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业绩滑坡,泰禾正推进债务重组事宜

旗下项目能否顺利复工,将成为今年泰禾摆脱困境的一次大考。

4月29日,泰禾集团发布了其2020年业绩报告,处在重组中的泰禾遭遇了财务数据全面滑坡。

2020年,泰禾实现营收36亿元,同比减少84.7%,净利润-49亿元,同比下降1171%。

由于一直不对外公布销售数据,从财报中可以看到,报告期内公司房地产业务营业收入23.93亿,结转面积10.26万平方米,其中住宅地产实现销售收入21.39亿元,结转面积7.77万平方米;商业地产实现销售收入2.54亿元,结转面积2.48万平方米。 

2020年,泰禾没有新增土地储备,目前土地储备占地面积达到1290万平方米,总建筑面积3239.91万平方米,剩余可开发建筑面积923.87万平方米。

从资金层面看,不管是经营还是筹资投资活动,泰禾的各项资金指标均在下滑。

截至2020年末,泰禾集团的手持货币资金约29.28亿元,同比减少4.53%;存货1517.53亿元,同比增加4.47%;短期借款46.3亿元,同比减少0.01%;从目前的情况来看,泰禾集团手持的货币资金无法覆盖其短期内的借款。长期借款达627.13亿元,同比增加15.95%。

截至2020年12月31日,泰禾集团已到期未归还借款金额398.5亿元,尚未支付的利息为31.55亿元;截至目前,泰禾已到期未归还借款金额为431.55亿元。其利息保障倍数以及EBITDA 利息保障倍数都为负。泰禾集团称,公司有息负债规模较大,资产负债率维持较高水平,存在短期流动性风险。

受此影响,泰禾公司债“18泰禾01”、“17泰禾01”、“18泰禾02”、“H7泰禾02”等相继违约。

债务展期也是泰禾一直在进行重组的前提,2020年12月22日,泰禾集团的全资子公司深圳泰禾房地产开发有限公司、深圳中维菁山房地产开发有限公司作为共同还款人与中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司签署了《债务重组协议》,债务重组本金为120.03亿元,期限自2017年4月21日至2020年4月18日。深圳泰禾、深圳中维菁山与长城资管深圳市分公司就债务重组达成协议,展期至2023年12月18日。

12月18日,泰禾集团全资子公司珠海保税区启航物流有限公司作为借款人与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《借款合同》,借款金额为18亿元,借款期限自2017年12月20日至2020年12月20日。珠海启航与民生深圳分行就借款达成展期协议,展期至2022年6月10日。

11月15日,厦门国际信托、渤海银行同意就佛山项目债务展期,泰禾集团对此担保12.44亿元。

截止目前泰禾引进万科作为战投已经近1年时间,但目前来看,万科对于入股泰禾还有着诸多不确定。

根据此前的股权转让的先决条件,泰禾需要制定债务重组方案并与债权人达成一致,债务重组方案能支持目标公司恢复正常经营,能支持目标公司可持续经营,并且该债务重组方案的上述作用能得到双方的一致认可。另外,万科不对泰禾及目标公司的经营及债务等承担任何责任,亦无任何责任为其提供任何增信措施或财务资助。

从目前的情况看,万科入股的条件显然还未达成,尽管双方共同成立平台公司,万科派遣进驻平台公司的人选,双方共同盘活项目的消息不绝于耳,但双方至今也未正式对外宣布平台公司的成立,以及公司的人员组成,哪些项目装进平台公司等。而万科对外释放消息的口径也异常谨慎。

截至目前,综合泰禾集团公告以及其他公开渠道消息,泰禾集团债务重组已经得到一些主流金融机构的支持,泰禾旗下珠海、深圳、漳州、石家庄、顺德等多地子公司与金融机构已达成债务重组协议。

在此次年报发布期,出具审计报告的中兴华会计师事务所对泰禾的财务报告给出了保留意见。

该事务所称,泰禾集团本年度的融资借款利息费用 99.13 亿元,其中,资本化金额 83.88 亿元,费用化金额15.25亿元,泰禾集团因资金周转困难部分工程停工缓建,截至本审计报告日,我们无法获取充分适当的审计证据判断利息资本化和费用化金额的准确性。

另外,泰禾集团控股子公司嘉兴晟昱股权投资合伙企业依据合伙人决议,同意有限合伙人嘉兴焜昱投资有限公司对其实缴出资69亿元单独减资计入其他应付款。截至审计报告日,减资事项工商变更手续尚未完成。

同时,泰禾集团将其对中城建设有限责任公司的预付款项与嘉兴晟昱上述其他应付款依据嘉兴晟昱、中城建、泰禾集团三方签署的相关协议书进行了对冲,最终形成对中城建的债务 6.33 亿元。

该事务所称,对于预付中城建大额款项的合理性及资金性质、债权债务对冲的合理性未能获取充分适当的审计证据。

对于2021年,泰禾在年报中表示,公司正全力推进债务重组事宜,积极解决债务问题;同时,公司以“复工复产、重塑信心”为第一要务,积极盘活资产,抓销售促回款,改善公司负债结构,力求维护业主利益,增强市场信心,实现公司可持续健康发展。

4月27日,据泰禾集团官微消息,南昌院子正在加速建设保交付。同时据多方了解,泰禾在北京、福州、厦门、上海、南京、杭州和广深区域等,有中国院子、福州湾、福州金府大院、厦门红树湾院子等20余个项目有望在五六月份满足销售条件。

2021年对于泰禾来说,将是能否摆脱困境的关键一年。

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