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【深度】单月龙虎榜金额超过15亿 成都帮操盘路径揭秘

成都帮在业内是出了名的砸盘王,很多人都不愿意去接他们介入的股票。

图片来源:视觉中国

作者 龙力
编辑 宋烨珺

A股市场上,活跃着这样一路游资。

他们频繁地出现在龙虎榜之上,却很少主导股票,上榜金额以百万元居多。

他们远离北上广深,选取成都作为核心根据地。

他们经常因为操盘手法过于暴力多变而引起关注。

他们是成都帮游资。

根据开盘啦的介绍:成都帮为“超短游资,具备短线内引导个股价格的能力,以超跌板为主,盘中都是直线拉升涨停,引导资金合力封板。”

短线王则取其两个核心营业部之名,将其称之为“成都南北环”,(下文中统称为“成都帮”)除了上述特征之外,还指出“南北环常常联动,擅长跟风板,尤其喜欢尾盘拉板。”

界面新闻统计了2016年以来成都帮旗下几个营业部龙虎榜上成交金额的情况,国泰君安证券成都北一环路营业部和华泰证券成都南一环路第二营业部的上榜金额以绝对优势稳居前两位,另外,中信证券淄博分公司上榜的金额列第三位。

数据来源:界面新闻研究部,choice 截至:2018年11月12日

对游资颇有研究的王先生告诉界面新闻,成都帮操作分散,很喜欢跟风,常沿着市场主线去挖掘周边的标的,灵活的短线操盘手法使得其在A股市场表现得游刃有余,但在业内成都帮也是出了名的砸盘王,很多人都不愿意去接他们介入的股票。

短线王数据显示,目前成都帮旗下共有10个关联的营业部,包括华泰证券成都南一环路第二营业部、中信证券淄博分公司、国泰君安证券成都北一环路营业部、华鑫证券深圳分公司等。

界面新闻对比了2016年以来成都帮登上龙虎榜的频次与同期沪指的表现情况,统计区间内成都帮总体而言交易十分活跃,平均每日上榜股票数量在3次以上,峰值时单日上榜的股票数量高达12只,即使是在今年1月底大盘深度回调之际,成都帮也依然是频频登上龙虎榜。

那么,成都帮究竟是如何操盘的?

数据来源:界面新闻研究部,短线王   截至:2018年11月12日

1.挖掘超跌题材边缘股

与很多投资者倾向于追涨龙头股不同,成都帮更擅长挖掘超跌题材边缘股。

一般而言,当某一个板块或者题材有龙头股出现时,与之有一定关联、属于同一板块或者同一概念的股票多少也会跟风上涨,这些股票即所谓的题材边缘股,如果该股恰好又在前期经历了一定的超跌,即成为成都帮偏爱的超跌题材边缘股。其中比较典型案例的如5G题材股硕贝德(300322.SZ)。

开盘啦数据显示,8月14日,成都帮旗下核心营业部国泰君安证券成都北一环路出现在硕贝德龙虎榜买三的位置,净买入740.14万元,助力该股成功封死涨停板。在成都帮介入次日,硕贝德股价冲高回落,收跌2.14%。  

图片来源:界面新闻研究部,通达信

硕贝德主营移动智能终端产品,聚焦天线、射频器件及相关组件,公司在5G射频天线产品方面,已推出Sub6G与毫米波解决方案与产品,并申请了多项国际专利;在5G射频前端芯片方面,实现了从24GHz到43GHz全频段覆盖的技术突破。

广州某私募基金经理张庆表示,A股一向有题材炒作的传统,在龙头股的带动下,往往能够出现概念股集体上涨行情,硕贝德此轮大涨事实上属于跟风5G龙头中兴通讯所推动的。

8月9日,中兴通讯正式向业界发布《5G网络智能化白皮书》,受益于此,公司股价强势涨停,拉开了其最近一轮大反弹的序幕,至同月29日区间涨幅接近五成。

中兴通讯成功封板是多路游资协力做多的结果,开盘啦数据显示,当日仅登上龙虎榜的古北路旗下的中信证券上海分公司、赵老哥旗下的中国银河证券绍兴和浙商证券绍兴分公司、上海超短旗下的申万宏源证券上海闵行区东川路以及炒股养家旗下的华鑫证券上海宛平南路等5个席位合计买入额就高达38952.73万元。

在龙头股中兴通讯带动下,市场对5G概念的热情也再度被点燃,成都帮选中了前期回调后股价尚处阶段低位的硕贝德(300322.SZ)。

分时图上看,8月14日9:53分左右还处于下跌约1.43%的硕贝德在股价开始上行后,很快便得到了资金认可,自10:22起仅用了6分钟便从上涨3.36%成功触及涨停,期间没有遇到太多阻力,即使后期曾被砸开,但最终还是牢牢封住了涨停板。

