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逾期债务近34亿,有息负债超百亿,巨亏的ST银亿拿什么还?

截至3月16日,ST银亿2019年末的有息负债余额100.98亿元,该数值已接近ST银亿目前总市值的两倍。

图片来源:视觉中国

记者 | 陈慧东

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ST银亿(000981.SZ)3月31日晚间公告称,公司新增债务到期未能清偿,涉及金额3.75亿元,记入公司一年内到期的流动负债。截至3月3日,ST银亿到期未清偿债务合计为33.55亿元。公司目前正在积极与相关各方债权人进行沟通,协商妥善的解决办法,努力达成债务和解方案。

公开资料显示,ST银亿原先是宁波的一家地产公司,2011年通过借壳ST兰光上市。2016年起该公司进军汽车零部件领域,构建“房地产+高端制造业”双主业发展格局,大手笔进行了多次跨界并购。ST银亿的实际控制人熊续强一度为“宁波首富”。

但此后状况急转直下,2018年,ST银亿营业收入89.70亿元,同比下降29.39%,净利润-5.73亿元,由盈转亏,扣非净利润更是亏损15.16亿元。这是公司2011年上市以来首次亏损。

2018年报显示,截至当年年底,公司控股股东及其关联方对上市公司非经营性资金占用达31.93亿元。

2019年上半年,在短时间内接连经历戴帽ST、业绩亏损、多笔债务违约、大股东被动减持、数位高管辞职等打击后,ST银亿陷入全面的流动性困境。

1月31日,ST银亿发布2019年度业绩预告显示,公司预计2019年度亏损48.5亿元至59.5亿元,主要原因系ST银亿通过两次重大资产重组布局高端制造产业而形成了较大商誉,公司拟计提商誉减值准备35亿元至43亿元;报告期内,因国内汽车市场持续低迷、国内整车厂商销售依然疲软,为稳固市场份额及降低库存,实施了降价促销策略,公司拟计提其他资产减值准备、逾期罚息及违约金等。

对此,深交所2月1日向ST银亿下发《关注函》,要求上市公司说明2018年和2019计提大额商誉减值准备的原因及合理性,并对公司目前有息债务、资产减值等情况进行说明。

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,ST银亿曾两度延期对上述《关注函》的回复。

3月16日,ST银亿发布关于对深圳证券交易所关注函的回复公告,公告显示,截至3月16日,公司2019年末的有息负债余额100.98亿元,该数值已接近ST银亿目前总市值的两倍。其中:涉及中建投信托公司的金额高达10.36亿元,公告显示信托到期时间基本都在2019年的1-4月份到期,目前已经逾期。

上述公告显示,2019年度,ST银亿有息负债所发生的利息及逾期罚息等预计共列支财务费用约8.3亿元,其中:逾期贷款按增加利率计提罚息约1.16亿元,根据债务诉讼计提违约金约0.4亿元。

2019年三季报显示,ST银亿账面上的货币现金余额10.1亿元,目前偿债压力较大。另外,由于销售回款的减少,ST银亿前三个季度的经营活动产生的现金流量净额同比下滑61.78%。

截至3月31日收盘,ST银亿报1.33元/股,总市值53.57亿元。

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