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美债收益率飙升、纳指暴跌,美股已现调整迹象?

基准10年期美国国债的收益率一度飙升0.2%,盘中突破1.60%关口。

图片来源:视觉中国

记者 崔璞玉

尽管美联储主席鲍威尔再三重申,该央行将继续实施宽松的货币政策,并试图淡化通货膨胀的风险,但美国长期国债收益率仍然继续攀升。

美东时间周四,基准10年期美国国债的收益率一度飙升0.2%,盘中突破1.60%关口;随后回落至约1.52%,为2020年2月以来的最高水平。今年迄今,该国债收益率上涨了约60个基点。

当天,对中期货币政策变化更敏感的5年期美国国债收益率也一度飙升0.22个百分点,至0.82%,为过去10年来的第二大单日涨幅。

美债收益率飙升,促使投资者纷纷抛售风险资产,尤其是此前大幅上涨的科技股。

截至周四收盘,道琼斯工业指数从前一交易日创下的历史新高下跌1.75%,至31402.01点。标普500指数下跌2.45%,至3829.34点。科技股占比较重的纳斯达克指数收跌3.52%,至13119.43点,日内最大跌幅达3.9%。

其中,谷歌母公司Alphabet,苹果,微软,Facebook悉数跌逾3%,特斯拉大跌8.1%。

分析人士指出,美国长期国债收益率的抬升,意味着在经济前景预期持续改善下,市场对于美联储的政策预期发生了明显变化。

疫苗接种带来的疫情形势的持续好转,以及美国总统拜登的1.9万亿刺激措施,使得市场对经济前景的预期明显改善。投资者担心,经济复苏将推动通胀上行,进而促使美联储提前收紧货币政策。

意大利裕信银行(UniCredit)策略研究部联席主管Elia Lattuga近日在接受路透社采访时指出,长期美债收益率迅速上升,代表“整体股市面临着巨大风险,尤其是那些估值增长最大的板块,比如成长股和科技股”。

他补充称,在各国政府和央行远超20万亿美元资金援助的支持下,全球股市自去年3月新冠疫情爆发以来已大涨80%,是2008年全球金融危机之后走势的近10倍速度。

周四,欧股也在欧洲国债收益率急剧上升的压力下重启跌势。德国DAX 30指数收跌0.69%,法国CAC 40指数收跌0.24%,英国富时100指数收0.11%,意大利富时MIB指数收跌0.15%。

海通国际首席经济学家孙明春在接受中国金融四十人论坛(CF40)采访时指出,此轮资产价格的上涨是在全球央行宽松的货币政策和零利率、低利率背景下发生的,如果上述条件改变、如果市场对货币政策的预期有哪怕一点点调整,都可能导致各类资产定价的重估。

美国银行(Bank of America)策略师则在本月早些时候警告称,调整可能就在转角。根据美国银行和EPFR Global的数据,在2月4日至10日的这一周内,有580亿美元流入股市,其中美国股市获得了创纪录的360亿美元。

报告称,美国银行的市场情绪衡量指标,即所谓的牛市和熊市指标,正在接近极端看涨水平,这可能触发自2018年1月以来从未出现过的抛售信号。

传奇投资者格兰瑟姆(Jeremy Grantham)本周警告称,大量散户投资者涌入美股,已经催生出了历史性泡沫,“该泡沫甚至比2000年(互联网泡沫)还要让人印象深刻……这个泡沫如果能持续到5月份,我们都是撞大运了。”

格兰瑟姆指出,当新闻的头版头条都是财经内容,当晚间新闻都在报道市场或“游戏驿站”(GameStop)、特斯拉股票的疯狂表现时,你就知道,这释放出了某些泡沫即将破灭的信号。

周四,多只散户抱团股大涨。前一交易日涨逾100%的游戏驿站(GEM)盘初涨幅曾超过85%,后收窄到50%以内。高斯电子(KOSS)也曾涨超80%,AMC院线和Express一度涨超20%。GME、KOSS和Express大涨均触发停牌。

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