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网红基金三季报:战略配售基金变“债基” “国家队”基金99%份额遭赎

战略配售基金变“债基”后,在三季度股市下跌的背景中因祸得福。

基金三季报正在陆续出炉,而“网红”基金们自然得到了更多的关注。

10月24日,招商3年封闭战略配售(161728)、易方达3年封闭战略配售基金(161131)发布三季报,这也是这两只战略配售基金成立以来的首份季报。

今年上半年,因CDR而应运而生的6只战略配售基金在发行时的宣传可谓铺天盖地,但在募集完1200亿元资金之后,却由于境外中概股到A股发行CDR迟迟没有进展,陷入了“无股可买”的窘境,随后转向债券和现金管理类资产。

从绝对收益角度来看,两只基金均为基民保住了正收益,在三季度股市下跌的背景中因祸得福。招商战略配售基金三季度净值增长0.7%,易方达战略配售基金为0.87%。

从资产配置组合角度来看,招商战略配售基金65.89%的总资产配置了固定收益产品,其中同业存单占了46.74%的比例。此外,该基金还购买了30.99%的返售金融资产。而易方达战略配售基金的固定收益投资比例更大,为98.04%,仅同业存单就占了63.08%的比例。

战略配售基金变“债基”的结果正如市场此前所料。根据基金合同,6只战略配售基金在封闭运作期内,主要采用“战略配售策略”及“固定收益策略”两种投资策略,只能在一级市场参加战略配售,并不能购买二级市场股票。

这6只基金因为变身“债基”,还增聘了基金经理。汇添富战略配售基金在基金生效的7月5日当天增聘了何旻、杨瑨、刘江三位经理人,其中何旻从事证券投资管理15年,长于固收类投资。而南方战略配售基金和华夏战略配售基金分别于7月13日和7月30日各增设一名基金经理,分别为南方基金固收部总经理李璇和华夏基金固收部行政负责人刘明宇。

除了战略配售基金以外,“国家队”基金的一举一动历来也是市场关注焦点。

2015年7月,在A股市场指数从高点急速下跌之后,易方达瑞惠和华夏新经济、嘉实新机遇、南方消费活力、招商丰庆A5只大型主力基金火速成立,规模各为400亿元,担负起稳定市场的重任。相比成立之初的400多亿元,5只国家队基金在今年二季度末的规模已经减少逾50%。

10月23日,易方达瑞惠基金(001769)发布的三季报显示,该基金三季度实现收益-19.08亿元,本期利润为71.42万元,期末基金资产净值为1.57亿元,期末基金份额净值为1.277元。

截至三季度末,易方达瑞惠基金没有持有任何股票,处于空仓状态。报告期期初基金份额总额为120.10亿份,报告期基金总赎回份额为118.87亿份,赎回比例达99%。期间没有新的申购,报告期期末基金份额总额为1.23亿份。

同样的情形发生在招商丰庆A基金(001773)身上。10月24日,该基金发布三季报显示,报告期期初份额总额为120.10亿份,报告期期末份额总额为1.04亿份,总赎回份额为119.06亿份,赎回比例超过99%。

季报显示,招商丰庆A的股票投资、债券投资、金融衍生品投资等均为零,三季度末仅有银行存款和结算备付金1.39亿元和其他资产0.01亿元,资产规模仅为1.40亿元。

这预示着,两只“国家队”基金的主要持有人证金公司已经基本完成资产赎回。基金资产规模降至2亿元以下,基金份额不足2亿份,股票被清仓,业内人士认为,不排除此后“国家队”基金会被清盘的可能。

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