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A股集体回调创业板波动加剧,外资净卖出173亿创单日历史最多

Wind数据显示,北向资金全天单边净卖出173.84亿元,创单日历史最大净卖出额,其中沪股通净流出49.95亿元,深股通净卖出123.89亿元,同样刷新历史新高。

文|港股解码 毛莉

编辑|彭尚京

7月14日,沪深三大指数早盘集体低开后下行,随后震荡拉升,沪指、创指一度翻红。此后指数再度跳水下行,创业板指一度跌近3%;临近午盘,券商股盘中发力,指数小幅回升,但钢铁、煤炭、水泥等冲高回落;午后,三大指数持续走弱,两市股指跌幅扩大,深成指跌超3%,沪指跌逾2%再失守3400点随后探底回升最终跌幅收窄至1%以内;创业板指盘中最大跌幅亦曾跌逾3%跌穿2800点,临近尾盘探底回升指数跌幅收窄至1%,农业种植、半导体、科创板等板块回暖;整体而言,沪深两市集体调整,个股分化跌多涨少,涨停140余家,近20股跌停,两市成交额连续第七个交易日突破1.5万亿元,但市场短线情绪欠佳,获利盘抛售意愿强烈,北上资金呈大幅净流出状态。

盘面上,军工股大涨,影视板块表现突出,煤炭、生物疫苗、人造肉、种业等概念活跃。高位板块大幅走弱,免税概念重挫,科技股全线下跌,光刻机、氮化镓、操作系统、消费电子、零售等概念大跌靠前。

截止收盘,沪指震荡跌0.83%报3414.62点,成交额为7073.27亿元;深成指跌1.08%报13996.46点,成交额为9972.07亿元;创业板跌1.06%报2858.67点。沪深两市合计成交约1.7万亿,再度突破1.5万亿,为连续第七个交易日突破1.5万亿元。

值得注意的是,Wind数据显示,北向资金全天单边净卖出173.84亿元,创单日历史最大净卖出额,其中沪股通净流出49.95亿元,深股通净卖出123.89亿元,同样刷新历史新高。

军工股全天活跃大涨 免税回调领跌两市

中船系概念股全天活跃,国防军工板块活跃大涨,中船防务(600685-CN)强势五连板,中船汉光(300847-CN)、天海防务(300008-CN)、新研股份(300159-CN)等先后涨停,海特高新(002023-CN)、中船科技(600072-CN)、航发控制(000738-CN)等跟涨。煤炭、钢铁、水泥等周期股则冲高回落,山煤国际(600546-CN)、八一钢铁(600581-CN)等均一度逼近涨停最终涨逾5%;白酒概念有所表现,舍得酒业(600702-CN)涨逾8%,水井坊(600779-CN)、酒鬼酒(000799-CN)、古井贡酒(000596-CN)、五粮液(000858-CN)等均有不同程度拉升上涨。

午后,券商股一度下挫,兴业证券(601377-CN)跌超5%,长城证券(002939-CN)跌近5%,光大证券(601788-CN)跌逾2%,但南京证券(601990)尾盘回封涨停,东方财富(300059)涨超7%,第一创业(002797-CN)、中银证券(601696-CN)涨超4%。免税概念继续回调全天领跌,凯撒旅业(000796-CN)、红旗连锁(002697-CN)、百联股份(600827-CN)跌停,众信旅游(002707-CN)、供销大集(000564-CN)等跌逾9%;不过,尾盘科创板个股大幅拉升,国盾量子(688027-CN)涨24.61%,天智航(688277-CN)、中国电研(688128-CN)涨20%涨停,沪硅产业(688126-CN)涨超10%;农业种植板块异动走强,金健米业(600127-CN)涨停,雪榕生物(300511-CN)、北大荒(600598-CN)等拉升涨超5%;部分半导体概念股尾盘亦有表现,圣邦股份(300661-CN)封板,卓胜微(300782-CN)收涨6.5%。

外围跳水对A股形成压力

隔夜美股再现惊魂跳水一幕,纳指盘中一度大涨2%创历史新高,但尾盘直线下挫收盘跌超2%,创两周来最差表现,标普500也基本上抹平上周五涨幅,仅导致微幅收涨;而且石油等多种大宗商品也随之下跌;美股尾盘的回落带动亚太市场调整,A股开盘后同样受到压制,北上资金在近期持续流入后,今日开始出现明显流出态势,直接对金融、周期等权重股形成压力;同时美股科技股的高位回调,也对A股科技股构成扰动因素。

7月13日,中央主持召开经济形势专家和企业家座谈会,分析研究当前经济运行情况,听取对下一步经济工作的意见建议,表示要增强宏观政策实施的时效性,着力保就业保民生保市场主体。坚持并全面落实积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策,对企业更大规模减税降费让利。同时,要坚持以改革开放为动力,充分激发市场主体活力,增强发展韧性。此外,7月15日为中报业绩预告集中披露期,创业板面临考验。2020年创业板中报业绩预告低于历史同期,但由于前期疫情和全球流动性危机冲击,风险提前释放、叠加货币政策持续宽松,创业板指数表现超越历史同期,需要谨防业绩集中披露期低于预期的风险。

市场获利回吐 短期内有回补需求

沪深两市今日呈现出高位震荡调整格局,盘中短期获利盘抛压下,两市股指出现震荡回落,沪指盘中跌破3400点,创业板指数则回撤2850;其中金融、科技股跌幅居前,隔夜美股市场中科技股的回落对今日A股中偏科技方向个股有所影响,加之短期市场获利盘较多形成共振下跌。从上涨逻辑来看,支撑此轮市场回升的基础一方面是宽松的流动性;另一方面则是经济逐渐回升的预期。但由于前期沪指快速突破3000点之后已经形成两个跳空向上缺口,短期内有回补需求。同时,创业板指数已经进入到了2600-2900点箱体的下轨区,继续上行也会面临一定的震荡,所以市场短期会有一定的整固需求,后续市场大概率进入到震荡阶段。

不过,尽管沪深指数一度大幅震荡下跌,但是市场做空情绪并没有和盘托出,而是呈现了分化;当下市场投资逻辑正往业绩方向靠拢,一批中报业绩预告大增的个股受到市场追捧,同时也必然会有一些个股“见光死”。因此,近期连续大幅上涨的个股建议投资者回避为主,关注阶段偏低位的个股,聚焦方向上依然可关注科技成长股,如消费电子、芯片、军工、特斯拉等,在细分领域科技龙头股上行趋势引领下,挖掘行业内低位个股。

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