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为了还债 委内瑞拉要对不住“老朋友”了

石油可以换来金钱,也可以交到朋友,委内瑞拉选择了后者。但如今,面对可能出现的债务违约,它只好让“老朋友”掏腰包。

3月6日,委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)出席“地中海石油合作计划”(Petrocaribe)峰会。 图片来源:东方IC

石油可以换来金钱,也可以交到朋友,委内瑞拉选择了后者。但如今,油价下跌重创本国经济,面对可能出现的债务违约,它只好让“老朋友”掏腰包。

彭博新闻社(Bloomberg)报道,总统马杜罗(Nicolas Maduro)决定低调退出一项已故领导人查韦斯(Hugo Chavez)建立的石油合作计划,只为争取更多资金以偿付到期债务。而该计划为这个社会主义国家赢得了数量可观的盟友。

彭博报道说,这一决定给投资者带去了些许安慰。

此前人们担心,由于原油价格大幅下跌,委内瑞拉将会财政空虚。美国金融教育网站Investopedia的分析性报道甚至认为,这有可能导致该国经济崩溃。

委内瑞拉是全球第七大石油净出口国,也是OPEC成员之一,其96%的出口收入和石油有关。根据美国中情局(CIA)计算,石油利润占其预算收入的45%,大约是GDP的12%。Investopedia的报道说,有证据显示,油价每下跌1美元都会对委内瑞拉政府财政收入产生显著影响。

不幸的是,成也石油、败也石油。

自2014年7月以来,国际油价下跌约50%,创下近五年新低。而根据穆迪(Moody’s)的估算,委内瑞拉在今年和明年面临超过300亿美元财政缺口。

然而,投资者的焦虑不仅源自原油市场。美国新闻网站Quartz的报道说,委内瑞拉是全世界经济表现最差的国家。过去六个月,本国货币玻利瓦尔(bolívar)在黑市上贬值超过60%;年度通货膨胀率逼近70%,为全球最高。国际货币基金组织(IMF)近日预计,委内瑞拉GDP今年将萎缩7%。

如此糟糕的经济正引发国内大面积商品短缺,甚至连日常必需品也捉襟见肘。新闻网站Fusion报道说,委内瑞拉的一些酒店告知游客需自备手纸。

不过,投资者仍然有理由从绝望中走出来。

马杜罗削减了卖给协约国的廉价石油总量,至2012年的一半。自2005年推行“加勒比石油合作计划”(Petrocaribe)以来,委内瑞拉为大约17个国家提供了“实惠”的石油。合作协议允许这些国家延期最长25年付款,利率仅为远低于市场水平的1%。

彭博引用巴克莱银行(Barclays)的估算显示,“加勒比石油合作计划”在过去十年约耗费500亿美元。而马杜罗淡出这一计划将使委内瑞拉避免在今年出现债务违约。之后,交易员将违约发生的可能性从87%下调至55%。

不过,已故总统查韦斯大力推行这一计划有其政治目的,他曾说“过去,石油是统治工具,而现在,它是自由解放的乐器”。

虽然委内瑞拉外长罗德里格斯(Delsy Rodriguez)上周一否认退出合作计划,但彭博新闻上个月援引牙买加外长菲利普斯(Peter Phillips)的话说,牙买加正与委内瑞拉讨论有关偿付石油债务的计划。牙买加是“地中海石油合作计划”的签约国之一。而三个月前,多米尼加共和国已向委内瑞拉支付了19亿美元。

摩根大通(JPMorgan Chase & Co) 估算,牙买加对委内瑞拉的石油债务总计可能达38亿美元。

路透社(Reuters)报道,委内瑞拉上个月已经偿还了今年第一笔到期的债券。总值约11亿美元,同时还偿付了超过7500万美元的债券利息。总统马杜罗随后表态说,尽管油价超低,但将会继续偿还债务。

根据汤森路透的计算,委内瑞拉政府和国家石油公司PDVSA总共还需在年底前完成84亿美元的债券支付。

Investopedia的报道指出,虽然马杜罗的一系列出访没能说服其他OPEC成员缩减石油产量(以提振油价),但他拉来了“金主”。马杜罗称,中国、卡塔尔和俄罗斯会对其展开投资。考虑到中国目前大量的石油进口以及巨大外汇储备,委内瑞拉确有可能得到帮助。

然而,尽管到目前为止,马杜罗违背前任领导人意愿的“紧急措施”可能有效,但悲观的投资者仍对2016年的状况感到不安。

政治风险顾问公司欧亚集团(Eurasia Group)的分析师格拉亚斯-塔格(Risa Grais-Targow)对彭博说,政府在今年似乎有意尽力偿清债务,但这意味着明年财政将空空如也。他们认为,委内瑞拉仍然有60%的可能发生债务危机,不过要将时限从2015年延长至2016年。

 

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