文|汇商

也许你觉得难以置信，但这是个真实的事儿：多年前，我曾经和交易伙伴众筹到了30,000美元，由他拿去操盘，3个月内他竟做到了惊人的2,000,000美元！

接下来的事儿还是真的：在那之后的2个月，他把赚到的这大笔钱又亏光了。。。

到如今，我也算在交易老手了，越来越看清楚，交易者都是极有野心、善于幻想的一群人。即便95%的交易者都失败了，我们依然相信自己能够通过交易成为人生赢家。

这么多年的交易，其实我的成果还OK吧，至少交易带给了我不错的回报，甚至比之前的2,000,000美金还要多。这可不是什么“快速致富”的故事，走到今天，我付出了太多。

一路走来，看到过太多让我倍感痛心的行为，比如说根据新闻资讯或者一些所谓的导师来交易。我不得不写下我和交易伙伴的故事，也算给大家看看真实的细节。

首先，我必须先打个预防针：

在交易中，切记不要做这些事

如果没有准备好投入交易，那就不要随意开始。交易这件事的不确定性非常高。

我也认识其他交易者赚到2,000,000美元的，所以我相信交易市场上一切皆有可能，只是陷阱太多了。所以知道什么不要做，比知道什么需要做更重要。

• 还没有方向的时候，不要随意投入资金

沃伦·巴菲特的投资规则第一条：保护你的资金。尽管他不是严格意义上的交易者，但是他的确是财富管理大师，从不将资金投入到他认为没有充足回报的东西上。对于我们交易者来说，在真实交易之前最好多进行模拟交易，不然你就是将资金置于损失的风险中。

• 没有交易系统和方法，不要开始交易

你不是索罗斯，不能凭直觉交易。你需要一个靠谱的交易系统，它的作用就是让交易更切实际。一个靠谱的交易系统不会让你每一次都盈利，但是有了它，你会少做很多坏的交易。

• 不要想着快速致富

真实交易和模拟交易不同。可能第一个月做的不错，但是接下来就不行了。我知道，每个人交易的时候，都觉得自己是特别的，交易决定一定是正确的。但是相信我，不要期待很快赚大钱了。

• 不要在情绪不佳时交易

带着情绪的时候，交易非常累，我会一边咒骂一边给自己找借口。一会儿觉得自己是全世界最没用的人，一会儿又觉得自己真厉害。光是自己跟自己的对话就非常疲惫。

• 不要透过花钱买的系统进行交易

如果有人真的掌握了绝佳交易方法，他不会首先用在自己身上，而是以几百美金的价钱卖给你？还有一些所谓的精准资讯和数据。也许有一些有用的信息，但是完全依赖它们，你就要付出代价。

• 不要太沉迷成功交易者的故事

不说网络上流传的这些故事是真是假，有一点要切记：别人的故事无法保证你的成功。交易需要的东西其实很简单：一个靠谱的系统、你自己有洞见的思维。成功者的故事可以作为指导，但是它们无法被复制。

• 不要交易

这不是开玩笑。很多人其实并不适合交易，他们不应该交易。如果你没有十足的热情去持续不断的练习和精进，那就尽早放弃。交易适合那些耐得住寂寞和无聊，分析图表觉得很适应的人。

如何赚到2,000,000美元？

我还记得，上大三前的暑假我已经在做交易了。有一天收到这位交易伙伴的短信，是一个交易账户截图，上面竟然有2,000,000美金（当然还有一些小零头）。这家伙几个星期前给我发的截图是才250,000美金，而这之前的几个星期，我俩不过筹集了30,000美金入到账户。

我根本不相信。3个月的时间怎么可能赚到2,000,000美金？！

但是，我再三确认才发现，这都是真的。而他用的什么方法呢？在讲他的方法之前，我必须提前说明这几点（很重要！）：

1. 我的交易伙伴进行操盘，他是那种一旦有盈利，就会把盈利立马全部投入到交易中的人。

2. 他真的是走了狗屎运。你看下面的期货交易图上有一个极大的下行波动，而他刚好在顶部开始做空，一路疯狂盈利。

3. 他的自我情绪管控能力非常强。

当然，如我所说，最后赚到这么多钱很快又没了。成为百万富翁还没过几天瘾就重新跌回低谷，这感觉......太悲催了。

但是，交易伙伴的方法还是值得研究，我开始用这些方法去交易自己的资金，6个月也将账户翻倍了。

不过要说明，这些交易方法特别适合商品期货交易，如果要用在其他市场上，你肯定要做一些调整。

接下来就来看看：

1

多年的高点和低点

这个方法需要交易者对整体的价格波动有所留意，好的方面是你不需要交易很多，可能每两周才交易一次。

我知道很多人不同意这种交易方法，因为市场上流行一个观点，认为寻找市场高点和低点无异于自杀。不过我当时打开玉米期货价格图，发现刚好价格处于多年的低点：

这是一个周图，刚好之前错过了一次价格低点。其实，我写的这第一个交易技巧并非如大家所想的那样是“自杀”，它是很简单的，只需要找到目前价格是处于高点还是低点就可以。

2

锤头、晨星十字以及弃婴形态

这些形态我就不细说了，只要交易了一段时间就熟悉这些形态。

锤头形态如下：

晨星十字如下：

弃婴形态（Abandoned baby）如下：

注意，我们需要在多年高点／低点图表上找到这些形态。比如上图，如果价格在当前价格的下方开市就更理想了。

3

市场利好与你站在同一边

一家大生产商买了一公吨大麦，这一定会刺激市场一次大波动。这时候你是不是可以跟随他们的动作去选择市场呢？因为这一定会对你有利。

现在，这家大生产商和其他公司一样用市场去对冲价格波动的风险，而不是像我们交易者是为了盈利，那么这时就不用全然跟随他们，而是等到他们作出重要动作的时候。

由于合约较大的交易都需要报告交易所，因此我们都可以去查到这些交易信息。比如下图是大豆期货：

这个日图上出现了较明显的多年低点和一些盘整行情，如果用周图看就更清楚了。根据当时美国CFTC的公开数据，我们看到大生产商仍在做空大豆（图中红线），并不着急做多。于是，我也就不着急交易，只是接下来的几周都留心观察市场。

4

全力以赴买入

上面提到，我的交易伙伴之所以能迅速攫取巨额资金，是因为他抓住机会后将其利用到极致，他仓位极重，每一笔盈利又被他全部投入，不断加重仓位。

但是，我个人并不向大家建议这样做，因为风险极高。我自己交易趋于保守，结果也还不错。毕竟资金是交易的保证。

5

止损

一入场必须立马设置止损。具体设置多少止损，我会按照市场波动情况来定。比如玉米平均一天波动10点左右，原油可能20点，那么在后者的止损范围就大一些。

最重要的是，你要确保潜在的亏损是你能够承受的。比较理想的止损是设置在之前低点的下方。

6

管理自己的交易

每笔交易都可能出现两种结局，我们当然期望市场能够往对我们有利的方向去变化。当我说“管理自己的交易”时，我想说的是以下这几点：

• 追加投资。如果市场波动对你非常有利，然后价格刚好小幅回调时，你可以追加投资。

• 调整止损。这一点也许我们经常用到，尤其是在市场对我们有利的时候，可以将止损调整到入场位，这样当价格反转了，我们也不会亏损。

• 减少投资。如果行情对自己不利，我会考虑将50%的资金撤出交易。

• 退场。在某些反转形态中，我会直接退出交易，而不是等到价格触发止损。