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苦等半年、延期两次,上海雅仕仍没迎来国资入主,此前因信披违规等收监管罚单

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苦等半年、延期两次,上海雅仕仍没迎来国资入主,此前因信披违规等收监管罚单

影响公司业务经营。

图片来源:图虫

记者 | 郭净净

筹划半年,上海雅仕(603329.SH)还是没能迎来国资入主。

3月15日晚间,上海雅仕宣布,其控股股东江苏雅仕投资集团有限公司(简称“雅仕集团”)和公司实际控制人孙望平与四川省港航投资集团有限责任公司(简称“四川港投”)签订《股份转让协议之终止协议》。“鉴于《股份转让协议》等交易协议的生效条件至今尚未成就,经各方综合考虑交易时间、进度及上海雅仕年度经营计划后,决定终止本次交易相关的所有协议。”

上海雅仕相关人士对界面新闻记者表示,终止原因主要是相关事宜一直未能获得国资批准,而在股权转让事宜进行过程中,上市公司涉及对外增资等经营性事项是不能做的,“已经延期了两次,考虑到公司经营需求,终止了相关股权转让事宜”。

至此,四川国资入主上海雅仕的计划正式告败。不过,上海雅仕公告显示,“未来各方将通过业务或其他形式继续开展合作。如雅仕集团所持有的上海雅仕股份重新对外转让,不排除各方就四川港投受让相关股份事宜进行重新磋商。”

回顾起来,上海雅仕此次股权转让动作始于2021年10月。去年10月14日,雅仕集团和孙望平与四川港投签订了《股份转让协议》,四川港投受让雅仕集团持有的39,704,925股公司股份,占公司总股本的25.01%,转让价格为每股16.32元,转让价款合计为6.48亿元。

同日,雅仕集团与四川港投签订了《表决权放弃协议》,双方同意自上述协议转让标的股份办理完毕过户登记手续之日起,雅仕集团自愿放弃其持有的上市公司3,175,124股股份(占上市公司股本总额的2%)对应的表决权。

此外,上海雅仕、雅仕集团与四川港投签订了《股票质押协议》,各方同意自上述协议转让标的股份办理完毕过户登记手续之日起10个工作日内,雅仕集团将其持有的部分上市公司股票质押予四川港投,并办理完成股票质押手续,为雅仕集团业绩承诺金额提供担保。

该轮交易完成后,上海雅仕控股股东将由雅仕集团变更为四川港投,实际控制人将由孙望平变更为四川国资委。

上海雅仕称,本次交易意在为公司引入具备国有资产及产业背景的控股股东。按照协议,四川港投可对上海雅仕的发展提供支持措施,比如:制定新的发展战略;将其直接或者间接控制的优质资产分批次注入上市公司将其直接或者间接参与的新项目转移给上市公司来实施完成;为上海雅仕的投融资活动提供常规的、必要的增信支持;应就其控制的海内外业务资源、海内外业务设施向上海雅仕开放优先使用权;积极支持上海雅仕的海外发展战略,支持并参与目标公司发展中欧班列“中间通道”(中国-里海-欧洲)和海外物流节点建设;承诺在成为控股股东后,将以包括但不限于认购上市公司非公开发行股份、可转换债券、提供借款、担保或者支持目标公司发行债券等方式,为其业务发展及新项目建设提供或筹集资金;支持上海雅仕非公开发行股票,并认购上海雅仕非公开发行股份。

为了引入四川国资入主,雅仕集团做出业绩承诺,即2021年上海雅仕实现的净利润(因资产处置产生的收益除外)不低于6200万元,2021-2023三个会计年度累计实现的净利润不低于1.86亿元。如本次交易的股份未能于2021年12月31日前完成交割,则业绩承诺期顺延至2024年,即2021-2024四个会计年度累计实现的净利润不低于2.48亿元

此外,雅仕集团还于去年10月26日申请豁免自愿性股份限售承诺;按原计划,雅仕集团在公司首次公开发行时曾作出自愿锁定股份的承诺“在限售期届满之日起两年内,若减持发行人股份,减持后所持有的发行人股份仍能保持雅仕集团对发行人(上海雅仕)的控股地位。”

在急切引入国资背后,是雅仕集团资金紧张的实际情况。上海雅仕透露,雅仕集团因投资的新农业板块还处于培育期,该板块公司持续亏损,资金链非常紧张,需要雅仕集团资金支持;另外,雅仕集团短期借款规模较大,截至2021年9月30日,雅仕集团短期借款为8600万元,一年到期的非流动负债为1.04亿元,货币资金紧张,银行融资渠道不畅,偿债压力较大。

