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如果5年还未能盈利,你该尽早离开外汇市场

不要折腾,抽空多读点书。

“如果你在这个市场5年了还不能稳定盈利,我会建议你尽快离开。”这是程彦给笔者最深刻的一句话。

确实如此,这个市场并非其他人口中所说的那样:“弯下腰就能拾一叠美钞”。外汇交易本是一场冒险的游戏,途中充满各种未知与风险,甚至时常被虐的体无完肤,直至斗志全无,彻底告别这个让你又爱又恨的市场。

程彦,拥有近9年的外汇交易与分析经验,一枚典型的山东妹子,直爽的性格在交谈中表露无遗。2009年正式接触金融产品,当时不涉及交易,主要研究银行和保险公司的理财产品。

“我觉得金融还蛮有意思的。之后接触到外汇交易,一直从事货币、商品等交易。”2010年10月左右开始接触外汇交易,她正式开启自己的外汇交易之旅。

作为一名全职的交易分析员,如何去评价交易的好坏?“我觉得所有人做交易,都是最初慢慢做下去的,没有办法用绝对的好或者坏去衡量。从最初的交易开始,从交易历程中让你的心态越来越稳定,分析越来越成型,最后让自己的收益越来越稳定。这是一个不断遭遇挫折,以及成长的过程。”

  • 家人不知道我做什么,费劲的事不愿过多解释

程彦应该是一个很自由的全职交易员,算是属于“以交易为生”的那种,但她家人至今不知道她在做什么。

“我有一个特性,就是对于这些说起来没用,或一时半会儿说不明白的事情,就干脆不说了,我只需要给一个结果就好了。”

像父母这一辈人,他们对于这种新生的事物理解起来可能会比较复杂,而且会也会有不同的疑虑或担忧。“他们看到我的状态就是,时间比较自由,生活比较稳定,他们也就满足了,基本不会过问太多。”

她给我们说了一个小故事:

我有一个姨夫,就是那种看人下菜碟的人。好几年前,我在他家吃饭,我那个城市有个楼叫“金融超市”,楼上很多券商、基金等金融公司,包括我们公司也在上面。吃饭的时候,他就问我,你在哪里上班啊,我说在金融超市,他这个脸一下子就不一样了。

这件事情之后,程彦就超级不愿意在亲戚朋友面前解释自己工作性质,她认为解释起来很麻烦。

  • 做交易让我成为家里和朋友圈最自由的人

作为一个全职交易员,她在日常中如何去平衡交易与亲情或感情之间的关系呢?她第一个回答是,“我是单身狗,还没有自己的感情。”

之后她谈到在交易系统成熟之后,只会让自己有更多的时间来学习或做更多的事情。“其实我们做交易,在你的系统和心态成熟稳定了之后,相对来说,时间和人身是更自由的,到现在为止,我应该是家里或朋友圈里面最自由的一个人。久而久之,不管是家人,还是朋友,都知道你是最自由的那个人。”

作为一名外汇交易员,最繁忙的时候通常是欧美时段,也就是大家洗洗睡的时候。她说,熬夜是家常便饭,只是现在不认为在熬夜,而是生物钟跟别人不一样而已。

“比如一般人12点睡觉,7点起床,我可能3点睡觉,11点起床,睡眠时间是一样的,只是把生物钟往后延迟了3个小时而已。实际上,如果没有特殊的事情,比如美联储利率决议或突发事件,一般12点左右就结束了。剩下12点到凌晨1点,不是复盘就是看看书之类的。”

  • 大量复盘可以减少走一部分弯路

谈到复盘这块,程彦认为是一个交易员必须做的功课。“大量复盘可以减少一部分弯路,当然,有些弯路该走还是要走,但是,频繁的复盘会减少很多很多弯路。然后,复盘对你的分析能力,尤其是盘感,帮助的相当大的。”

