周一，国家外汇管理局公布数据显示，2018年1月，银行结汇10011亿元人民币（等值1555亿美元），售汇10067亿元人民币（等值1564亿美元），结售汇逆差56亿元人民币（等值9亿美元）。其中，银行代客结汇9443亿元人民币，售汇9295亿元人民币，结售汇顺差149亿元人民币；银行自身结汇568亿元人民币，售汇773亿元人民币，结售汇逆差205亿元人民币。

外管局表示，1月份，银行结汇同比增长28%，银行售汇增长11%，结售汇逆差9亿美元，同比下降95%，总体延续了近期小幅顺逆差交替态势，如果再考虑到企业远期、期权交易等因素综合影响，1月份境内外汇供求延续基本平衡。此外，非银行部门涉外收支呈现顺差。1月份，企业、个人等非银行部门涉外收付款顺差246亿美元，其中，外汇资金收付款顺差257亿美元。

从主要渠道的外汇供求状况来看，货物贸易以及主要的资本和金融项目结售汇延续顺差。企业投资收益和个人购汇均低位运行。1月份，投资收益项下购汇环比和同比分别下降31%和23%；个人购汇环比增加11%，体现了春节前个人旅游用汇的上升，但同比下降12%。

“我国跨境资金双向流动、总体平衡的发展趋势已初步形成。近一段时期，国内经济稳中向好势头更加明显，市场对各主要货币走势看法合理分化、预期趋稳，人民币汇率呈现有升有贬、双向波动的态势，推动我国跨境资金流动更加稳定，外汇市场基本实现自求平衡。”外管局在新闻稿中指出。

远期结售汇方面，1月份，银行代客远期结汇签约1108亿元人民币，远期售汇签约1838亿元人民币，远期净售汇730亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇1864亿元人民币，未到期售汇8696亿元人民币，未到期净售汇6833亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-2511亿元人民币。

值得注意的是，自2018年1月起，外管局新增发布“远期结售汇平仓额”和“远期结售汇展期额”细项数据。“远期结售汇平仓”是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。“远期结售汇展期”是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。

在外管局近期已经完全放开“实需原则下远期结售汇差额交割”的基础上，公开上述两项数据将有助于公众更全面地了解远期结售汇整体情况。

继2016年放开远期结汇差额交割后，狗年春节前夕，外管局发布通知，允许远期售汇到期交割方式根据实际需求选择全额或差额结算，交割币种为人民币。至此远期结售汇在市场定价、交割结算、风险管理等方面完全实现了市场化。

远期结售汇业务是目前国内外汇市场最基础和主要的衍生产品。由于远期结售汇差额交割具有无本金和加杠杆等特点，为防范企业大量投机，外管局早年曾明令禁止。对于此次重新放开，外界则更多将其理解为一种针对外贸企业的便利化措施。一位中资行交易员对界面新闻表示，实需背景要求并不变，交割方式增加只是便利了客户操作。

中部地区一家外贸企业相关负责人在接受界面新闻采访时表示，差额交割的方式，让企业便利了很多。最主要来说就是便利企业的现金管理。“在全额交割的情况下，真的是拿实实在在的折多少人民币，去给人家做出现金准备，而且肯定会在兑付日之前，到期前一周就要准备好，这会对企业流动性形成一定压力。差额交割就减少了很多的流动性准备。就像做期货一样，只要保证金够了就可以，就不需要再准备原来的本金了。”

外管局局长潘功胜本月初曾撰文指出，随着我国跨境资本流动趋于平衡，前期采取的宏观审慎政策已全部恢复中性，下一步外汇管理部门将进一步推动跨境资本流动的均衡管理。在管理目标上，理性看待外汇储备增减，更强调在高水平的贸易投资自由化、便利化的基础上，实现国际收支动态平衡。