有分析指出,相较于其他游资的追高策略,成都帮偏爱选择超跌股本身体现出其操作是偏保守的,但是盘中快速拉升的手法却又营造出了个股很强势的氛围,加之题材股本身意味着一定的市场关注度,因而成都帮的操作往往极具诱导性,很容易吸引资金跟风,为其后续退出打下良好基础。

再者,硕贝德在成都帮介入前的8月13日总市值仅为36.28亿元,这也就意味着,不需要过多的资金量便可助力该股成功封板,类似这样的股票更适合成都帮操盘模式,容易被其选中,同时在今年市场行情普遍低迷的背景下也更容易获得其他资金认可,从而实现成都帮引导资金合力封板的目的。

这种跟风炒作边缘题材股的情况在成都帮操盘历史上屡见不鲜。

8月29日,人工智能龙头标的科大讯飞股价在10:05分左右开始快速上扬,一个小时后已经由绿盘被拉升至涨幅接近7.95%,引发投资者对人工智能板块的广泛关注,虽然科大讯飞随后略有回调,但最终仍然收涨6.55%。

这一次,习惯于“蹭热点”的成都帮选中了科大国创(300520.SZ)。

科大国创是国内领先的行业软件及大数据解决方案服务商,公司积极应用大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术,客户广泛涉及电信、电力、金融、交通、政府等多个行业领域。另外,除了业务同样涉及人工智能外,公司与科大讯飞的前十大股东中均出现有中科大资产经营有限责任公司。

开盘啦数据显示,8月29日,成都帮旗下的两个营业部华泰证券德阳中江县凯丰北路以及华泰证券贵阳中华北路双双出现在科大国创龙虎榜买三和买四的位置,买入额分别为525.04万元和450.33万元,该股当日以涨停报收。次日,科大国创股价冲高回落,最终收跌2.98%。

图片来源:界面新闻研究部,通达信

与硕贝德相似,在成都帮介入之前,科大国创股价同样刚刚经过一轮较大幅度回调,自5月29日至8月17日区间跌幅达39.42%,随后显示出了较为明显的反弹迹象。从8月29日的分时图上看,科大国创在10:23-10:28短短五分钟之内几乎直线式地从平盘附近被强势拉升至涨停板。

在对游资颇有研究的王先生看来,这种盘中几乎直线式的拉升手法正是成都帮非常重要的一个操盘特征。

有分析人士表示,A股涨停板制度本身存在一定助涨作用,这种快速拉升一方面能够在短期内迅速吸引到投资者关注,营造出个股很强势的氛围,另一方面也会使得很多投资者来不及反应,从而导致第二日会有大量投资者蜂拥而入,并有很大可能促使其股价继续冲高,为成都帮的后续操作提供了便利。

不过,也有人指出,虽然跟风股的涨停和短期接力有利于某一题材/主题持续的发展,但是跟风股的涨幅和可持续性相较于龙头股是完全不可比拟的。龙头股有非常清晰的逻辑存在,备受市场关注,而跟风股往往是很多像成都帮这样的游资借助龙头股蹭一下题材边缘,以期赚取短期内市场眼球,顺利退出的一种手段,这也就导致了如果介入的次日发现个股表现弱势,成都帮往往会迅速砸盘退出。

从科大国创8月30日的分时图可以看出,其在高开约4个点以后,第七分钟便被快速下砸至涨幅仅为0.29%,随后企稳反弹未果,再度遭遇杀跌,最终收于-2.98%。该日之后,科大国创的股价再次步入下跌通道。

2.严重超跌且近期缩量盘整的股票

除了超跌题材边缘股以外,还有一类超跌股也经常进入成都帮视野,这类股票的特征表现为严重超跌,并且近期处于缩量盘整状态,其中典型的如海波重科(300517.SZ)。

海波重科主营桥梁钢结构的制作和安装,具有多项工程承包资质,先后参与了100余座大型钢结构桥梁的建造。不过,自2016年上市以来其业绩增长持续乏力,2016年、2017年以及今年上半年净利润分别同比下跌4.29%、19.45%和14.84%。

反映到股价方面,海波重科自2016年8月中旬创下历史最高价后,便一路波动下挫,至今年2月9日收于14.54元/股,区间跌幅超过了69%。一波反弹过后,8月7日,海波重科放量大跌拉出一根大阴线并再次开始断崖式下跌,至8月22日股价又跌去了约24%。

