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美元创13个月新高 有色金属板块成重灾区

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美元创13个月新高 有色金属板块成重灾区

利空云集,有色金属全线走跌。

SMM 815日讯:周三,国内商品期货大面积下挫。有色金属板块成重灾区,沪铜放量走低至近一个月低位,锌、镍降幅均超2%。煤炭板块走势分化,郑煤午后跳水,煤焦小幅收红。

利空云集,有色金属全线走跌。今日有色金属整体延续弱势,临近午盘迅速下滑扩大跌幅,尽管午后有所回升,但最终沪镍、沪锌及沪铜跌幅均超过2%,其中,沪铜主力1810创三周半低位。当前土耳其里拉危机打击市场对高风险资产的胃口,同时提振美元,有色金属跟随整体金融市场承压。昨日中国疲弱的需求数据,亦令有色金属需求前景蒙阴。中国7月固定资产投资增长速度创下有纪录以来最低,零售销售也趋疲。投资放缓程度超过预期,凸显国内需求在中美贸易活动放缓的背景下趋于疲弱。此外,铜市方面,前期支撑铜价上行的智利Escondida铜矿劳资双方谈判取得进展,已接近达成一致,亦令铜价承压。

大商所铁矿石期货主力1901合约收盘下跌1.57%,至每吨502.50元,为六个交易日内第五次下跌,因担心中国限制钢铁生产将损及铁矿石需求。交易商称,尽管中国治理污染努力使得高品位铁矿石需求仍然强劲,但低品位铁矿石需求疲软。产能限制令钢铁价格持坚。沪螺纹钢期货主力1810合约收盘上涨0.09%至每吨4,345元;大连焦煤期货1901合约上涨1.03%至每吨1,271.50元;大连焦炭期货1901合约上涨0.32%至2,490元。

近期,土耳其危机发酵,美元持续走强,创下13个月新高,并逼近97关口。今晚,全球金融市场将迎来本周最为重要的经济数据——美国零售销售,倘若数据表现推动美元进一步走高,市场预期特朗普可能会施压美元甚至是直接入市干预。

今日资金流方面

资金流向方面,今日国内商品整体小幅流出3.84亿元,其中黑链占超半数,油脂链吸金逾2亿。从单一品种看,铁矿石尾盘暴跌后反弹,3.61亿资金出逃,日前的资金新宠郑醇遭近2亿资金抛弃,而黑色系中的一支独秀——焦煤,受1.3亿资金追捧。

SMM分析师815日简评

铜:今日早市沪铜主力1810合约开于48920元/吨,开盘后空头增仓,铜价重心小幅下沉,沿48860元/吨一线震荡运行。午间空头大量跟仓,铜价快速下行,跌至低位48240元/吨后,空头获利离场,铜价震荡上行,修复部分跌幅,盘尾收于48550元/吨,大跌1120元/吨,日跌幅2.25%,20日均线压顶。持仓增1.6万手至19.8万手,成交猛增12.8万手至36.5万手,资金流入超1亿。土耳其发布对美汽车等进口产品加征关税政策。美元延续暴涨态势,直指97,施压基本金属。外盘从昨日纠结走势中脱离,宏观恶化,伦铜惨跌破位6000美元/吨,沪期铜受累跟跌。离岸人民币跌破6.9无好转。Escondida铜矿谈判明日见分晓,若工人罢工,预期罢工时间少于一个月,对铜价难有支撑。晚间关注英国7月CPI同环比,美国当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比,EIA汽油库存变化,7月工业产出环比,预计晚间测48000元/吨支撑。今日沪铜1808合约完成交割,收于48500元/吨,结算价为48680元/吨,交割量为31000吨。

铝:今日沪铝主力1810合约早间开于14630元/吨,开盘即受空头影响小幅跌至14580元/吨,随后价格顺沿5日线逐渐爬高14655元/吨,亚盘午前重心略有下沉。午后,美元指数疯涨至96.87高位,有色金属几乎全线飘绿,沪铝开盘即直线下泻至14545元/日内低价,受10日线承托价格随后小幅回调整理价格。至日盘盘尾,沪铝开启了第三波跌势,录得一长阴线,摸低当天最低价14535元/吨,收于14540元/吨。今日沪铝主力收于5/10日线之间,成交量增35608手至21.9万手,持仓量减5270手至27.9万手,跌150元/吨,跌幅1.02%。今天是当月合约1808最后交易日,收报14450元/吨,结算价14470元/吨。当月今日持仓量减8900手至50080手,成交量增5940手至13770手,跌105元/吨,跌幅0.72%。交割量达125200吨。上期所增仓3509吨至738980吨。今日宏观动力不佳,印度卢比、俄罗斯卢布及欧元等都有相应贬值助涨美元,沪铝主力受宏观形势打压,多头被迫减仓出局,收于阴线,但沪铝跌势相较其他金属较小,预计晚间下测60日线支撑,晚间继续关注美元指数、美国7月零售销售利率、8月NAHB房价指数等宏观数据。

