近日，新能源汽车产业迎来多重消息。中汽协数据显示，2026年9月我国新能源汽车产销分别完成181.4万辆和182.3万辆，同比分别增长12.2%和13.6%，新能源汽车月度新车销量占比连续三个月突破60%，9月再创新高达到61.6%。乘联分会数据显示，9月全国新能源乘用车零售108.4万辆，零售渗透率达67.0%，创历史新高。

另外，碳酸锂期货主力合约收跌11.79%报104680元/吨，较5月中旬高点不足半年近乎腰斩。高盛预计2027年中国碳酸锂现货均价将降至约10万元/吨，2028年降至约8.4万元/吨，全球锂市场将从2026年的40.4万吨供应短缺转向2028年的44.4万吨供应过剩。财政部、税务总局公告，自2027年4月1日起，新能源汽车增值税出口退税率由13%下调至9%，存在约半年缓冲期。中欧新能源车磋商达成多项共识，混动汽车确认尊重事实、非歧视、合规三项基本原则，任何措施不会专门针对中国产品；电动汽车方面，欧方将继续推进企业价格承诺相关程序。

分析指出，新能源汽车渗透率持续突破新高，“燃油加速萎缩、新能源韧性领跑”成为市场主线，高油价持续加速“油电替代”节奏。碳酸锂价格腰斩大幅降低电池成本，利好电池及整车中下游盈利修复。出口退税下调短期或出现阶段性出口冲高，长期倒逼车企加速海外建厂、推动出海结构升级。中欧磋商达成共识避免贸易摩擦升级，为出口提供稳定可预期环境。多空因素交织下，资金博弈聚焦成本下行与出海确定性。

据了解，新能源车ETF招商(159183)跟踪中证新能源汽车指数，覆盖整车、电池、电机电控等产业链龙头；电池ETF招商(561910)跟踪中证电池主题指数，储能含量近六成，前十大权重覆盖宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、天赐材料等。