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7200万元 联储证券公告称韬蕴资本逾期违约

联储证券管理的“聚诚1号”逾期兑付,而借款人韬蕴资本曾多次参加上市公司定增后,却未在股东列。

图片来源:视觉中国

近日,一份联储证券致投资人的逾期兑付公告引发了业界关注。

公告显示,由于债务人,即易到用车的实际控制人——韬蕴资本没有如约兑付,导致其无法按约定向投资者兑付。依据《贷款合同》约定,韬蕴资本应于2018年7月19日偿还第一期信托贷款本金的10%,8月19日偿还第一期信托贷款剩余本金6480万元及对应利息62.64万元,但是,截至目前,韬蕴资本未按约偿还相应款项,第一期逾期款项共计7200万元。

韬蕴资本注册于2014年,法人代表为温晓东,其也是持股比例90%的大股东。韬蕴资本参控股公司涉及农业、影视、新能源、地产等,且存在交叉持股的现象。

据了解,本次逾期兑付的是联储证券管理的“聚诚1号集合资产管理计划”(下称聚诚1号)。该项目2016年8月18日成立,总规模1.52亿元,共分三期,每期期限为24个月,资金投向由西藏信托发行的“西藏信托-韬蕴资本集合资金信托计划”(下称韬蕴信托计划)的优先级份额,背后的实际融资人为韬蕴资本,托管机构是民生银行。

聚诚1号资管计划合同显示,经由一个结构复杂、层层嵌套的资管计划,通过信托通道,资金最终流向韬蕴资本,用于补充流动资金投入中孚实业、首钢股份、上汽集团、北汽股份等定增项目,未提及乐视系及易到用车。

然而,界面新闻记者调查发现,韬蕴资本在聚诚1号计划中承诺的参与中孚实业、首钢股份等定增项目最终并未实现。

实际上,首钢股份定增计划已于2017年因未通过监管审核“流产”。中孚实业也于2017年6月8日发布公告称,其与北京蓝巨房地产投资基金管理中心的非公开发行股份认购协议已经终止,蓝巨投资官网对此也有所显示(韬蕴资本为蓝巨投资大股东)。而上汽集团最终定增对象也并未出现韬蕴资本的身影。

对于本次逾期兑付,联储证券向媒体表示:韬蕴资本募集到的资金投向了乐视和易到用车。韬蕴资本作为易到用车大股东,需要维持易到用车的运营,没能按时归还资金。公司已与担保方和融资方进行沟通,要求进一步增加增信措施。

但也有联储基金负责人表示,其实韬蕴资本并不是注资给易到用车以解决其资金链问题,而是投资了乐视,乐视在亏损后,便将易到用车的股权作为抵押,转让给了韬蕴资本。

据了解,为确保韬蕴资本还款,韬蕴资本实际控制人温晓东对《贷款合同》项下全部债务提供连带责任保证担保,并与西藏信托签订《保证合同》。同时,这笔信托贷款还有数套不动产作为相应的抵押物。

联储证券回应称,公司已于9月6日起诉立案,持续推动融资人和担保人履约,尽快推动司法处置工作,积极有序推进后续的抵押资产处置工作,向法院申请财产保全(前期房产通过西藏信托已抵押给资管计划),推动法院尽快完成司法查封冻结工作。

事实上,这已不是韬蕴资本第一次因参与上市公司定增而融资引发违约纠纷。

2018年5月18日,小村资本旗下管理的一只涉及完达山乳业Pre-IPO的固定收益类基金曾向投资者发出延期付息公告。

这份名为“钜澎和光稳赢优先私募投资系列基金公告”中,借款人同为韬蕴资本,延期付息的基金产品包括钜澎和光稳赢优先私募投资(下称和光稳赢)1号至4号基金。而韬蕴资本未能完全按照借款协议约定足额支付本基金第一年的利息。

该基金的一份路演材料曾爆出,这个基金为“契约型”基金,产品首期5亿元,预计总规模10亿元。投资期限2年,100万起认购,托管机构为上海银行。交易结构部分显示,该契约型基金额度10亿元,借款为“X资本”,X资本随后以15亿融资金额向完达山乳业PRE-IPO轮增资,而该契约型基金获得15亿股权质押。

据天眼查显示,2015年-2017年,完达山乳业的股东结构和出资信息没有发生过任何变化。位于持股比例第二位的是英属维尔京群岛富建有限公司,该公司是否为韬蕴资本成立的SPC投资载体则不得而知。

奇怪的是,在这两笔基金逾期偿还的同时,韬蕴资本仍然在斥资对外收购股份。

赫美集团在今年5月15日发布公告称,与韬蕴资本签署了《战略投资合作框架协议》,拟在本协议签署后三个月内以包括但不限于大宗交易、二级市场购买、协议受让等方式收购公司不低于5%的股份,并在收购完成后的12个月内不以任何方式进行减持。

7月2日赫美集团再次公告,韬蕴资本的一致行动人易加资本以2.53亿元、每股溢价高达近50%接盘赫美集团第四大股东100%股权,1409.49万股。本次股权转让完成后,易加资本间接持有公司4.54%的股权。韬蕴资本剩余的0.46%股份的持股义务经由补充协议约定,将在原期限基础上延迟一个月履行,即韬蕴资本应在2018年10月14日前持有赫美集团不低于5%的股份。

该次交易完成后,赫美集团股价在连续七个交易日出现六个涨停,韬蕴资本迅速实现浮盈。记者粗略测算,截至目前韬蕴资本账面浮盈至少5000万元。

 

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