我有个理论是这样的:所有的行情在盘面上都会有信号给到你,如果你觉得没有,那是你没看到。不管是那个周期上,什么样的型态里,一定会有信号,只是你没有发现而已。所以复盘对你有很大的帮助。如果你错过了一些行情,你复盘的时候可以帮助你纠正。

  • 交易技巧和风险管理:多读书,少折腾

在谈到交易技巧和风险管理方面,程彦在这个市场已经历练了近9年,应该算是一名“老法师”,对此她自己的一套方法。

“到目前为止,我有自己的一套交易方法,比如我会在交易的时候,在一波行情里,分成试单或主单来交易。试单就是用非常小的仓位去试这个行情是对还是错,这单子不以盈利为目的,仅是测试而已,这样不会影响你的心态。当然,这个试单也不需要特别肯定这个行情是对是错,你只要分析盘面上有一点信号给到你,你就可以去试,一次错了没问题,两次三次都不是大事情。你的主单会比试单大很多倍,你的主单一定要经过一次或数次试单之后才可以下的。这样会减少你主单的错损率。之后你有一个比较好的心态去持仓,因为你大致知道了这个价格是头还是底。”

然后还有一点,对于绝大多数刚开始接触交易的人,可能不好做,其实也是最简单的,那就是“不折腾”。其实,我们计算过,如果你一天做十张单子,和一天做一张单子,你的交易成本相差多少?相差不止十倍。我们统计过股票,如果一天交易一次(当天买隔天卖)的话,一个月下来交易成本大概在10%。这是什么概念,你要知道在这个市场上赚10%有多难。

所以说不折腾,我一直强调的就是节奏放慢,不着急进场,一旦进场之后,就不要着急离开。其实交易和狼存在一部分相似的地方,就是在没有机会的时候,你要忍。无论有多饿,有多冷,它会一动不动。但是,一旦有机会的话,就全力出击,一个不剩。在外汇市场,有那么高的杠杆和收益率,哪怕你一个月交易一笔,也足够你傲视这个市场。

  • 不要拧不要犟,你不要抄底摸顶

如何判断一个趋势,这个问题应该从高维往下讲。第一,你怎么知道这个市场现在处于趋势中;第二,趋势有了之后你怎么能做到?

这是两个问题,至于第一个问题,我一直强调在分析盘面的时候,不能一味看盘面给了你什么,展现了什么,而你要去分析更深层次的问题,那就是盘面想要怎样。这是一个更深的逻辑问题,很多时候会牵扯到一些内在逻辑,比如它有很多基本面的东西去构成的。其实基本面是一个非常感性的东西,分析到最后它会存在你的意识和逻辑里,你天然地会知道这个市场会怎么走。

比如原油为什么涨,美指为什么跌,近期美指又为什么涨。。。等等这些东西需要你分析更深层次的逻辑。所以我强调多读书,尤其是历史类的,或者说一些经济类的书籍。你需要结合当下环境,分析整个大环境,这是第一步;第二步就是当你分析到趋势来临或即将结束的时候,不要拧,不要犟不要主观认为到底了或到顶了,你只要顺势就好了。这点非常重要,不要试图去猜顶或底的时候,你会做的非常顺。

有些人会主观到什么地步呢?比如我们的电脑屏幕,那种长方形的,因为盘面设计的原因,价格会一直走到顶部,你就看到屏幕上的顶了,你会觉得到顶了。但实际上不是,你把价格的差距缩小,你会发现还有上升空间。所以,交易者不要试图去抄底或摸顶。当然,前提是你得在第一层高维那边分析出来,这是个趋势。

之前有客户问到我这个问题,比如怎么样去做交易趋势,事实上,市场上大多数人可能不清楚趋势,更多的是扛单扛出来的趋势。他们的心态非常急躁,比如到底了,急着抄底;到顶了,急着摸顶。

  • 到底技术面重要,还是基本面重要?

