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高瓴资本三季度调仓曝光:清仓特斯拉,新进蔚来、理想、小鹏,减持台积电

中概股仍是高瓴资本的布局重点。

图片来源:视觉中国

记者 | 可达

北京时间11月17日,高瓴资本披露了13F文件即2020年第三季度末的美股持仓情况。数据显示,高瓴资本在美股市场持有89家公司的股票,总市值为132亿美元,整体以生物医疗、互联网、硬科技为主要布局领域。

中概股仍是高瓴资本的布局重点,其在美股持仓的89家公司中,中概股数量占比超过30%,从持有市值来看,中概股占比超过60%。

截至2020年三季度末,在高瓴资本的美股持仓中,前十大重仓股市值占比达73.1%,分别是ZOOM、百济神州、京东、阿里巴巴、爱奇艺、拼多多、UBER、泰邦生物、好未来、贝壳,其中有8家为中概股。

界面新闻记者对三季度高瓴资本调仓动向中涉及到的中概股及部分重点公司进行了梳理。

第三季度,高瓴资本新进20家公司,包括理想汽车、富途控股、贝壳、小鹏汽车、蔚来、天境生物等;加仓11家公司,包括万国数据(+4613%)、京东(+104%)、拼多多(+3%)、阿里巴巴(+2%)等;减持12家公司,包括台积电(-63%)、哔哩哔哩(-55%)、好未来(-47%)、ZOOM(-26%)、优信(-23%)、爱奇艺(-15%)、中通快递(-2%)等;清仓5家公司分别为再鼎医药、特斯拉、LINE、声网、唯品会。

在高瓴资本的持仓组合中,生物科技、医疗制药企业一直都是重点。在高瓴资本本季度新进的22家企业中,有10家都是生物制药领域的企业,高瓴资本的89个持有公司中生命健康领域的企业达到了47个。其中,高瓴资本连续投资了8次的百济神州,多个季度位列前五大重仓股,在三季度持仓数据中,百济神州的持有市值排在第2位。

高瓴资本在三季度强化了对细分生命健康领域的投资,在增持与新进的公司中,对数字细胞、罕见病、肌肉疾病等细分领域的投资持续加大。

资料显示,高瓴资本在生物医药、医疗器械、医疗服务、医药零售等领域累计投资了200多家企业,其中中国企业超过100家。总投资金额超过1500亿元人民币。

同样值得注意的是,第三季度高瓴资本在新能源汽车方面的调整。在清仓特斯拉的同时,高瓴资本新进国内新能源汽车“三巨头”蔚来、理想汽车、小鹏汽车。

三季度数据显示,高瓴资本分别持有蔚来241万股、理想汽车167万股、小鹏汽车91万股,其中小鹏汽车是高瓴资本一级市场投资项目,高瓴资本投资的小鹏汽车和理想汽车今年都完成了美股上市。

此前曾有报道高瓴资本在2019年四季度清仓蔚来,高瓴资本方面表示当时是将对蔚来的投资调整为可转债持有。SEC数据显示,近两年蔚来进行了多次可转债和增发融资。据悉,2019年1月份,在蔚来股价大幅下跌之前,高瓴资本购入了蔚来可转债,今年新能源概念走强后,高瓴资本开始直接在二级市场买入。

其他方面,在电商领域,高瓴资本选择清仓唯品会,加仓头部电商公司京东、拼多多、阿里巴巴,此前其在二季度曾减仓京东;半导体方面,继二季度清仓英伟达之后,高瓴资本三季度又再度大幅减持台积电。

整体来看,三季度13F数据显示中概股依旧在高瓴的投资布局占据重要地位,包括今年上市的贝壳、天境生物等高瓴资本一级市场投资的项目也出现在三季度持仓名单上。

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