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美股三巨头巴菲特、桥水、高瓴:2021年4季度美股最新持仓曝光

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美股三巨头巴菲特、桥水、高瓴:2021年4季度美股最新持仓曝光

股民最熟悉的美股机构持仓曝光。

文|公司研究室 海川

美东时间2月14日,截止2021年12月31日的第四季度的 13F 陆续出炉,那些管理至少1亿美元的股权资产机构向美国证券交易委员会 SEC 披露了各自持有的股权及资金去向,全球投资者通常把13F作为自己的“投资风向标”,作为资产配置的参考坐标。

在诸多机构中,国内股民比较熟悉的股神巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司,机构比较关注的全球最大对冲基金桥水,近年在国内资本市场崛起的高瓴,这3家机构,相对而言,可能更受国内投资者来关注。

01“股神”巴菲特:继续大幅增持雪佛龙,抢在微软前入股游戏巨头暴雪

仓位:“伯克希尔·哈撒韦公司向美国证交会(SEC)提交的13F持仓显示,截至四季度末其持仓总市值为3309.52亿美元,相比三季度末的2934亿美元出现了大幅增长。

前十大重仓股:前十大重仓股集中度为89.54%。第一大重仓股仍然是苹果公司,持仓数量维持8.87亿股、市值1575.29亿美元,占披露持仓总规模的47.6%。第二到第五大重仓股依然是美国银行、美国运通、可口可乐和卡夫亨氏,持股数量分别为10.1亿股、1.52亿股、4亿股和3.26亿股,市值分别为449.39亿美元、248.04亿美元、236.84亿美元和116.9亿美元。

增持:第四季度新进3只个股,增持4只股票。增持幅度最大的依然是雪佛龙,增持幅度达33%,持仓市值升至44.88亿美元。新建仓公司中最受关注的当然是动视暴雪,截至4季度末持股数量为1465.8万股,价值9.75亿美元。

减持:继续减持医药股。在三季度清仓医药巨头默沙东、减持艾伯维和百时美施贵宝的基础上,四季度股神继续减持艾伯维,持股比例大减79%,对百时美施贵宝的持股也减少了76%。此外,伯克希尔·哈撒韦公司还减持了Visa和MasterCard。

02桥水:大幅增持拼多多、京东、阿里巴巴,减持沃尔玛清仓亚马逊

仓位:最新公布的13F文件显示,桥水基金第四季度整体持仓规模达到172.02亿美元,较上季度的183亿美元的规模减少5.81%。

前十大重仓股:前十大重仓股集中度为35.59%。值得注意的是,作为全球最大对冲基金,桥水最新前十大重仓包括标普500指数ETF、两只新兴市场ETF、宝洁、百事、强生、好市多、可口可乐、阿里巴巴和麦当劳。

增持:四季度总共增持299个标的,新进137个标的。值得注意的是,桥水继续增持中概股,包括拼多多、京东,阿里巴巴等中概电商股的增持比例均在30%左右,蔚来、百度等获增持。桥水增持规模最大的五个标的均涉及零售和日常消费品业务,分别为宝洁、百事、强生、好市多和可口可乐。建仓做多雷神技术、亿滋国际、通信基建解决方案供应商Crown Castle、看准网、IBM等137只股票。

减持:减持292个标的,清仓89个标的。沃尔玛、摩根大通、美国银行、富国银行等292只股票或ETF被减持,其中沃尔玛减持幅度达43%,小幅减持理想汽车。清仓了亚马逊、万事达卡、甲骨文、奈飞、耐克、戴尔等89只股票。

03高瓴:大幅增持392万股理想汽车,清仓阿里巴巴和哔哩哔哩

仓位:2021年高瓴的美股持仓规模持续缩减,4个季度规模依次为101亿美元、97亿美元、76.5亿美元、64.7亿美元。

前十大重仓股:

据13F,高瓴最新披露的美股前十大重仓股合计市值为46.1亿美元,占总持仓比例为71%。

前十大重仓股依次为:百济神州、昂跑(ON HOLDING)、传奇生物(Legend Biotech)、赛富时、天境生物、京东、SEA、DoorDash、爱奇艺、理想汽车。总起来看,6只中概股,其余4家公司为海外企业。

增持:2021年四季度,高瓴对理想汽车大幅增持392万股。与此同时,减持了蔚来汽车,持股量由85.9万股降至35万股。高瓴建仓了一家对冲基金“助手”——Enfusion,持股量达498万股,持仓市值超过1亿美元,可见对其前景的看好。Enfusion是一家基于云的投资管理软件与服务的提供商,与650多家买方机构进行业务合作。

减持:高瓴在2021年清仓了两只中概股,即阿里巴巴和哔哩哔哩。相比三季度末,拼多多持股量由281万股减至21.3万股。BOSS直聘持股数量由105万股减至52.5万股。针对上述互联网巨头的调仓,高瓴表示:自2018年起陆续对哔哩哔哩、拼多多建仓,截止到2021年四季度末,上述两家公司股价录得较大涨幅,因此进行了调仓。对Coinbase(比特币基地)的持仓量,也由去年三季度7万股减至四季度末1万股。

