文 | 青岛资本圈

10月9日，节后A股迎来开门红，三大指数高开，开盘后震荡拉升，创指涨逾3%，盘面上，光伏板块强势，军工板块活跃。

截至收盘，沪指报3272.08点，涨1.68%；深成指报13289.26点，涨2.96%；创指报2672.93点，涨3.81%。

统计数据显示，北向资金净流入112.67亿元，单日净买入额创7月6日以来新高。其中沪股通净流入21.54亿元，深股通净流入91.13亿元，深股通净买入创4月14日以来新高。两市合计成交7112.78亿元，成交量较节前的5400.04亿元，出现明显放大。

青岛中程领涨光伏概念股

今日板块上，光伏概念掀涨停潮，青岛中程、珈伟新能、金晶科技、亿晶光电、晶科科技、恒星科技、亚玛顿、福斯特、福莱特等近10股涨停，多股大涨，近40股涨超10%。

具体来看，受疫情影响造成的需求不振，上半年光伏产业链出现跌价。然而，进入下半年，涨价成为主旋律，硅料、光伏玻璃等环节相继出现供应紧缺现象，特别是光伏玻璃已然接棒硅料，成为新的涨价热点。业内预测“十四五”新能源规划目标即将上调，将对光伏市场起到重要催化作用，促进市场发展。在行业高景气+涨价刺激下，光伏概念出现涨停潮。

青岛资本圈注意到，今日青岛中程开盘报16.03元，截止09:30分，该股涨19.99%报16.03元，封上涨停板。

深交所2020年10月9日交易公开信息显示，青岛中程因属于有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券而登上龙虎榜。青岛中程今日报收16.03元，异常区间（9月30日至10月9日）涨跌幅为44.03%，区间成交额8.61亿元。

此前马斯克“将最大限度利用镍，把钴减少到零”的言论，使得镍一夜之间成为分析师眼中的“新黄金”。A股市场上镍矿概念股应声走强，青岛中程这个镍矿明星在9月21日-9月25日五个交易日，股价大涨29.39%，在青岛上市公司里面排名周涨幅第一。

公开资料显示，青岛中程公司深耕海外市场多年，积累了丰富的海外资源，在印尼两处镍矿无形资产价值约1亿元。但印尼工业园内的RKEF镍铁冶炼项目未投产运营，具体矿产储量仍然存在一定不确定性。

值得注意的是，青岛中程表示，截至目前，公司未与特斯拉就镍矿资源项目展开合作。

据悉，高镍化电池可能会增加能量密度和电池寿命，不仅能提高性能，还可以减少成本。不止特斯拉进行了布局，其他汽车制造商也在电池方面进行创新，如在通用汽车公司，现在使用的电池正在将其中的钴含量从18%降至4.5%左右。

同时，镍通用于电池中存储能量，随着各国政府、企业和消费者寻求减少化石燃料汽车排放的有毒气体，未来几年镍的需求预计将出现激增。据业内人士分析称，目前业内预计镍金属的需求量将由现在的4万吨到2030年增长到30万吨，年复合增长35%，镍相关产业自然将迎来重大利好。

光伏行业前景明朗

青岛资本圈了解到，9月市场以下跌报收，而十一中秋长假后，市场将何去何从依然迷雾重重。不过，不少行业人士认为，A股中一些行业景气度较高的板块仍值得关注，比如光伏制造板块。

平安证券表示，光伏制造板块业绩表现较好，行业前景明朗。上半年，受新冠疫情影响，国内外光伏市场需求偏淡，但在单晶替代多晶、组件集中度提高、双面双玻渗透率提升、逆变器加速出海等结构性趋势之下，光伏制造板块整体业绩表现较好，硅片、组件、光伏玻璃、胶膜、逆变器等环节的头部企业在上半年取得了较高的业绩增速，电池片、背板等环节的业绩表现相对偏弱。随着各国对气候问题重视度提高以及光伏发电经济性的不断提升，光伏行业未来发展前景越趋明朗，光伏终端需求有望在较长时间内呈现增长趋势；从供给端看，未来产业链各环节的竞争格局以及技术发展趋势值得重点关注。平安证券建议关注通威股份、隆基股份、捷佳伟创等个股。

东北证券指出，欧美疫情对生产端影响大于需求端，由此带来我国机电产品和运输设备相关产业链的投资机会。欧洲疫情二次爆发，预计对欧洲经济影响弱于第一次，但部分地区封锁仍对经济修复有一定阻碍。借鉴欧美第一次疫情爆发的规律，疫情对生产端的影响更大；这导致欧洲的出口所受冲击更大，恢复也相对更慢。从欧美国各类商品的出口金额占比来看，机械和交通运输设备占比都超过40％，在所有出口品类中占比最高；除此之外，美国的化学品及有关产品，欧洲的矿产品等占比也相对较高。从目前我国相关产品的出口情况来看，不论是整体的出口增速、还是对欧盟的出口增速，已经基本回正，修复明显优于其他行业。从欧美生产端短期难以恢复所带来的内部需求和出口替代两个角度，我国目前在全球已经具有一定优势的相关产业链，例如工程机械、光伏风电、新能车、原料药等子行业，有望迎来中长期发展机会。