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外资加速进场,食饮板块基本面稳健,食品ETF(515710)深V反转

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外资加速进场,食饮板块基本面稳健,食品ETF(515710)深V反转

近日,北向资金持续流入A股,食品饮料板块北向资金净流入额居前。数据显示,昨日,北向资金全日净买入12.11亿元,连续5日净流入。

图片来源: 图虫创意

近日,北向资金持续流入A股,食品饮料板块北向资金净流入额居前。数据显示,昨日,北向资金全日净买入12.11亿元,连续5日净流入。值得注意的是,仅食品饮料板块昨日就获得9.25亿元的北向资金净买入额,在31个申万一级行业中位列第2;而近一周,食品饮料板块也以15.66亿元的北向资金净买入额位列31个申万一级行业第5位。

图片来源:Wind

为何北向资金如此青睐食饮板块?行业基本面稳健+估值性价比凸显或为主要原因。

从基本面来看,国泰君安国际表示,食品饮料板块当前处于估值底部、价值凸显,春节场景带动下大众价位礼盒类产品有望实现较优表现,对零食、区域名酒、乳制品及软饮形成催化。

白酒方面,当前进入动销加速阶段,2024年春节动销窗口期延长,终端囤货意愿降低,下货整体呈现小批量、高频次特征。当下动销端延续强分化趋势,体现在价格带分化与品牌分化,100-200元大众消费需求旺盛、次高端相对承压、高端平稳,各香型头部品牌表现积极,集中度进一步提升。五粮液将上调第八代五粮液出厂价,短期有利于进一步回款,长期期待理顺,开门红动销流速积极、头部品牌效应显著,白酒预期或筑底。

啤酒方面,当前行业龙头均位于历史估值底部,目前股价或已充分反映对消费趋势的预期,市场对2024年预期较低。行业属性、产业周期、生态格局或并未恶化,2024年龙头有望持续稳健增长。

大众品方面,零食、乳饮年货节加速可期,渠道、品类持续扩张,大众品处于估值底部。

从估值方面来看,当前,食品饮料板块处于估值底部区域。Wind数据显示,截至2月5日收盘,细分食品指数市盈率为23.26倍,位于近10年23.26%分位点,配置性价比凸显。

图片来源:Wind

二级市场方面,昨日,食品ETF(515710)上演深V反转:在早盘大幅走低,场内价格跌幅最高超2%的情况下,食品ETF(515710)于午后快速拉升,场内价格最终收涨0.34%,彰显韧性。

图片来源:雪球

春节将至,食饮板块或将较大程度受益。招商证券表示,受益返乡潮带动,春节动销加快,好于此前预期。春运拉开序幕,返乡潮带动下节日氛围逐渐浓厚,本周以来终端动销明显加快,尤其是大众品表现超过此前渠道预期,牛奶等终端开始二次三次补货,零食礼盒旺销成为今年增长主要拉动,乳品、零食、调味品等企业节前进度基本按规划完成甚至超预期达成。白酒节前打款任务基本完成,随着旺季动销,批价环比向上。

一键配置吃喝板块核心资产,相关产品食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。

文中图片及数据来源于沪深交易所、华宝基金、Wind、雪球等,截至2024年2月5日。风险提示:食品ETF(515710)被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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近日,北向资金持续流入A股,食品饮料板块北向资金净流入额居前。数据显示,昨日,北向资金全日净买入12.11亿元,连续5日净流入。

图片来源: 图虫创意

近日,北向资金持续流入A股,食品饮料板块北向资金净流入额居前。数据显示,昨日,北向资金全日净买入12.11亿元,连续5日净流入。值得注意的是,仅食品饮料板块昨日就获得9.25亿元的北向资金净买入额,在31个申万一级行业中位列第2;而近一周,食品饮料板块也以15.66亿元的北向资金净买入额位列31个申万一级行业第5位。

图片来源:Wind

为何北向资金如此青睐食饮板块?行业基本面稳健+估值性价比凸显或为主要原因。

从基本面来看,国泰君安国际表示,食品饮料板块当前处于估值底部、价值凸显,春节场景带动下大众价位礼盒类产品有望实现较优表现,对零食、区域名酒、乳制品及软饮形成催化。

白酒方面,当前进入动销加速阶段,2024年春节动销窗口期延长,终端囤货意愿降低,下货整体呈现小批量、高频次特征。当下动销端延续强分化趋势,体现在价格带分化与品牌分化,100-200元大众消费需求旺盛、次高端相对承压、高端平稳,各香型头部品牌表现积极,集中度进一步提升。五粮液将上调第八代五粮液出厂价,短期有利于进一步回款,长期期待理顺,开门红动销流速积极、头部品牌效应显著,白酒预期或筑底。

啤酒方面,当前行业龙头均位于历史估值底部,目前股价或已充分反映对消费趋势的预期,市场对2024年预期较低。行业属性、产业周期、生态格局或并未恶化,2024年龙头有望持续稳健增长。

大众品方面,零食、乳饮年货节加速可期,渠道、品类持续扩张,大众品处于估值底部。

从估值方面来看,当前,食品饮料板块处于估值底部区域。Wind数据显示,截至2月5日收盘,细分食品指数市盈率为23.26倍,位于近10年23.26%分位点,配置性价比凸显。

图片来源:Wind

二级市场方面,昨日,食品ETF(515710)上演深V反转:在早盘大幅走低,场内价格跌幅最高超2%的情况下,食品ETF(515710)于午后快速拉升,场内价格最终收涨0.34%,彰显韧性。

图片来源:雪球

春节将至,食饮板块或将较大程度受益。招商证券表示,受益返乡潮带动,春节动销加快,好于此前预期。春运拉开序幕,返乡潮带动下节日氛围逐渐浓厚,本周以来终端动销明显加快,尤其是大众品表现超过此前渠道预期,牛奶等终端开始二次三次补货,零食礼盒旺销成为今年增长主要拉动,乳品、零食、调味品等企业节前进度基本按规划完成甚至超预期达成。白酒节前打款任务基本完成,随着旺季动销,批价环比向上。

一键配置吃喝板块核心资产,相关产品食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。

文中图片及数据来源于沪深交易所、华宝基金、Wind、雪球等,截至2024年2月5日。风险提示:食品ETF(515710)被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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