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美股三巨头巴菲特、桥水、高瓴:2021年4季度美股最新持仓曝光

股民最熟悉的美股机构持仓曝光。

文|公司研究室 海川

美东时间2月14日,截止2021年12月31日的第四季度的 13F 陆续出炉,那些管理至少1亿美元的股权资产机构向美国证券交易委员会 SEC 披露了各自持有的股权及资金去向,全球投资者通常把13F作为自己的“投资风向标”,作为资产配置的参考坐标。

在诸多机构中,国内股民比较熟悉的股神巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司,机构比较关注的全球最大对冲基金桥水,近年在国内资本市场崛起的高瓴,这3家机构,相对而言,可能更受国内投资者来关注。

01“股神”巴菲特:继续大幅增持雪佛龙,抢在微软前入股游戏巨头暴雪

仓位:“伯克希尔·哈撒韦公司向美国证交会(SEC)提交的13F持仓显示,截至四季度末其持仓总市值为3309.52亿美元,相比三季度末的2934亿美元出现了大幅增长。

前十大重仓股:前十大重仓股集中度为89.54%。第一大重仓股仍然是苹果公司,持仓数量维持8.87亿股、市值1575.29亿美元,占披露持仓总规模的47.6%。第二到第五大重仓股依然是美国银行、美国运通、可口可乐和卡夫亨氏,持股数量分别为10.1亿股、1.52亿股、4亿股和3.26亿股,市值分别为449.39亿美元、248.04亿美元、236.84亿美元和116.9亿美元。

增持:第四季度新进3只个股,增持4只股票。增持幅度最大的依然是雪佛龙,增持幅度达33%,持仓市值升至44.88亿美元。新建仓公司中最受关注的当然是动视暴雪,截至4季度末持股数量为1465.8万股,价值9.75亿美元。

减持:继续减持医药股。在三季度清仓医药巨头默沙东、减持艾伯维和百时美施贵宝的基础上,四季度股神继续减持艾伯维,持股比例大减79%,对百时美施贵宝的持股也减少了76%。此外,伯克希尔·哈撒韦公司还减持了Visa和MasterCard。

02桥水:大幅增持拼多多、京东、阿里巴巴,减持沃尔玛清仓亚马逊

仓位:最新公布的13F文件显示,桥水基金第四季度整体持仓规模达到172.02亿美元,较上季度的183亿美元的规模减少5.81%。

前十大重仓股:前十大重仓股集中度为35.59%。值得注意的是,作为全球最大对冲基金,桥水最新前十大重仓包括标普500指数ETF、两只新兴市场ETF、宝洁、百事、强生、好市多、可口可乐、阿里巴巴和麦当劳。

增持:四季度总共增持299个标的,新进137个标的。值得注意的是,桥水继续增持中概股,包括拼多多、京东,阿里巴巴等中概电商股的增持比例均在30%左右,蔚来、百度等获增持。桥水增持规模最大的五个标的均涉及零售和日常消费品业务,分别为宝洁、百事、强生、好市多和可口可乐。建仓做多雷神技术、亿滋国际、通信基建解决方案供应商Crown Castle、看准网、IBM等137只股票。

减持:减持292个标的,清仓89个标的。沃尔玛、摩根大通、美国银行、富国银行等292只股票或ETF被减持,其中沃尔玛减持幅度达43%,小幅减持理想汽车。清仓了亚马逊、万事达卡、甲骨文、奈飞、耐克、戴尔等89只股票。

03高瓴:大幅增持392万股理想汽车,清仓阿里巴巴和哔哩哔哩

仓位:2021年高瓴的美股持仓规模持续缩减,4个季度规模依次为101亿美元、97亿美元、76.5亿美元、64.7亿美元。

前十大重仓股:

据13F,高瓴最新披露的美股前十大重仓股合计市值为46.1亿美元,占总持仓比例为71%。

前十大重仓股依次为:百济神州、昂跑(ON HOLDING)、传奇生物(Legend Biotech)、赛富时、天境生物、京东、SEA、DoorDash、爱奇艺、理想汽车。总起来看,6只中概股,其余4家公司为海外企业。

增持:2021年四季度,高瓴对理想汽车大幅增持392万股。与此同时,减持了蔚来汽车,持股量由85.9万股降至35万股。高瓴建仓了一家对冲基金“助手”——Enfusion,持股量达498万股,持仓市值超过1亿美元,可见对其前景的看好。Enfusion是一家基于云的投资管理软件与服务的提供商,与650多家买方机构进行业务合作。

减持:高瓴在2021年清仓了两只中概股,即阿里巴巴和哔哩哔哩。相比三季度末,拼多多持股量由281万股减至21.3万股。BOSS直聘持股数量由105万股减至52.5万股。针对上述互联网巨头的调仓,高瓴表示:自2018年起陆续对哔哩哔哩、拼多多建仓,截止到2021年四季度末,上述两家公司股价录得较大涨幅,因此进行了调仓。对Coinbase(比特币基地)的持仓量,也由去年三季度7万股减至四季度末1万股。

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