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长春高新闪崩跌停机构多空混战 84家基金公司两日损失超22亿

长春高新闪崩跌停的背后是机构资金的多空混战。

图片来源:视觉中国

在经历“黑色星期四”后,医药行业最贵股长春高新(000661.SZ)以闪崩跌停的方式迎来了自己的“黑色星期五”。

10月12日,长春高新仍震荡下跌,但在午后开盘半小时后加剧放量,短短几分钟内便被巨量资金砸上跌停板,截至收盘仍无法动弹,最终报收182.49元/股,超过1.43万手卖单压顶。

这已是长春高新连续第二日跌停,两日内股价下降42.81元,市值蒸发近73亿元,最新市值310亿元,相较于受ST长生(002680.SZ)疫苗事件影响前在7月中旬创下的峰值下跌近30%。

资金流方面,该股连续近5日主力资金均为净流出状态,昨日净流出5783万元,今日主力净流出额度进一步加大,达到1.44亿元。

从市场整体情况来看,在10月11日经历巨幅调整后,10月12日开盘后仍继续下跌,上证指数一度跌破2500点,但午后出现明显反弹,截至收盘上证指数、深证成指、创业板指均有所上涨,分别上涨0.91%、0.45%、0.52%,大盘成功收复2600点。

具体到板块来看,在申万28个一级子行业中,有15个行业当日出现上涨,其中食品饮料、钢铁、休闲服务和银行板块涨幅靠前,均超过2%。而医药生物板块在昨日下跌超过5.45%后今日也迎来反弹,截至收盘微涨0.39%。

长春高新则领跌所在的生物制品板块,截至收盘该板块继续下跌0.59%。而在整体医药股中,除了长春高新以外,截至收盘还有华海药业(600521.SH)、迪瑞医疗(300396.SZ)、星普医科(300143.SZ)、国新健康(000503.SZ)等今日再度跌停,其中华海药业受禁令事件影响已是连续第五个交易日跌停。

虽然都已跌停的姿态收盘,但有所不同的是,另外4只个股在午前就已封上跌停板,而在午后一度出现松动,显示有资金撬动拉升,而长春高新则是在午后突然跳水,表明大额资金做空明显,与市场整体走势相悖。

在消息面上,长春高新业绩预喜。10月8日晚,公司发布的业绩预告显示,今年前三季度实现盈利7.79亿元至9.25亿元,同比增幅高达60%至90%。公司表示主要因控股骨干医药企业收入增长及公司房地产开发项目结算收入同比上升所致。

长春高新以生物制药、中成药生产及销售、房地产开发为主要业务,近两年业绩保持稳定增长。据Wind数据,该公司今年净利润预测均值将达到9.66亿元,同比增幅将超过45%。

这也引发诸多机构关注,自今年8月以来,有超过20多家券商机构对长春高新作出正面评价,其中大多给出买入或强烈推荐评级,目标价也大多给到超过260元/股,华泰证券更是给出280元/股的预测高价。

鉴于长春高新良好的基本面,此次其股价闪崩跌停可能并非出于对业绩不及预期的反应,而更像是市场调整下巨额资金的做空。而根据10月12日盘后的龙虎榜数据,可以发现长春高新闪崩跌停的背后是机构资金的多空混战。

具体来看,有三机构席卖出1.63亿元,四机构席位买入1.57亿元,深股通专用席位买入5884万元并卖出1897万元,显示机构资金博弈激烈。

值得一提的是,连续两日的跌停也让诸多机构蒙受巨额损失。据Wind数据,截至今年上半年末,有84家基金公司、545只基金产品持有长春高新,合计持股达到5238万股。若从今年第三季度以来并未减持,那么这84家基金公司近两日内损失合计已达22.42亿元,其中持股数量靠前的嘉实基金、易方达基金、国泰基金3家公司分别损失约2.37亿元、1.96亿元、1.80亿元。

从长春高新十大股东来看,易方达基金的50指数、博时基金的新兴成长混合、嘉实基金的优化红利混合基金、汇添富基金的医疗混合基金、国泰基金的估值优势混合等5只基金产品位列公司前十大股东之列;此外中央汇金、全国社保基金一一八和一一五组合、陆股通等也位居公司前十大股东之列。这9家机构股东合计持股1830万股,这两日合计损失近7.84亿元。

长春高新今年半年报还显示,这9家机构股东中有5家选择了减持,包括全国社保基金一一五组合、陆港通,以及博时新兴成长混合基金、嘉实优化红利混合基金、汇添富医疗混合基金。随着后续报告期出炉,谁在继续减持将浮出水面。

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