记者 | 席菁华

中国创业板第一股拟募资10亿元加码主业。

9月4日，青岛特锐德电气股份有限公司（下称特锐德，300001.SZ）发布公告称，拟向不超过35名特定对象，募集资金总额不超过10亿元。

这些资金将分别用于新型箱式电力设备生产线技术改造项目、电力设备租赁智能化升级项目、川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目，以及补充流动资金。

其中，新型箱式电力设备生产线技术改造项目拟投入募集资金4.16亿元，占比达41.6%。另两个项目及补充流动资金募集金额占比分别为16.55%、11.87%和30%。

特锐德称，现有资本规模难以满足公司长期发展需求，此次募资有利于实施长期发展战略，对现有业务进行补充与完善，并增强资本实力等。

特锐德成立于2004年3月，主营传统电力设备智能制造业务、汽车充电生态网和新能源微网业务。其中，电力设备智能制造业务贡献大部分营收，占比约50%。

在电力设备板块，特锐德主营以户外箱式电力设备为主、户内开关柜为辅的成套变配电产品。

公告显示，此次募资可提升该公司现有110kV/220kV模块化变电站的产能，提升市场综合竞争力。

特锐德还希望此次募资能优化公司资产负债结构。

随着各项业务的发展，特锐德银行借款规模不断增加，资产负债率持续维持在较高水平。

截至2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，该公司合并口径资产负债率分别为73.15%、73.56%、75.46%和 67.62%。

中报显示，截至今年6月，特锐德短期借款金额40.58亿元，占总资产比例25.91%，较去年同期增加1.19个百分点。

受购建固定资产、无形资产等支付的现金及投资活动增加，该公司上半年投资活动产生的现金流量净额为-2.01亿元，同比下滑36.3%。

同期，特锐德销售产品收到现金减少，购买商品的现金增加，导致经营活动产生的现金流量净额为-7.57亿元，同比下滑153.15%。

特锐德称，较高的资产负债率水平在一定程度上限制了其未来业务的发展，较高的利息支出直接降低了利润水平，需要借助资本市场融资改善资产负债结构，提升资金实力和偿债能力。

特锐德同时警示，由于此次募投项目从实施到投产实现效益需要一定的时间，短期内存在摊薄即期回报的风险。

今年5月19日，特锐德曾计划定增募资不超8.5亿元，用于新型箱式电力设备生产线技术改造项目、补充流动资金。

其中，三峡资本、山东忒路发展基金、三峡金石基金、三峡绿色基金、东方氢能基金分别认购3亿元、2亿元、2亿元、1亿元和5000万元。

6月12日，这一定增方案获得证监会行政许可。

此次新的定增方案敲定后，特锐德向深交所申请撤回了此前的募资申请文件，并将择机重新申报，与三峡资本等公司签订的投资协议也随即终止。

2009年10月，特锐德在深交所创业板上市。该公司是中国最大的户外箱式电力产品系统集成商、中国最大的箱变研发生产企业。

2014年，特锐德成立子公司特来电进军充电领域，成为国内最大充电桩运营商，市占率超过40%。

今年上半年，特锐德实现营收26.46亿元，同比增长11.08%；实现归母净利润1197.87万元，同比下降85.75%。

特锐德称，净利下滑主要受新冠疫情导致国内外下游企业停工、国内出行减少，2-3月充电量大幅下降影响。

特锐德上半年完成充电量约10.2亿度，同比增长16.1%；累计充电量达48亿度，充电业务保持市场占有率第一。

截至今日收盘，特锐德报收20.4元/股，下跌2.76%。