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9月57家上市公司大宗交易额过1亿 万科68.4亿列首位

9月份大宗交易成交总额创下306.53亿元。

图片来源:视觉中国

大宗交易曾是投机者开展短线套利的利器。

5月底,证监会下发“减持新规”,规定“通过大宗交易方式减持股份,在连续90个自然日内不得超过公司股份总数的2%,且受让方在受让后6个月内不得转让”。此举意在打击到大宗交易接盘方套利行为,更是引导二级市场向长线价值投资靠拢。

今年下半年以来大宗交易成交额明显减少。相比6月份406.77亿元,但7、8月份大宗交易成交金额下降了278.52亿元、258.75亿元,二级市场上参与方热情并不高。而9月份情况出现改观,成交总额创下306.53亿元。

从成交价来看,溢价成交的大宗交易明显增多,但总体上仍以折价成交为主,9月平均折价率为-4.45%,略低于8月份的-5.14%和7月份的-5.27%。

9月份共发生175笔溢价交易,占大宗交易总笔数的19.27%,溢价交易比率大于8月份的14.89%和7月份的14.27%。受“减持新规”的“受让方在受让后6个月内不得转让”规定影响,成交买方在接盘后无法立即脱手,溢价成交一定程度上体现了接盘方对该股长期价值的认可。

但溢价交易的出现未必代表着个股绩效良好、存在上升潜力。大洋电机(002249.SZ)于9月20日发生了9笔溢价10.07%的大宗交易,总成交额高达1.16亿元,为9月份最高溢价的大宗交易,卖方是广州证券股份有限公司东莞元美东路证券营业部,接盘方为华鑫证券有限责任公司上海分公司。界面新闻翻阅大洋电机中报发现,其2018年上半年净利润和归母净利润分别同比减少23.38%和23.60%,业绩表现不佳,这表明高溢价交易未必是看好价值投资的信号。

从个股成交来看,9月份有57家公司的大宗交易成交额超过了1亿元,其中,万科A(000002.SZ)、中国平安(601318.SH)、海康威视(002415.SZ)的交易金额超过了十亿元,分别达到68.35亿元、32.32亿元和17.20亿元。

大宗交易成交额前10的上市公司

界面新闻整理了大宗交易成交额前10的公司。从计算的平均折(溢)价率来看,大宗交易以折价交易为主,最高平均折价率接近10%;这10家上市公司业绩表现良好,归母净利润和归母净利润同比增长率均为正值;市场表现不尽人意,受大盘重挫等因素影响,6家上市公司自第一笔大宗交易发生时间至今,股价跌幅逾10%;康美药业(600518.SH)在发生大宗交易后一路翻红,股价出现了7.04%的涨幅,截止10月11日收盘报21.68元。Wind数据显示,康美药业的2018年一致预测归母净利润仍将保持20%以上的增速,当前收盘价距离其一致预测目标价仍有16.43%的上浮空间。

海康威视在9月期间共计发生14笔大宗交易,总交易金额高达16.18亿元,平均折价1.36%。海康威视今年以来呈“跌跌不休”态势,9月份跌幅达17.29%,远超大盘跌幅,股价年内跌幅已超过30%。Wind数据显示,海康威视的大宗交易大多为机构抛售,而承接方则分散在各个地区的券商营业部。

9月28月,浙江东方(600120.SH)公告年内拟减持海康威视股份不超过2408.10万股,由此公司二级市场的抛压还将持续。截止9月,海康威视“一致预测目标价”高达47.09元,而收盘价仅为28.76元。

海康威视9月份的14笔大宗交易

从9月的各个交易日来看,沪深两市总体尚处在向下震荡阶段。市场整体走弱的大环境下,个股表现必受影响,许多蓝筹股、绩优股也未能幸免。此刻进行溢价的大宗交易,更可能有长线投资打算。

9月发生溢价成交的大宗交易公司一览(1)
9月发生溢价成交的大宗交易公司一览(2)

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