有分析指出,像海波重科这样的超跌股经过二次杀跌之后投资者抛售情绪已基本兑现,同时股价也处于相对低位,待止跌趋稳后,一旦有资金拉动更容易吸引抄底资金跟随,这也是成都帮偏爱这类股票的一大原因。

8月24日,成都帮开始抄底海波重科。开盘啦数据显示,其旗下的华泰证券德阳中江县凯丰北路和华泰证券贵阳中华北路两个营业部分别占据该股当日龙虎榜买二和买三的位置,累计净买入887.91万元。分时图上看,海波重科在当日11:11-11:14仅仅3分钟内股价从上涨3.94%被强势拉升至涨停并成功封板至收盘。

图片来源:界面新闻研究部,通达信

下一个交易日(8月27日),海波重科股价高开冲高后回落,最终微涨0.77%,成都帮的上述两个营业部分别卖出536.15万元和370.21万元,小赚2%。

上文提及的王先生总结称,成都帮在介入后,次日若个股涨势不如预期,一般会在早盘主动杀跌退出,不给跟风追高的人留下太多机会,同时其快速杀跌的暴力砸盘手法也加速重挫了该股人气,导致其后续走势更为乏力。

资深股民老李告诉界面新闻,自己曾几次栽在了成都帮手里,在跟随其买入之后次日就遭遇成都帮凶悍的杀跌,损失惨重。

值得注意的是,虽然同样偏爱超跌股,但与佛山系一日游模式不同,成都帮的持仓周期往往具有很大不确定性。如果介入次日其所持有的股票表现不错,成都帮大概率会锁仓继续持有,谋求利润最大化,典型的同洲电子(002052.SZ)。

开盘啦数据显示,4月20日,成都帮曾携巨资高调买入同洲电子,占据该股龙虎榜买方前两个席位,助力该股强势涨停。其中国泰君安成都北一环路买入2640.29万元,同时小卖2.62万元,宏信证券成都天府大道北段买入940.91万元。

图片来源:界面新闻研究部,通达信

在下一个交易日(4月23日),同洲电子继续涨停,宏信证券成都天府大道北段卖出955.46万元,小幅获利退出,而国泰君安北一环路未出现在龙虎榜上,大概率锁仓待售。

接下来的两个交易日同洲电子继续封板,其中24日没有龙虎榜数据,25日成都帮旗下没有席位上榜。直至4月26日,成都帮再度现身同洲电子龙虎榜,旗下国泰君安成都北一环路卖出2244.28万元,同时买入76.95万元。

有分析指出,从同洲电子股价走势以及成都帮上榜情况看,国泰君安北一环路应该是在介入锁仓后分批次有小幅卖出,总体而言,成都帮的这次操作大概率收益颇丰。

这也是成都帮被其他游资“嫌弃”的一大原因。有分析指出,游资往往是击鼓传花式地推动个股股价上扬,而一旦遇到了锁仓的成都帮,意味着后续接力游资要为其“抬轿”,由于成本更高,后者还很可能被成都帮砸盘。因此一般游资都不愿意去介入成都帮持有的股票。

另外,成都帮更倾向于多只股票同时作战,每只股票少量参与,或跟风其他游资。成都帮选择的超跌标的往往卖方力量已经接近枯竭,大部分股东持有成本都远远高于该股小幅横盘阶段的股价,因此即使向上快速打一个板也并不会遭遇大量抛压。换言之,成都帮博取的正是大部分投资者高位套牢的个股短期反抽行情。

3.大幅回调后的强势股

上述两种模式之外,大幅回调后的强势股同样也深得成都帮喜爱。

据王先生介绍,成都帮经常会选择前期的强势股,待其股价快速回落,日线级别大幅调整之后,在其满足股价重回60日线、MACD金叉等条件时出击抄底。

成都帮这种操盘模式在区块链老龙头晨鑫科技(002447.SZ)身上表现得淋漓尽致。

晨鑫科技于去年年底在原有互联网游戏和电竞业务基础上,推出了全球首款区块链电竞智能娱乐终端——竞斗云,竞斗云推出的基于区块链技术的虚拟宠物“PolyPony宝利马”已经积累了大量用户。受益于竞斗云的火爆销售,晨鑫科技上半年净利润同比增幅高达140.82%。

