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上海莱士连续跌停市值蒸发334亿,控股股东或迎被动减持潮

随着股价下跌,公司控股股东有可能出现因质押爆仓而导致的被动减持潮,甚至引发债务危机。

12月12日,上海莱士(002252.SZ)连续第四个交易日一字跌停,最新股价报12.81元/股,市值约为637亿元,已蒸发近334亿元。

股价持续下跌给控股股东带来被动减持风险。12月11日晚,上海莱士再次发布公告称,控股股东莱士中国、控股股东科瑞天诚及其一致行动人宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)(下称科瑞金鼎)存在可能被动减持公司股票的情况。

这背后系控股股东股权质押回购逾期违约所致。具体来看,莱士中国通过场内股票质押式回购交易质押给湘财证券的上海莱士股票1100万股、通过场外融资质押给芜湖歌斐的1500万股,合计2600万股(占公司总股本的0.52%)的股票质押回购交易因逾期构成违约。

科瑞天诚质押给国泰君安的1913万股上海莱士股票、科瑞天诚的一致行动科瑞金鼎质押给国泰君安的6662万股上海莱士股票,合计8575万股(占公司总股本的1.72%)的股票质押回购交易也因部分金额逾期构成违约。

若债权双方无法就违约事项达成一致意见,质权人将有权对质押标的进行违约处置,可能导致被动减持。莱士中国的质权人湘财证券、芜湖歌斐以及科瑞天诚、科瑞金鼎的质权人国泰君安将在公告发布之日起15个交易日(针对集中竞价交易方式)或3个交易日(针对大宗交易方式)后的6个月内对涉及违约的股票进行减持。

实际上,在上海莱士12月7日复牌跌停的当日,莱士中国和科瑞天诚就已披露过被动减持计划。

根据当时公告,莱士中国质押给开源证券的8800万股、质押给国海证券的3240万股,合计1.20亿股的股票质押回购交易因部分金额逾期构成违约;科瑞天诚质押给信达证券的3800万股股票,科瑞金鼎质押给申万宏源证券的5901万股股票、质押给金元证券的2221万股股票,合计1.19亿股股票质押回购交易因部分金额逾期也构成违约,质权人也有权对涉及违约的股票进行减持。

控股股东因股票质押回购交易逾期违约的股份数量。资料来源:公司公告

也就是说,目前上海莱士两大控股股东及其一致行动人质押股票回购交易逾期违约涉及的股份合计已达3.51亿股(占公司总股本的7.06%),其中上海莱士涉及股份达1.46亿股(占公司总股本的2.94%),科瑞天诚及其一致行动人科瑞金鼎涉及股份近2.05亿股(占公司总股本的4.12%),这些股份将面临被动减持的可能。

上海莱士表示,目前控股股东莱士中国和科瑞天诚正在和债权人沟通协调,将会根据债权人要求,进行债务展期、筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范平仓风险。公司还称,前述减持计划受控股股东后续应对措施等因素影响,暂时不存在控制权变更的风险。

目前,莱士中国和科瑞天诚所持的公司股份近乎全部质押。截至10月11日,莱士中国及其一致行动人深圳莱士凯吉投资咨询有限公司共持有上海莱士股份17.37亿股(占总股本的34.92%),合计质押17.28亿股;其中莱士中国直接持有15.09亿股(占总股本的30.34%),已累计质押15亿股,占其持股的99.40%。

科瑞天诚及其一致行动人科瑞金鼎、科瑞集团目前合计持有上海莱士近18.33亿股(占总股本的36.84%),其中科瑞天诚直接持有上海莱士股份近15.96亿股(占总股本的32.07%),科瑞金鼎持股2.28亿股(占总股本的4.59%)。前述一致行动人已合计质押17.47亿股,其中科瑞天诚质押近15.11亿股,占其持股的94.67%。

值得注意的是,目前除了前述违约导致的被动减持之外,控股股东参与的三个资管计划也将进行清仓减持。

上海莱士同日晚发布的公告显示,因近期公司股价跌幅较大,科瑞天诚参与的鹏华资产管理(深圳)有限公司(下称鹏华资产)发起设立的总规模为15亿元科瑞莱士资管计划,莱士中国控制的上海凯吉进出口有限公司参与的鹏华资产发起设立的总规模为15亿元的凯吉莱士资管计划1期和总规模为3亿元的凯吉莱士资管计划2期等三个资管计划财产净值已触及平仓线。鹏华资产将根据合同约定,对上述三个资管产品的标的证券进行平仓操作。

截至12月7日,科瑞莱士资管计划持有公司股份近6499万股(占公司总股本的1.31%),凯吉莱士资管计划1期和2期分别持股6700万股(占公司总股本的1.35%)、1438万股(占公司总股本的0.29%),鹏华资产将对这三个资管计划进行清仓减持。

随着上海莱士自12月7日复牌持续跌停,公司控股股东平仓风险也不断加剧。在公司此前因炒股导致巨亏近13亿元和390亿元资产收购存在诸多不确定性等多个因素交织下,公司股价目前仍未有打开跌停板的迹象,仍将大概率承压。

随着上海莱士股价继续下跌,且补充质押空间极其有限的情况下,公司控股股东将有可能迎来因质押爆仓而导致的被动减持潮,甚至引发债务危机。

从市场交易情况来看,上海莱士复牌后的成交量低迷,12月7日至12月11日的龙虎榜数据显示,机构资金炒作明显。买入前五席位有4家机构和深股通专用席位,但仅合计买入3024万元,显示出机构的谨慎;卖出前五席位合计卖出3895万元,其中也有一家机构卖出318万元。

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