年之锚”的维度来对比了纳指生物科技和标普生物科技,相比而言,纳指生物科技走势规整,中长期向上曲度斜率更高。

数据来源:Wind

公开资料显示,纳指生物科技ETF(513290)是国内唯一布局全球创新药龙头的ETF,也是创新药的行情风向标。纳指生物科技ETF(513290)跟踪复制纳斯达克生物科技指数(NBI),是布局全球前沿创新药的高效工具。

医药是人类永恒刚需,全球医药创新不断,而创新药皇冠上的明珠,更是汇集了全球创新药龙头的纳指生物科技。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者,可关注纳指生物科技ETF联接基金(A:017894;C:017895)。此外,如果资金体量大、在一级市场有申赎需求,纳指生物科技ETF(513290)一级市场最小申赎单位已经从100万份降低到了50万份,门槛大大降低。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示,不代表任何投资建议。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件,了解基金的风险收益特征。纳指生物科技ETF(513290)属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场,基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。

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关键非农数据今晚出炉,纳指生物科技ETF(513290)跳空高开,放量涨超1%,最新规模超14亿元创新高,美国制造业指数创新高

纳指生物科技ETF(513290)跳空高开,溢价率持续坚挺,现达1%,买盘力道强劲,截至目前,纳指生物科技ETF(513290)涨1.48%

图片来源: 图虫创意

隔夜美股重回集体走高的状态。道指续刷收盘历史新高,标普500指数涨1.25%,纳斯达克指数涨1.3%,表征美股创新药板块的纳斯达克生物科技指数(NBI)收涨1.28%。消息面上,FOMC主席讲话或打消投资者对3月下次会议首度降息的预期,但市场依旧上涨。

纳斯达克生物科技指数(NBI)成分股中,VAXCYTE涨超5%,安进(MGEN)、CYTOKINETICS涨超3%,2月6日,安进将于(美东)盘后披露2023财年年报,再生元制药(REGENERON)、ILLUMINA、AGRENX涨超1%,阿斯利康、生物基因(Biogen)等涨幅居前。

【纳指生物科技指数成分股2.1行情】

图片来源:wind

2月2日,全市场唯一跟踪NBI的纳指生物科技ETF(513290)跳空高开,溢价率持续坚挺,现达1%,买盘力道强劲,截至目前,纳指生物科技ETF(513290)涨1.48%,值得注意的是,纳指生物科技ETF(513290)已连续三日获资金净流入近2亿元,资金关注度极高。

图片来源:wind

受资金持续涌入、净值连续攀升的提振,纳指生物科技ETF(513290)基金最新估算规模达14.25亿元,创上市以来新高!

图片来源:wind

【美国关键非农数据今晚出炉!】

北京时间今晚,关键的美国非农就业数据将出炉,这可能是3月是否降息的关键决策依据。

北京时间2月1日,美国上周的失业初请数据出炉,上周美国初请失业金人数为22.4万人,预期21.2万人,较预期更多。今晚的美国非农就业数据更加重要,这可能将成为联储决定是否在3月降息的重要决策数据,在1月议息会议上,FOMC主席认为如果就业市场意外疲软,可能促使更快降息,委员对降息的分歧比较大。

图片来源:wind

【FOMC主席给短期内降息的预期泼冷水】

FOMC主席向热切盼望美联储开始降息的交易员明确地传递了一个信息:没有那么快。这位美联储主席以及议息会议后的声明表示该央行相信即将击败公共卫生防控后通胀的飙升,这为美联储将在今年晚些时候大幅降息的猜测提供了支撑。但FOMC主席讲话可能打消投资者对3月下次会议首度降息的预期。贝莱德投资组合经理JeffreyRosenberg表示,“开始降息的决定意义重大——我确实认为他们不想仓促行事。”

交易员们仍然坚定地押注美联储将大幅降息,即便首次降息的时间可能会推迟到5月份。掉期合约仍显示美联储到12月底前将近六次降息25个基点。这约为美联储官员季度利率预测中值的两倍。投资者正在为美联储“从加息转向降息”做准备,美国银行美国利率策略主管MeghanSwiber表示,“真的只是时机的问题。”

【美国制造业指数创下2022年以来最高】

周四,ISM公布的数据显示,受益于订单的增长,美国1月ISM制造业意外上涨,虽然仍处于萎缩态势,且为连续第15个月萎缩,但最新数据超出了绝大多数经济学家的估计,并创下2022年以来的最高,表明美国制造业出现企稳的迹象。美国1月ISM制造业指数49.1,创15个月新高,高于预期的47.2,12月前值从47.4下修至47.1(50为荣枯分界线)。随着美联储料将在今年降息,美国的采购和供应管理高管们对美国经济的前景感到乐观。

【海外ETF场内溢价走高,纳指生物科技ETF大受关注】

近期,不少QDIIETF溢价盘中走高,投资者热情高涨。高溢价的机制可能是当QDII额度受限,ETF折溢价套利机制受影响时,可能导致ETF场内溢价走高,即二级市场交易价格高于基金份额参考净值(IOPV)。近期不少相关ETF收到市场关注,比如表征美股创新药板块的纳指生物科技ETF(513290)就因其规模相对较大、流动性较高,近期单日溢价率屡创新高。

【纳斯达克生物科技指数(NBI)——主流的美股创新药指数】

纳斯达克生物科技指数(NBI)之所以成为美国主流的创新药板块代表性风向指标,主要有以下三大比较优势:

1、全球优选。纳指生物科技(NBI)不仅包含了美国的创新药生物科技公司,也基本垄断了全球的生物科技龙头,而标普生科指数选股范畴仅局限于在美国注册的上市公司,故纳指生物科技指数选股范畴更广。

2、“大小”兼顾。纳指生物科技指数采用市值加权,前十大权重股合计占比达56.76%,均为大家耳熟能详的行业“领头羊”,享受大市值生科龙头“强者恒强”优势,同时,指数成份股多达225只,因此也兼顾中小市值“黑马”弹性。(来源NASDAQ,截至2023.12.29)

3、风险收益特征更优。纳指生物科技指数夏普比率高达0.14,是标普生科指数的1.3倍,这意味着在承担相同单位风险的情况下,纳指生物科技指数的收益特征明显更优。

数据来源:Wind,2000.12.29-2023.12.15

EarlETF也从“五年之锚”的维度来对比了纳指生物科技和标普生物科技,相比而言,纳指生物科技走势规整,中长期向上曲度斜率更高。

数据来源:Wind

公开资料显示,纳指生物科技ETF(513290)是国内唯一布局全球创新药龙头的ETF,也是创新药的行情风向标。纳指生物科技ETF(513290)跟踪复制纳斯达克生物科技指数(NBI),是布局全球前沿创新药的高效工具。

医药是人类永恒刚需,全球医药创新不断,而创新药皇冠上的明珠,更是汇集了全球创新药龙头的纳指生物科技。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者,可关注纳指生物科技ETF联接基金(A:017894;C:017895)。此外,如果资金体量大、在一级市场有申赎需求,纳指生物科技ETF(513290)一级市场最小申赎单位已经从100万份降低到了50万份,门槛大大降低。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示,不代表任何投资建议。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件,了解基金的风险收益特征。纳指生物科技ETF(513290)属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场,基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。

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