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泰禾集团麻烦不断:黄其森等高管被问责,定增计划再遭中止审查

这已经是泰禾集团的定增募资项目第三次“触礁”。

文|贝多财经

泰禾集团再遇麻烦。9月5日,泰禾集团(000732.SZ)连收2张罚单,一张指向泰禾集团及其董事长黄其森、前CFO姜明群,另一张则针对其财务总监(CFO)王伟华。

深交所表示,王伟华自2020年3月20日起担任泰禾集团财务总监。2020年4月30日,泰禾集团披露2019年度主要经营数据,预计2019年归属于上市公司股东的净利润为8.27亿元,同比下降67.62%。

而泰禾集团6月13日披露的2019年年度报告显示,其2019年经审计净利润为4.66亿元,较2019年预计净利润减少3.61亿元,差异率为43.62%,较2018年经审计净利润减少20.88亿元,同比下降81.74%。

深交所认为,泰禾集团披露的2019年度主要经营数据与实际情况存在较大差异。其中,王伟华作为泰禾集团的财务总监,未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务,违反了深交所相关规定,并对相关违规行为负有责任。

同日,因泰禾集团未在规定期限内披露2019年度业绩预告,且披露的2019年度主要经营数据与实际情况存在较大差异。深交所对泰禾集团、泰禾集团董事长、总经理兼董事会秘书(代)黄其森、时任财务总监姜明群给予通报批评的处分。

值得一提的是,泰禾集团的定增募资计划也再度搁浅。根据泰禾集团9月7日公告,其2016年7月13日向证监会申报了非公开发行A股股票的申请文件,被证监会终止审查。

据贝多财经了解,这已经是泰禾集团的定增募资项目第三次“触礁”,此前曾在2018年2月及2019年7月被中止审查。事实上,泰禾集团的定增募资项目于2016年6月发起,最初规模为98亿元,2016年9月调减至70亿元。

根据泰禾集团早前公告,因保荐机构国信证券的保荐业务及财务顾问业务涉嫌违反证券法律法规,证监会于2018年1月对其进行立案调查,同年2月泰禾集团的定增募资计划被中止审查。

2019年7月5日,康得新(SZ:002450)因在2015年1月至2018年12月合计虚增120亿利润一事,证监会对其作出处罚。同时,瑞华会计师事务所(下称“瑞华”)也被证监会立案调查。而后,瑞华关联的40余家企业遭到影响。

其中,包括泰禾集团。泰禾集团在公告中表示,因聘请的审计机构瑞华在执行其他上市公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规,被证监会立案调查且目前尚未最终结案,证监会决定对公司此次非公开发行股票事项终止审查。

贝多财经了解到,这对于深陷债务危机的泰禾集团来说,无疑是雪上加霜。根据泰禾集团2020年上半年财报,截止今年6月末,泰禾集团期末融资余额为960亿元,平均融资成本为10.03%,将有713.72亿元在一年内到期。

2020年以来,泰禾集团先后未能完成17泰禾MTN001、18泰禾01、17泰禾MTN002、17泰禾01本息的按时兑付。截至8月15日,泰禾集团已到期未归还借款金额为349亿元,尚未支付的利息为43.32亿元。

同时,泰禾集团还因债务问题被诉至公堂。截至2020年上半年末,泰禾集团因诉讼纠纷被司法冻结的银行存款为8.92亿元,较期初增长273.63%。因子公司未履行还款义务,泰禾集团还多次被法院列为被执执行人。

今年8月14日,泰禾集团发布的公告显示,其再次因子公司未履行还款义务而被列为被执行人。同样的,因其原全资子公司福州泰佳实业有限公司的商票纠纷事项,泰禾集团还存在7条失信被执行人记录。

同时,泰禾集团及其法定代表人黄其森也多次收到法院出具的限制消费令。此外,北京市第二中级人民法院等司法机构还冻结了泰禾集团持有的股权。另据了解,泰禾集团控股股东前泰禾投资持有的上市公司全部股权,也已被法院冻结。

为了缓解危机,今年7月30日,泰禾投资与万科旗下海南万益管理服务有限公司签署了《股份转让框架协议》。根据该协议,泰禾投资拟转让泰禾集团19.9%股份,总价约24.26亿元。

不过,万科也提出了相关要求,包括泰禾集团制定债务重组方案并与债权人达成一致,债务重组方案能支持公司恢复正常经营、可持续经营,且该债务重组方案的上述作用能得到双方的一致认可等。

在对深交所问询函的回复中,泰禾集团称,其债务重组方案正在与各方确定中,万科团队及万科聘请的第三方专业机构团队对公司开展的尽职调查工作正在进行。截至目前,其尚未形成全面债务重组方案。

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