铅:日内,沪铅1809合约开于18215元/吨,盘初沪铅惯性走弱,震荡平台逐步下移,午间时分,有色金属整体走弱,沪铅受累小幅跳水,日内重心下移,后于18050元/吨一线企稳盘整,期间低位录得18025元/吨,临近收盘,部分空头获利离场,沪铅震荡上行,回补日内部分跌幅,最终报于18145元/吨,跌100元/吨,跌幅0.55%,持仓量减2730手至52548手。沪铅报收中阴线,日内震荡下行主因多头平仓离场,场内资金外流,夜间大概率维持震荡走弱趋势,预计夜间沪铅或考验18050元支撑。 另日内1808合约完成交割,开于18180元/吨,全天沪铅交投清淡,鲜有成交,最终收于18165元/吨,结算价18160元/吨,交割量为8200吨,成交量减510手至70手,持仓量减60手至3280手。

锌:今日沪锌主力1810合约开于20740元/吨,盘初小幅上测日均线后,承压震荡走低,触及日内低位20330元/吨觅得支撑,止跌企稳,收复部分跌幅。收跌报20500元/吨,较前一交易日收盘跌320元/吨,跌幅1.54%,成交量增96788万手至75.9万手,持仓量增3158手至22.3万手。沪锌收四连阴,脱离所有均线,上方5日均线依次下穿10日、20日线形成死叉,且技术指标MACD红柱收短,空头趋势仍存,然下方布林道中轨支撑仍有期待空间,晚间持续关注人民币走势。

锡:受隔夜伦锡大跌的影响,昨夜沪期锡1809合约低开震荡,今日开盘后经历震荡后最终下挫,午后最低触及143470元/吨,收盘143470元/吨,较前一日收盘价下跌1610元/吨,跌幅1.11%。成交13822手减3580手,持仓17670手减746手。 沪期锡1901合约走势特征相似,重心弱势下行,收盘145630元/吨,较前一日收盘价下跌1950元/吨,跌幅1.32%。成交6558手增82手,持仓21448手增1632手。 受美元高企的压制,沪市金属全盘下挫,沪期锡重心继续下行,短期存在进一步下行风险,1809合约下方支撑142500元/吨。

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美元创13个月新高 有色金属板块成重灾区

利空云集,有色金属全线走跌。

SMM 815日讯:周三,国内商品期货大面积下挫。有色金属板块成重灾区,沪铜放量走低至近一个月低位,锌、镍降幅均超2%。煤炭板块走势分化,郑煤午后跳水,煤焦小幅收红。

利空云集,有色金属全线走跌。今日有色金属整体延续弱势,临近午盘迅速下滑扩大跌幅,尽管午后有所回升,但最终沪镍、沪锌及沪铜跌幅均超过2%,其中,沪铜主力1810创三周半低位。当前土耳其里拉危机打击市场对高风险资产的胃口,同时提振美元,有色金属跟随整体金融市场承压。昨日中国疲弱的需求数据,亦令有色金属需求前景蒙阴。中国7月固定资产投资增长速度创下有纪录以来最低,零售销售也趋疲。投资放缓程度超过预期,凸显国内需求在中美贸易活动放缓的背景下趋于疲弱。此外,铜市方面,前期支撑铜价上行的智利Escondida铜矿劳资双方谈判取得进展,已接近达成一致,亦令铜价承压。

大商所铁矿石期货主力1901合约收盘下跌1.57%,至每吨502.50元,为六个交易日内第五次下跌,因担心中国限制钢铁生产将损及铁矿石需求。交易商称,尽管中国治理污染努力使得高品位铁矿石需求仍然强劲,但低品位铁矿石需求疲软。产能限制令钢铁价格持坚。沪螺纹钢期货主力1810合约收盘上涨0.09%至每吨4,345元;大连焦煤期货1901合约上涨1.03%至每吨1,271.50元;大连焦炭期货1901合约上涨0.32%至2,490元。

近期,土耳其危机发酵,美元持续走强,创下13个月新高,并逼近97关口。今晚,全球金融市场将迎来本周最为重要的经济数据——美国零售销售,倘若数据表现推动美元进一步走高,市场预期特朗普可能会施压美元甚至是直接入市干预。

今日资金流方面

资金流向方面,今日国内商品整体小幅流出3.84亿元,其中黑链占超半数,油脂链吸金逾2亿。从单一品种看,铁矿石尾盘暴跌后反弹,3.61亿资金出逃,日前的资金新宠郑醇遭近2亿资金抛弃,而黑色系中的一支独秀——焦煤,受1.3亿资金追捧。