股价方面,在2017年12月29日至今年1月12日短短10个交易日内,晨鑫科技最大涨幅接近68%。

开盘啦数据显示,1月5日,成都帮旗下的中信建投证券成都马家花园曾以2286.09万元的买入额主封,助力晨鑫科技强势封板。1月11日中信建投成都马家花园再度买入2227.83万元,同时卖出194.96万元大幅加仓晨鑫科技,该股当日涨停。1月15日晨鑫科技股价冲高回落,收于跌停,但中信建投成都马家花园仍然买入了1993.95万元,占据该股当日龙虎榜买三的位置。

此后,晨鑫科技股大幅回调,但期间仍被多次爆炒。7月24日,成都帮再度现身晨鑫科技龙虎榜,买入387.53万元,该股强势涨停,并成功实现三连板。

张庆指出,多次被爆炒股价大幅上扬说明晨鑫科技得到了市场资金认可,加之有“区块链”概念以及良好业绩表现傍身,这样的股票在大幅回调至低位之后往往也很容易吸引到投资者关注。

8月21日,成都帮卷土重来,动用旗下华泰证券德阳中江县凯丰北路和华泰证券贵阳中华北路、国泰君安证券成都北一环路三个营业部占据晨鑫科技龙虎榜买二、买三和买五的位置,累计净买入1973.51万元,助力该股当日强势涨停。

图片来源:界面新闻研究部,通达信

从分时图上看,成都帮依然选择了惯用的盘中直线拉升模式,晨鑫科技在14:10时涨幅还仅为3.19%,5分钟后已经强势封板。

一位业内人士告诉界面新闻,成都帮几乎每次出手都很快,自己以前曾经尝试过跟投,但一般当你反应过来时已经晚了,股票早就封涨停买不进去了。”

本来就曾是强势股,快速的封板更是给市场一个主力资金量雄厚,未来会有连续涨停可能的预期,加之该股经过前期回调后正处于阶段底部位置,安全系数比较高。因此,对于持股投资者而言,大多会选择继续持有,市场抛压甚微;对于持币投资者而言,则有很大可能会将其放入自选股里观察。

在此背景下,个股第二天往往有大量投资者跟风买入,当日如果走势较强,成都帮则锁仓待售,不然的话大概率也会在早盘冲至高位,成都帮借机砸盘退出。

此外,虽然偏爱低吸,但成都帮有时也会“追个高”,积极排板是其又一重要“武器”,典型的案例如高升控股(000971.SZ)。

资料显示,嘉楠耘智(canaan)8月8日举行了全球首个7nm芯片成功量产的新闻发布会,引发投资者广泛关注,而高升控股曾于2017年1月与嘉楠耘智签订了《数据加密前瞻研发合作协议书》,双方宣布将针对数据加密在实际应用领域中的各种需求和存在的问题进行研发和交流。

受益于此,8月10日,高升控股一字涨停,下一个交易日(8月13日)继续一字板。龙虎榜数据显示,当日成都帮旗下的国泰君安证券成都北一环路以473.69万元买入额占据该股龙虎榜买一位置。

图片来源:界面新闻研究部,通达信

8月14日和15日,高升控股继续收获两个涨停板,随后步入回调。由于此后上述席位未曾登上高升控股龙虎榜,成都帮此番操作盈利情况无从知晓,但王先生根据自己多年对成都帮追踪的经验认为其大概率在锁仓数日之后高位悄然退出了。

一般而言,涨停板往往反映出个股涨势的强劲,并且后续继续上涨的概率较大,从而吸引了很多投资者竞相参与,但预期高收益的同时往往也伴随着较高风险,这就对操作者提出了更高要求。

据一位和成都帮有接触的打板投资者透露,成都帮打板规则十分严格,比如其打板的排单要求不能在前30分钟内成交,这样的话基本上能把异常砸单避开,因此回撤往往控制的非常好。

可以看出,成都帮操盘手法相对还是较为灵活多样的,这使得其在不同市场环境下往往都能找到适合的操作标的和方法,因此,即使在今年A股市场深度回调之际,成都帮依然频繁现身龙虎榜。

上榜金额方面也显示出了类似特征,界面新闻以其核心营业部之一的国泰君安成都北一环路营业部为例对比了其自2016年以来月度上榜金额与同期沪指表现的情况。

数据来源:界面新闻研究部,choice 截至:2018年11月12日

可以看出,不论行情如何 ,统计区间内所有月份成都帮都曾毫无例外地出现在了龙虎榜之上。即使是在最看空的时候,其单月累计上榜金额也达到了0.84亿元,峰值时单月上榜金额更是突破了15亿元。

不过,游资的短线操作往往面临着一定监管风险,去年年底佛山系游资被罚已经使得很多人认为未来整个游资的生态可能会发生巨变。

成都帮的操作模式究竟还能走多远呢?

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