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水泥市场回暖,海螺水泥等龙头股价要触底反弹了?

海螺水泥股价已连涨五个交易日,本月涨幅约13%。

图片来源:图虫创意

实习记者 | 马悦然

水泥价格在经历了自5月中下旬以来的连续下跌,近期有所回缓。

根据水泥网全国水泥价格指数(CEMPI)监测显示,8月4日,水泥价格指数141.69,较前一日涨0.24%。

8月以来,水泥价格呈现回升态势。百年建筑网水泥高级分析师江元林对界面新闻记者表示,价格推涨主要集中在华东和华中地区,其中江西上涨幅度较大,每吨上涨50-60元。

其他地区中,上海上涨25元/吨,江苏、浙江、湖北地区涨幅为20-30元/吨,安徽上涨30元/吨,河南上涨20元/吨。

对于此轮价格上涨原因,江元林表示,主要是因为恶劣天气过后,市场需求有所回暖,另外多地限电限产和煤炭价格高位,导致成本大幅上升,厂家企业利润下降明显,部分企业已经严重亏损,因此多地水泥价格有所上浮。

特别是华东及华中地区,已经出梅雨季节,加上台风过后天气转好,工地开工率有所提升,对价格上涨起到支撑。

华南、西南地区仍受高温多雨天气影响,市场需求不佳,价格上行动力不足;三北地区整体需求偏弱,但水泥产量有所控制,价格整体大稳小动。

此前,河南遭遇历史罕见的极端强降雨天气,同时南方多地受台风烟花严重影响。江元林表示,暴雨天气对水泥生产和销售均有较大影响,但整体较为稳定。近日恶劣天气已过,部分地区灾后重建,也提升了市场需求。

受此前疲软行情影响,水泥龙头企业股价自6月起一度走跌。但近期开始回涨。

截至8月5日收盘,海螺水泥(600585.SH)股价为40.1元,上涨1.78%,已连涨五个交易日,本月涨幅约13%;华新水泥(600801.SH)亦连涨五个交易日,目前股价17.15元,较7月30日收盘价上涨约15%。

上峰水泥(000672.SZ)8月2日收盘涨停,今日收涨1.58%,8月以来的涨幅也超过了10%。

此外,今日天原股份(002386.SZ)收涨3.91%,天山股份(000877.SZ)收涨1.4%,祁连山(600720.SH)、宁夏建材(600449.SH)等个股跟涨。

对于水泥后市发展,江元林预测,水泥价格或整体震荡偏强运行。西南、西北地区随着天气好转,需求逐步回升,预计9月初将迎来水泥价格上涨。

根据百年建筑网调研4328个项目开工情况显示,目前工地开工率58.41%,不足六成。其中华东49.43%、西北60%、西南73.68%、华中78.31、华南83.33%。

江元林表示,华东和华中、华南部分地区正受疫情影响,或对工地的开工有一定抑制,建材需求能否大量释放存在不确定性。

《经济日报》此前报道,自今年5月底以来,全国水泥市场价格已经连续九周环比下跌。中国水泥协会最新数据显示,2021年上半年,水泥行业利润同比下降7.2%。

天风证券指出,在水泥主业面临增长压力下,骨料市场或成为水泥企业新蓝海。

骨料指的是混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。

根据中国水泥网统计,目前骨料行业TOP10企业产能仍不足5亿吨,占比不到3%,行业集中度远低于水泥。2017-2018年,国家关停砂石矿山近3万余家,随着矿权管控趋严,骨料的资源属性逐步凸显,拿矿成本增加进一步提升了小企业进入门槛。

中国水泥网称,骨料业务毛利率较高,有望成为水泥企业新的增长点。

百年建筑网砂石高级分析师陈自灵对界面新闻记者表示,砂石骨料行业处于转型升级阶段。近几年,国内对砂石需求量持续维持在190亿吨左右,因受环保、限产及天然砂逐渐枯竭等多因素影响,供给矛盾突出,砂石骨料价格行情同比前几年保持较高水平运行,利润及回报率相对其他行业较高。

陈自灵称,有一部分市场为确保工程项目进度不受影响,鼓励使用精品机制砂代替天然砂,同时带动砂石骨料行业发展。水泥熟料企业本身自带矿山,可充分利用剩余石灰岩生料边角料加工生产骨料及机制砂来满足市场需要,从而快速提高企业利润。

据陈自灵介绍,目前有大型央国企水泥厂家,不断对砂石骨料市场布局加大占据市场份额,确保自身企业盈利持续上涨。

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