SMM分析师815日简评

铜:今日早市沪铜主力1810合约开于48920元/吨,开盘后空头增仓,铜价重心小幅下沉,沿48860元/吨一线震荡运行。午间空头大量跟仓,铜价快速下行,跌至低位48240元/吨后,空头获利离场,铜价震荡上行,修复部分跌幅,盘尾收于48550元/吨,大跌1120元/吨,日跌幅2.25%,20日均线压顶。持仓增1.6万手至19.8万手,成交猛增12.8万手至36.5万手,资金流入超1亿。土耳其发布对美汽车等进口产品加征关税政策。美元延续暴涨态势,直指97,施压基本金属。外盘从昨日纠结走势中脱离,宏观恶化,伦铜惨跌破位6000美元/吨,沪期铜受累跟跌。离岸人民币跌破6.9无好转。Escondida铜矿谈判明日见分晓,若工人罢工,预期罢工时间少于一个月,对铜价难有支撑。晚间关注英国7月CPI同环比,美国当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比,EIA汽油库存变化,7月工业产出环比,预计晚间测48000元/吨支撑。今日沪铜1808合约完成交割,收于48500元/吨,结算价为48680元/吨,交割量为31000吨。

铝:今日沪铝主力1810合约早间开于14630元/吨,开盘即受空头影响小幅跌至14580元/吨,随后价格顺沿5日线逐渐爬高14655元/吨,亚盘午前重心略有下沉。午后,美元指数疯涨至96.87高位,有色金属几乎全线飘绿,沪铝开盘即直线下泻至14545元/日内低价,受10日线承托价格随后小幅回调整理价格。至日盘盘尾,沪铝开启了第三波跌势,录得一长阴线,摸低当天最低价14535元/吨,收于14540元/吨。今日沪铝主力收于5/10日线之间,成交量增35608手至21.9万手,持仓量减5270手至27.9万手,跌150元/吨,跌幅1.02%。今天是当月合约1808最后交易日,收报14450元/吨,结算价14470元/吨。当月今日持仓量减8900手至50080手,成交量增5940手至13770手,跌105元/吨,跌幅0.72%。交割量达125200吨。上期所增仓3509吨至738980吨。今日宏观动力不佳,印度卢比、俄罗斯卢布及欧元等都有相应贬值助涨美元,沪铝主力受宏观形势打压,多头被迫减仓出局,收于阴线,但沪铝跌势相较其他金属较小,预计晚间下测60日线支撑,晚间继续关注美元指数、美国7月零售销售利率、8月NAHB房价指数等宏观数据。

铅:日内,沪铅1809合约开于18215元/吨,盘初沪铅惯性走弱,震荡平台逐步下移,午间时分,有色金属整体走弱,沪铅受累小幅跳水,日内重心下移,后于18050元/吨一线企稳盘整,期间低位录得18025元/吨,临近收盘,部分空头获利离场,沪铅震荡上行,回补日内部分跌幅,最终报于18145元/吨,跌100元/吨,跌幅0.55%,持仓量减2730手至52548手。沪铅报收中阴线,日内震荡下行主因多头平仓离场,场内资金外流,夜间大概率维持震荡走弱趋势,预计夜间沪铅或考验18050元支撑。 另日内1808合约完成交割,开于18180元/吨,全天沪铅交投清淡,鲜有成交,最终收于18165元/吨,结算价18160元/吨,交割量为8200吨,成交量减510手至70手,持仓量减60手至3280手。

锌:今日沪锌主力1810合约开于20740元/吨,盘初小幅上测日均线后,承压震荡走低,触及日内低位20330元/吨觅得支撑,止跌企稳,收复部分跌幅。收跌报20500元/吨,较前一交易日收盘跌320元/吨,跌幅1.54%,成交量增96788万手至75.9万手,持仓量增3158手至22.3万手。沪锌收四连阴,脱离所有均线,上方5日均线依次下穿10日、20日线形成死叉,且技术指标MACD红柱收短,空头趋势仍存,然下方布林道中轨支撑仍有期待空间,晚间持续关注人民币走势。

锡:受隔夜伦锡大跌的影响,昨夜沪期锡1809合约低开震荡,今日开盘后经历震荡后最终下挫,午后最低触及143470元/吨,收盘143470元/吨,较前一日收盘价下跌1610元/吨,跌幅1.11%。成交13822手减3580手,持仓17670手减746手。 沪期锡1901合约走势特征相似,重心弱势下行,收盘145630元/吨,较前一日收盘价下跌1950元/吨,跌幅1.32%。成交6558手增82手,持仓21448手增1632手。 受美元高企的压制,沪市金属全盘下挫,沪期锡重心继续下行,短期存在进一步下行风险,1809合约下方支撑142500元/吨。

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