消息面上，当地时间10月7日，俄罗斯国防部通报，俄军当天凌晨使用陆基、海基、空基高精度武器和无人机对乌方目标实施大规模打击。在基辅市、基辅州、切尔尼戈夫州、基洛沃格勒州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、波尔塔瓦州和哈尔科夫州，打击了为“火点”公司生产、储存“火烈鸟”巡航导弹及中远程无人机的军工企业。在敖德萨州，打击了港口和修船基础设施及供乌军使用的船只。目前乌克兰方面对此暂无回应。

美国总统特朗普6日在马里兰州斯帕罗斯角发表讲话，宣布将投资66亿美元在当地新建一家造船厂，以生产潜艇、潜艇零部件和无人潜航器。特朗普在讲话中说，新造船厂将建造下一代美国潜艇，制造包括无人潜航器、鱼雷发射管以及“弗吉尼亚”级攻击型核潜艇的关键部件。

方正证券指出，结合估值、业绩预期及资金流向等多维度因子，10月行业配置建议优先关注国防军工板块，其景气度与政策支持有望形成共振。

截至2026年10月8日 10:24，国防ETF鹏华(512670)标的指数中证国防指数(399973)强势上涨1.13%，成分股西部材料上涨9.23%，国博电子上涨6.89%，中科星图上涨4.93%，应流股份，航天环宇等个股跟涨。

国防ETF鹏华(512670)紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年9月30日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为睿创微纳、航发动力、中航沈飞、中航光电、菲利华、航天电子、中航西飞、中航机载、西部超导、海格通信，前十大权重股合计占比47.7%。