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拜登1.9万亿刺激提振经济增长预期,美股银行能源板块收获利好

资金转向银行股表明在美国政府新一轮1.9万亿美元刺激计划下,投资者对未来经济增长和利率上行的预期升温。

2021年3月10日,美国纽约,交易员在纽约证券交易所的交易大厅工作。图片来源:视觉中国

记者 聂琳

随着拜登政府的1.9万亿美元刺激方案落地、新冠疫苗进一步普及,以及全球主要经济体经济重启,从美股到欧股,此前在疫情高峰时期不受投资者欢迎的银行股、能源股在此轮股市震荡中领涨,而去年表现不俗的科技股却纷纷回调。

据英国《金融时报》报道,投资者近期纷纷涌入对全球经济波动非常敏感的银行股。MSCI全球发达市场银行股指数在去年最后三个月飙涨近30%,2021年迄今又上涨20%。

分析师指出,资金转向银行股表明,在美国政府新一轮1.9万亿美元刺激计划下,投资者对未来经济增长和利率上行的预期升温。

经济合作与发展组织(OECD)在上周发布的报告中将2021年美国经济增速预期从去年12月的3.2%上调至6.5%。“美国规模巨大的财政刺激,再加上疫苗的更快普及会让美国经济今年多增长3个多百分点,”报告称。

实际上,不仅美股,A股的银行股近期也表现不俗。从2月18日到3月15日,银行指数仅仅小跌0.23%,而同期上证综指、沪深300、创业板指分别下跌6.43%、13.30%、22.55%。机构分析指出,在中国经济上行、信用边际收紧的环境中,银行行业兼具定价上行和不良改善的基本面双重利好。

除银行股外,材料、大宗商品、消费品和工业股近期也颇受投资者青睐。Investing数据显示,标普500指数能源板块3月以来累计上涨逾10%,今年迄今累计上涨近39%;标普500指数工业板块3月以来累计上涨近8%,今年迄今累计上涨近10%。

欧股方面,欧洲斯托克600指数2021年迄今已上涨6%,接近去年2月疫情爆发前高点,而由德国西门子和飞机制造商空客等公司组成的工业商品和服务板块上涨了8%。

相比之下,去年疫情利好的科技“明星股”,比如亚马逊、苹果等则纷纷从高点回落。Investing数据显示,去年股价涨幅高达近77%的亚马逊今年迄今累计下跌近6%,去年累计上涨逾33%的脸书今年以来累计涨幅只有0.2%。

“去年(经济)几乎没有增长,因此成长股表现良好,现在(经济)增长向好,那些最被低估的股票的表现比较好。”瑞银资产管理宏观资产配置策略团队主管尤哈·塞帕拉(Juha Seppala)对《金融时报》称,“价值(股)今年的表现将超过成长(股)。”

但也有投资者将近期科技股的回落视作买入机会。美国证券公司LPL Financial首席市场策略师戴特里克(Ryan Detrick)此前在接受《华尔街日报》采访时则表示,随着经济重启,周期股可能会有更好的表现,“但科技公司也不会差到哪里去。”

对于今年值得投资的科技股,机构比较看好芯片行业。“不是你们的亚马逊、脸书或苹果,而是那些制造芯片和半导体的公司。”《金融时报》援引高盛资产管理高级投资经理蒂姆·布劳德(Tim Braude)的话称。

拜登政府1.9万亿美元财政刺激中预期将有不少资金流入股市。

高盛在上周发布的报告中将2021年美国家庭流入股市的资金规模预期从此前的1000亿美元上调至3500亿美元。 

“(政府)会额外给个人派发现金支票,2021年初零售活动也呈上升趋势,经济增长和利率上升将比我们此前预期地要更快。”高盛在报告中称。

据布鲁金斯学会统计,拜登政府1.9万亿美元中有大约1万亿美元是对家庭和经济上困难家庭的补助。

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