相对来说,如果做短线交易,我认为是技术面比较重要。在这个层面上,基本面服从技术面。

我做单比较倾向在一些数据或央行决议之类的临界点下单。为什么呢?第一,这种行情波幅比较大;第二,时间短。但是,你在做这波行情的时候,你需要花一些时间去分析这波行情会怎么走。

之所以说,基本面会服从技术面,就是在这个数据之前,你大概率可以分析到,这个行情要往那边走。你不要去管这些数据会怎么样,数据可能会在极端情况下会导致行情出现一些错误的情况,但市场情况在此之前已经酝酿好了。所以说,你能够在盘面上分析到市场想干什么。

你总得需要知道趋势是什么?然后往更大层面上去分析,基本面会比技术面更重要一些。我一直强调,投资你需要找风口,风口涉及到信息的解读能力,这些东西都是基本面的范畴。所以,对于投资者来说,前面也提到,不要折腾,抽空多读点书

  • 《日本蜡烛图技术》需要一年读一遍

因为不能跟投资者面对面接触沟通,那我就会给他推荐那本《日本蜡烛图技术》,这是交易世界里面最经典的一本。我是认为K线是最大的,那些所有指标都带有滞后性,你把K线研究明白了,对盘面的分析和认知会清晰很多,而且在持仓的时候也非常有信心,不会浮躁。所以,这取决你对这个市场的认知有多清晰。《日本蜡烛图技术》是值得每年一看的书,我基本是每年一遍,到现在差不多十遍左右。

  • 投资者对外汇市场的认知亟需改变

我接触到很多的小白或者客户,他们对这个市场的认知是存在偏差的。大概90%进入这个市场的人,都是被一些平台业务员或其他一些人拉进来的。这些人的说辞基本都是这样:这个市场杠杆大、双向交易、24小时运转等等。这让很多投资者觉得,进入这个市场,满地黄金随便捡。

但事实是这样的吗?不是的。这个市场残酷到二八定律都不是,一九都有点牵强。这是一个极其考验人性的市场。所以说,你在这个市场上赚钱,比你上班搬砖还要难。

我一直比较认同一个最底层的逻辑,就是“你想要赚多少钱,跟你背后付出多少努力,承担多少压力,一定是成正比。”如果你看到有人轻松赚了很多钱,你肯定没看到他背后有多努力。

所以,我认为,想要在这个市场上赚钱,长期稳定赚钱,是特别难的。第一,你要学习大量的专业知识,对这个市场有一个正确的认知;其次,你要花很多很多精力去克服人性上的弱点。如果说学习知识,努力一点可以做到的话,那克服人性的弱点,其实是带一点天赋。

我一直认为,如果你在这个市场交易了五年,还没有盈利,那我建议你离开这个市场,你可能一辈子也克服不了这个瓶颈。战胜自己有多难,在这个市场赚钱就有多难。

  • 画画、看书及做菜等爱好让我交易心态更沉稳

程彦在交易之余更多的是画画,写字帖,品茶,看书以及最喜欢的做菜。她说,这些爱好让她在交易中心态更为专注与沉稳。

分析不是科学,分析是艺术。科学和艺术的区别在哪里?科学需要严谨,铆是铆钉是钉。艺术不一样,艺术是见仁见智,这个东西没有一个绝对的界限。

因为之前我交易下单经常拿不住订单,持仓比较浮躁。这是绝大多数交易者需要客服的事情,那我的办法就是画画,写字帖。因为这些东西需要极高的耐心和良好的心态,能够锻炼你的交易心态。

做菜不一样,做菜纯粹是爱好。其他的爱好就是看书,当你知道的越多,你会越觉得无知,知识焦虑会越重。如果我每天不看几页书,我会很焦虑。

读书获取的知识对你的交易有一定帮助,也会让你的心态变得更加沉稳。比如,我在看书或厨房做饭的时候,可以忘记一切专心做手头的事情,不会分心去在乎我的订单时盈利还是亏损,到底应该止盈或止损出场,还是继续放着。

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