11月4日，半导体设备板块强势反攻。截至9时50分，中证半导涨4.08%，半导体设备ETF招商(561980)盘中放量拉升。成分股方面，江丰电子、华峰测控、北方华创、芯源微、盛美上海、安集科技涨幅居前。

消息面上，SEMI预测2026年全球半导体设备销售额达1659亿美元、同比增23.2%，2028年有望达2295亿美元，存储设备支出扩张显著。中信建投指出全球景气周期持续确认，设备销售额预计连续五年增长至2028年。国内设备龙头三季报业绩稳健，中微公司Q3归母净利同比+159%、拓荆科技+135%、华海清科+53%，显示“订单→收入→利润”传导在加速落地。此外，兆易创新在投资者交流中表示，利基型DRAM供需态势虽有缓和但仍短缺，整体产能供给仍然有限，预计价格仍将在高位维持一段时间。北方华创10月底全资收购诺合键维，其纳米级对准精度混合键合设备直击HBM、CPO及3D异构集成核心需求，补足先进封装最紧缺环节短板。

分析指出，半导体设备板块今日走强是“SEMI景气预测+三季报业绩验证+存储供给紧张”三重共振的结果。全球设备市场连续五年扩张的预测为板块提供长周期景气锚定，国内设备龙头Q3净利高增验证订单向利润传导的加速。北方华创收购诺合键维切入HBM混合键合环节，标志着国产设备从成熟制程向先进封装延伸，平台化能力持续兑现。存储端利基型DRAM与SLC NAND供给紧张格局延续，从需求侧为设备扩产提供持续支撑。但需注意，板块前期调整幅度较大，单日反弹的持续性需观察后续订单落地与晶圆厂扩产节奏，或可结合自身风险承受能力审慎关注，不宜将单日大涨简单外推为趋势反转。

据了解，半导体设备ETF招商(561980)跟踪中证半导体产业指数，覆盖设备、材料及芯片设计全链条，前十大权重覆盖北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科等设备龙头，“长鑫存储”概念含量近60%。