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首例违约超短融资券偿付方案获通过 但山水水泥还是决定起诉济南市长

随着偿付方案的通过,这笔曾引爆国内债券市场的20亿元超短期融资券或将得到妥善处置,不过山水水泥还要继续讨要公司公章。

图片来源:视觉中国

山水水泥(00691.HK)的国内首例超短融资券违约事件一波三折。

“16家机构出席了这次持有人会议,‘15山水SCP001’这笔超短期融资券的偿付方案获得了全票通过。”8日,山东山水一位不愿具名的内部人士告诉界面新闻记者。

据悉,此次会议于2月23日在深圳招商银行大厦召开,‘15山水SCP001’持有机构共计17家,其中16家机构出席了此次持有人会议。

‘15山水SCP001’为山东山水此前发行的20亿元的超短期融资券,该笔债券于2015年11月12日到期,由于无法按时兑付,该笔超短期融资券构成实质性违约,并因此成为国内首例违约的超短期融资券而引爆市场。

界面新闻记者独家获得的偿付议案显示,山水水泥需要在正式表决结果后5个工作日内,偿付第一期10亿元本金以及10亿元本金产生的罚息(自2015年11月12日至第一期本金偿还日)。

第二期本金10亿元以及由此产生的罚息由山水水泥大股东天瑞集团增加担保,并在最迟不迟于第一期本金偿付后3个月内偿付。任何偿付行为均不得以要求持有人放弃诉讼行动为前提。

此前,山水水泥已经获得了第一大股东天瑞集团的2700万元的无息、无抵押贷款,以用于偿还“15山水SCP002”的全部利息,“15山水SCP001”的利息此前已经清偿完毕。

随着偿付方案的通过,这笔曾引爆国内债券市场的20亿元超短期融资券或将得到妥善处置。

“山水水泥提的是第一个议案,没有获得通过,第二个议案获得了全票通过,但是那个议案是持有人按照他们的意向写的一个方案,并不是双方沟通的一个方案。”8日,接近山水水泥的一位知情人士称,山水水泥希望偿付方案基于两个条件之上,首先是持有人放弃起诉,其次是豁免相关罚息。

“罚息的资金并不多,只是罚息出现在上市公司记录里,对于上市公司未来是不利的。”他表示,此前天瑞集团就“13山水MTN1”中期票据提出的代偿方案也同样要求持有人豁免罚息和放弃起诉,不过这份代偿方案仅获得70.56%的有效表决,另有29.44%表决权反对,由于未能达到持有人所持表决权的3/4,该偿付方案未能获得通过。

“之后,兴业银行就“13山水MTN1”中期票据的偿付提出了新的方案,不过距离我们商量的方案还是差距很大。”上述知情人士称,上市公司仍在就偿付方案与包销商和持有人进行磋商。

界面新闻记者独家获悉,于2016年2月12日违约的8亿元超短期融资券“15山水SCP002”的持有人会议也将在3月15日召开,持有人会议将审议表决关于“15山水SCP002”的追偿方案等议案。

违约债券的处理仍在多方紧急磋商之中,山水水泥还要继续讨要公司公章。

如今,山水水泥针对济南市政府的追责行动已经进一步升级,这也是自2月22日发布追责公告后,山水水泥首次就追责济南市政府采取实际行动。

4日晚间,山水水泥发布公告表示,公司附属公司China Pioneer Cement(Hong Kong)Company Limited(下称Pioneer Cement)以及山东山水已经就干扰及侵犯行为向香港高等法院提起针对济南政府市长杨鲁豫及副市长苏树伟的诉讼。

早在2月22日,山水水泥曾发布公告认为,济南市人民政府及其派驻工作组的工作范围和职能定位,已经构成对山水水泥的全资附属公司山东山水的违法管控。

山水水泥在此前指责济南市政府工作组进驻后对人事调整、资金使用、资产抵押处置等企业重大决策进行把控,已经剥夺了本应该属于山东山水的唯一股东、山水水泥全资附属公司Pioneer Cement依法享有的权利。

“由于政府工作组的不当介入,违法对前董事会成员张斌、张才奎、陈学师等人强占公司总部行为的支持和纵容,及对香港高等法院生效判决的无视,导致本公司至今无法完成对山东山水的全面接管。”山水水泥认为济南市政府的不当干预使得山东山水深陷控制权和债权纠纷。

“在山水水泥的董事会构成中,来自天瑞集团的只有两个人,余下的七个人都是香港本地的大律师、审计师还有中间人士,他们是坚持认为一切应该按照香港的法律来。”上述知情人士表示,山水水泥已经于去年12月1日被顺利接管,但是目前仍然无法得到附属公司的公章,如果相关信息不披露,按照香港法律董事有可能承担刑事责任,最高罚款金额高达800万港元(约合670万元人民币)。

“董事薪酬才几十万(港元),不可能去承担这么大的风险,所以他们也没有办法,就得按照香港法律进行追责,谁的责任谁负,最后董事会还是形成了统一意见,还是要起诉。”

山水水泥的诉求包括,要求被告人向山东山水以及Pioneer Cement交出山东山水以及Pioneer Cement公司公章、诉讼文书、账簿及记录的强制令,或要求被告人为山东山水刻制新公章的强制令;禁止被告人发布或者促使发布任何公告或通知声称张才奎、张斌或陈学师为山东山水合法董事的禁止令。

“情况我们已经了解,近日我们会通过一种途径进行回应。”8日,济南市政府工作组一位内部人士告诉界面新闻记者。

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