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金价迅猛“疯涨”改写历史新高,资金抢筹流入有色板块跟涨

7月28日,现货黄金再度节节攀升,升至1980美元/盎司上方,日内涨幅进一步扩大至超2%,再创历史新高。

文|港股解码  毛莉

编辑|彭尚京

近期,国际黄金价格不断创新高。在对全球经济前景担忧以及地缘政治冲突加剧的背景下,金价暴涨劲头锐不可当,时隔九年创下历史新高。

本周一(7月27日),纽约期货黄金、白银价格继续强势上扬,国内贵金属期货同样经历了精彩的一天。在国际金价的助力下,国内黄金价格也联袂上涨,现货黄金和黄金期货双双冲破420元/克关口,其中黄金期货价格再创历史新高。截至7月27日收盘,上海黄金交易所现货黄金Au99.99收报426.85元/克,涨幅达到2.13%。黄金期货方面,主力合约Au2012盘中一度升至435元/克,创上市以来新高,最终收于430.06元/克。黄金涨势凶猛,受此影响,纽约COMEX黄金期货主力合约开盘后不久站稳1900大关,随后涨势如虹,接连突破1910、1920、1930、1940三道大关,盘中触及过去9年以来最高值1941.9美元/盎司,COMEX期金历史上首次收于1900美元上方。

7月28日,现货黄金再度节节攀升,升至1980美元/盎司上方,日内涨幅进一步扩大至超2%,再创历史新高。此外,自2013年9月9日以来首次突破24美元/盎司关口,7月27日最终收涨7.77%,报24.53美元/盎司。今日开盘后不久,现货白银涨超1%,COMEX白银期货涨至25美元/盎司。

金价大概率挑战2000美元/盎司

今年以来,黄金价格走势可谓跌宕起伏。在疫情引发的避险情绪推升下,伦敦金在3月9日升破1700美元;不过,随着海外疫情蔓延,全球市场陷入恐慌,金价又快速下跌至1451美元/盎司。之后,多国采取了宽松的货币政策,金价又蓄力上升。进入7月,金价持续攀升,连续突破了1800美元和1900美元两个重要关口,并在27日创出新高。

据Wind数据统计,从年初至今,伦敦金已经累计上涨了25%,纽约黄金的涨幅也约25%。市场分析,金价之所以突然大幅飙涨,主要得益于大量资本纷纷涌入黄金ETF——过去5个交易日期间,全球最大黄金ETF——SPDR持仓量每天都在大幅增加,如今已创历史新高1228.81吨。据世界黄金协会(WGC)公布最新数据显示,截至6月底,全球黄金ETF出现连续7个月资金净流入,创下历史纪录。其中,6月份全球黄金ETF总量增长104吨(约合55亿美元),总持仓达到历史新高值3261吨。

随着黄金价格的持续上涨,市场对于金价未来走势的观点也开始出现分歧。对于金价后续走势,有分析认为:金价突破前期历史高点后会有大量的获利盘出现,导致短期技术性的回调,但是,从中长期来看,金价突破历史高位也打开了黄金上升的空间,下一步挑战2000美元/盎司甚至更高的价格,是一个大概率事件。

目前来看,金价上涨的支撑因素短期内不会消失。比如欧盟达成了7500亿欧元的复苏基金,美国也将启动一个万亿以上的救助方案等,在这种状况下,考虑到对全球经济状况的持续担忧以及地缘政治冲突加剧,市场认为通货膨胀或者货币放水将是未来的主要趋势,金价未来还将保持震荡上扬的格局,投资者需要关注2000美元/盎司的心理关口。而在美元走软、全球货币宽松依旧、疫情存在不确定性、避险情绪挥之不去的背景下,金价突破2000美元/盎司只是时间的问题。

另外,值得一提的是短期还有一个将对金价造成影响的短期因素是即将召开的美联储会议。在新一轮刺激计划谈判进程缓慢、美元走势疲软等背景下,美联储议息会议将于今明两日(7月28日-29日)举行。由于新冠疫情反复、美国失业人数依然高企,经济前景具高度不确定性,预计美联储将维持长期零利率及量化宽松政策。在扩张财政政策及宽松货币政策环境下,通胀预期逐步增强。在市场看来,如果美联储会议如预期宽松,金价继续走高;若保持现有政策,金价将保持高位震荡。

资金抢筹 机构看好有色板块

值得注意的是,现货黄金改写刷新了历史高位,白银也开始发力攀升至7年来的高位。数据显示,自上周一白银现货(XAG)大涨3%开始,至目前短短的6个交易日,累计涨幅高达25.3%。此外,上周有色金属价格延续高位,目前有色金属价格整体依然偏强运行,但从品种的基本面来看,供需分化局面较为明确,铜铝的基本面相对乐观,镍和锌则偏向下行。尽管未来基本面的分化将延续,但在整体反弹的局面下,商品回升的势头预计也将延续。

日前,国家发改委网站发布有色金属行业2020年1-6月运行情况。2020年1-6月,我国十种有色金属产量为2928.2万吨,同比增长2.9%。其中,精炼产量482.2万吨,同比增长4.6%;原产量1788.9万吨,同比增长1.7%;产量276.7万吨,同比增长4.4%;产量304.8万吨,同比增长7.7%。

据国家统计局数据,2020年1-6月,铜加工材产量939.7万吨,同比增长6.1%;铝材产量2645.8万吨,同比增长7.8%。

中国有色金属工业协会数据显示,受国内外疫情影响,2020年1-6月,国内市场铜铝铅锌等品种价格呈先下降、后回升的V型态势,相继在3月、4月触底后开始反弹,5月至6月价格逐步回升。6月国内铜现货平均价为46772元/吨,比4月上涨12.4%;铝现货平均价为13823元/吨,比4月上涨14.2%;铅现货平均价为14455元/吨,比4月上涨2.5%;锌现货平均价为16925元/吨,比4月上涨5.3%。

另外,7月27日沪指上涨0.26%,申万所属的28个一级行业中,有色金属行业位居昨日涨幅榜首位。资金面上看,沪深两市主力资金昨日全天净流出274亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,其中有色金属行业净流入资金17.26亿元,该行业板块昨日上涨3.09%,其所属的个股共124只,全日上涨的有90只,涨停股有11只。

有色金属板块活跃大涨

黄金价格续创新高,铜铝价格延续强势,新能源金属价格触底反弹,当前时点机构持续推荐有色板块。方正证券指出,有色金属各板块估值仍处在历史低位水平,伴随着金属价格的回暖,相关公司有望收获业绩与估值的双重修复;标的方面建议关注紫金矿业、洛阳钼业、中金黄金、明泰铝业、合盛硅业等。

A股市场表现方面,7月28日,有色金属板块表现活跃,涨幅居前。截止今日午间收盘,宏达股份(600331-CN)、章源钨业(002378-CN)、四通新材(300428-CN)、鼎盛新材(603876-CN)涨停,寒锐钴业(300618-CN)、盛和资源(600392-CN)、白银有色(-CN)、云海金属(002182-CN)等涨逾5%。

不过,值得注意的是,随着金价技术性回调,黄金概念股也呈现高开低走的态势,豫光金铅(600531-CN)、兴业矿业(000426-CN)等一字开盘涨停,但盘中开板临近午前跳水翻绿,华钰矿业(601020-CN)亦高位震荡,涨幅收窄至3%以内;此外,湖南黄金(002155-CN)、紫金矿业(601899-CN)、园城黄金(600766-CN)等高开低走跳水跌逾4%。

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