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英利有望摆脱债务困境 国开行领衔银团援金百亿

英利目前现状仍然令人担忧。财报数据显示,仅2015年三季度,英利绿色能源亏损金额就高达5.035亿美元,资产负债率更攀升至121.3%,流动负债184亿元。

图片来源:视觉中国

在子公司及自身频频陷入债务违约烦恼时,英利绿色能源(下称英利,YGE.NYSE)急切地希望用一场大喜事来“冲一冲”。

4月11日,彭博报道援引的消息源称,中国银监会提出国家开发银行向英利新能源提供75亿元人民币贷款,旨在使后者能够支付旧债及进行重组。

如果巨额资金能够顺利注入,这家曾因赞助两届足球世界杯而声名远播的太阳能公司摆脱困境将成为大概率事件。

这个好消息足以让英利的支持者们感到兴奋——就在上周,英利还在为一连串即将到期的债务烦恼。

据此前《保定天威英利新能源有限公司关于2011年度第一期中期票据(2011MTN)第二次持有人会议决议答复的公告》显示,公司有14亿元人民币将于5月12日到期。如果加上较早前另一份10亿元人民币债务中剩下的余额尾账3.57亿元,前后两笔合计总共有17.57亿元人民币的还款面临到期偿付。

界面新闻了解到,针对于一个月后(2016年5月12日)即将到期的中期票据还款问题,天威英利已经与其债权人举行了密谈。这笔票据主承销商交通银行牵头组织召开了上述会议。会上,天威英利表示,“基于现有的条件,天威英利很难偿还即将到期债务。”

为此,天威英利提出建议,请求将2011MTN还款期限时间延后两至三年,以便有更多时间筹集资金,最终确保2011MTN还款资金到位。持有人交行等方面同时也提出建议,要求英利旗下的另一个公司、天威英利的兄弟单位“英利中国”一同加入担保人行列。谈判会议上你来我往,但涉债双方并没有达成最终协议。

上述英利公司内部相关人士表示,由于经营尚未从根本上摆脱亏损,到期还上这笔巨款存在一定困难。截至界面新闻发稿时,英利尚未就上述债务与诸多债权人就展期达成一致。这或将成为中国企业债务违约潮初显时代下的最新一笔违约事件。

如若国开行向英利提供75亿元人民币贷款到位,这将意味着英利或许正在慢慢远离“成为下一个尚德”的担心。

2月15日,包括彭博社在内的多家外媒援引相关知情人士的一则消息称,正在进行资产债务重组的英利绿色能源目前已经获得33亿元人民币贷款。这笔同样来自国开行的资金是否包含在此次75亿元的资金内,现在无法证实。

众多大型银行牵头的银团频频解囊相助,加上传闻中国信达资产管理股份有限公司(下称中国信达,01359.HK)的进入,一直陷入困境的英利有可能获得近百亿元的援金。

2013年12月12日在香港联合交易所主板挂牌上市的中国信达,是中国处置不良资产的四大资产管理公司之一。在四大资产管理公司中,中国信达承载的不良贷款规模最大,涉及国家开发银行以及建、中、工、交等多家银行,其中建行最多。此前,资本市场中曾经传闻建行计划收购中国信达资产的部分股权。

业内人士表示,中国信达资产成为接盘者,或许就是因为建行涉及的英利坏账体量较大。对此,中国信达和建行拒绝给予置评。

对于上述已经先后获得超过100亿元人民币贷款的消息,界面新闻发稿时未能获得银监会和国开行的置评。英利新闻发言人王志新在界面新闻求证时仅证实了重组正在推进。王志新表示,国家有关主管部门态度鲜明地表达将帮助英利走出困境,根据银监会等国家部门相关规定,英利将本着“银企共赢”的原则进行资产债务重组,“其他请以官方公告批露为准”。

市场传闻称,英利重组方案中可能仅保留光伏生产业务,其未来的融资及销售等业务或许不再涉足。

今年春节长假前,中国光伏圈传出一份“内部文件”称,中国银监会正组织相关债权银行,大力推动英利重组工作。

2011年以来,一直为巨额亏损严重拖累的英利开始展开自救,但收效甚微。2016年1月20日晚间,上述这个关于“银监会力推英利重组”的“内部文件”,通过微信朋友圈等网络渠道迅速广泛传播。这份被业界解读为“政府力推英利重组”的传闻,来自“《英利集团资产债务重组工作座谈会会议纪要》的通知和会议纪文”(下称《纪要》),揭开了英利重组大幕。

《纪要》显示,银监会和国家能源局支持对英利集团进行资产债务重组,积极引进战略投资者,尽快研究制定重组方案,上报国务院。《纪要》要求成立英利集团金融债券人委员会,由国开行担任主席行,进口处银行、工商银行、中国银行以及交通银行为副主席行,尽快对英利生产经营和资产负债状况进行调查摸底,会同英利提出具有可操作性的资产债务重组方案,实现银企双赢。

业界分析指出,今年先后两次传出国开行拿出上百亿元“红包”给英利“雪中送炭”,或许正是力推英利重组的一环展示。

公开资料显示,英利是中国最早进入光伏行业的大型集团之一。在全球前十大光伏巨头构成的第一俱乐部成员名单中,与诸多单纯制造车间屯兵在中国境内、而实质上是外资企业血统的光伏巨头们相比,苗连生一手创办的英利具备的民族企业身份令人瞩目。业界猜测,“出身”或许也是英利赢得相关部门出手解救的一个因素。

不过,纵然有上述多方部门的力挺,最后要真正摆脱困境还是要靠英利自身。可以肯定的是,英利目前现状仍然令人担忧。财报数据显示,仅2015年三季度,英利绿色能源亏损金额就高达5.035亿美元,资产负债率更攀升至121.3%,流动负债184亿元人民币。

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