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供给侧改革叠加稳基建,开始复苏的水泥股要买什么?

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供给侧改革叠加稳基建,开始复苏的水泥股要买什么?

行业整体盈利爆发还需等待契机。

视觉中国

记者 | 陶知闲

编辑 | 宋烨珺

水泥周期要开始了。

今年以来水泥行业两大龙头企业海螺水泥(600585.SH)、华新水泥(600801.SH)股价一改此前两年的颓势,其中华新水泥更是上涨6%,表现远优于上证指数。

水泥行业到底发生了什么变化?未来又有哪些机会?

供给侧改革

近5年来水泥价格指数一直稳定在140至165这个区间内,而政策成为突破价格平台的推手。2021年8月,随着限产限电政策落地带来的供给趋紧,水泥价格突然呈现爆发式增长,价格指数一度突破213.81。今年以来随着需求端持续疲软,水泥价格已回落至170点左右,但仍高于此前价格平台。

图片来源:WIND、界面新闻研究部

对周期品来说,价格剧烈波动主要取决于供需关系不平衡,在水泥行业新一轮供给侧改革之下,这点尤为明显。相较以往的短期失衡,本轮供给侧改革力度更大,时间跨度更长,影响或更加深远。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

海螺水泥

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  • 均衡配置红利+科技的杠铃策略仍可持续,A50ETF基金(159592)实时净申购突破1.04亿份,万科A、招商银行、海螺水泥领涨。
  • A股核心资产安全边际和投资性价比较高,A50ETF基金(159592)规模突破25亿元,万科A、美的集团、海螺水泥领涨。

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供给侧改革叠加稳基建,开始复苏的水泥股要买什么?

行业整体盈利爆发还需等待契机。

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水泥周期要开始了。

今年以来水泥行业两大龙头企业海螺水泥(600585.SH)、华新水泥(600801.SH)股价一改此前两年的颓势,其中华新水泥更是上涨6%,表现远优于上证指数。

水泥行业到底发生了什么变化?未来又有哪些机会?

供给侧改革

近5年来水泥价格指数一直稳定在140至165这个区间内,而政策成为突破价格平台的推手。2021年8月,随着限产限电政策落地带来的供给趋紧,水泥价格突然呈现爆发式增长,价格指数一度突破213.81。今年以来随着需求端持续疲软,水泥价格已回落至170点左右,但仍高于此前价格平台。

图片来源:WIND、界面新闻研究部

对周期品来说,价格剧烈波动主要取决于供需关系不平衡,在水泥行业新一轮供给侧改革之下,这点尤为明显。相较以往的短期失衡,本轮供给侧改革力度更大,时间跨度更长,影响或更加深远。

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