另据上海雅仕披露,目前,“连云港—里海”一带一路供应链基地是公司正在着力打造的重点项目,是公司实施国际化战略、为促进东、中、西亚地区经济之间的融合与互补而建设的大型供应链基地项目。一带一路供应链基地(连云港)项目即将建成投产,海外项目欧亚供应链阿克套基地项目也在加紧建设中,后续其他项目的推进均需要大量资金投入

2022年1月11日、2月25日,雅仕集团、孙望平与四川港投两度签订《股份转让协议之补充协议》,将本次股份协议转让有关国有资产监督管理部门审批期限延长。如今,此次股权转让事宜还是以失败告终。

公开资料显示,上海雅仕于2017年12月29日上市,主营供应链物流及供应链执行贸易业务。2018年至2020年,该公司实现营业收入分别是17.5亿元、17.55亿元、17.34亿元,实现归母净利润分别还是4498.88万元、-9880.74万元、6425.98万元。2022年3月11日发布的业绩快报显示,该公司去年实现营业收入25.91亿元、归母净利润1.4亿元。

2021年12月底,上海证监局调查发现,上海雅仕在业绩低迷的2019年存在募集资金使用不规范、内幕信息知情人登记不规范、内部控制存在不足、未及时收取租金、未及时披露计提存货跌价等问题。上海雅仕收到监管关注函及警示函,该公司董事长孙望平等高管收到警示函。

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苦等半年、延期两次,上海雅仕仍没迎来国资入主,此前因信披违规等收监管罚单

影响公司业务经营。

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记者 | 郭净净

筹划半年,上海雅仕(603329.SH)还是没能迎来国资入主。

3月15日晚间,上海雅仕宣布,其控股股东江苏雅仕投资集团有限公司(简称“雅仕集团”)和公司实际控制人孙望平与四川省港航投资集团有限责任公司(简称“四川港投”)签订《股份转让协议之终止协议》。“鉴于《股份转让协议》等交易协议的生效条件至今尚未成就,经各方综合考虑交易时间、进度及上海雅仕年度经营计划后,决定终止本次交易相关的所有协议。”

上海雅仕相关人士对界面新闻记者表示,终止原因主要是相关事宜一直未能获得国资批准,而在股权转让事宜进行过程中,上市公司涉及对外增资等经营性事项是不能做的,“已经延期了两次,考虑到公司经营需求,终止了相关股权转让事宜”。

至此,四川国资入主上海雅仕的计划正式告败。不过,上海雅仕公告显示,“未来各方将通过业务或其他形式继续开展合作。如雅仕集团所持有的上海雅仕股份重新对外转让,不排除各方就四川港投受让相关股份事宜进行重新磋商。”

回顾起来,上海雅仕此次股权转让动作始于2021年10月。去年10月14日,雅仕集团和孙望平与四川港投签订了《股份转让协议》,四川港投受让雅仕集团持有的39,704,925股公司股份,占公司总股本的25.01%,转让价格为每股16.32元,转让价款合计为6.48亿元。

同日,雅仕集团与四川港投签订了《表决权放弃协议》,双方同意自上述协议转让标的股份办理完毕过户登记手续之日起,雅仕集团自愿放弃其持有的上市公司3,175,124股股份(占上市公司股本总额的2%)对应的表决权。

此外,上海雅仕、雅仕集团与四川港投签订了《股票质押协议》,各方同意自上述协议转让标的股份办理完毕过户登记手续之日起10个工作日内,雅仕集团将其持有的部分上市公司股票质押予四川港投,并办理完成股票质押手续,为雅仕集团业绩承诺金额提供担保。

该轮交易完成后,上海雅仕控股股东将由雅仕集团变更为四川港投,实际控制人将由孙望平变更为四川国资委。

上海雅仕称,本次交易意在为公司引入具备国有资产及产业背景的控股股东。按照协议,四川港投可对上海雅仕的发展提供支持措施,比如:制定新的发展战略;将其直接或者间接控制的优质资产分批次注入上市公司将其直接或者间接参与的新项目转移给上市公司来实施完成;为上海雅仕的投融资活动提供常规的、必要的增信支持;应就其控制的海内外业务资源、海内外业务设施向上海雅仕开放优先使用权;积极支持上海雅仕的海外发展战略,支持并参与目标公司发展中欧班列“中间通道”(中国-里海-欧洲)和海外物流节点建设;承诺在成为控股股东后,将以包括但不限于认购上市公司非公开发行股份、可转换债券、提供借款、担保或者支持目标公司发行债券等方式,为其业务发展及新项目建设提供或筹集资金;支持上海雅仕非公开发行股票,并认购上海雅仕非公开发行股份。

为了引入四川国资入主,雅仕集团做出业绩承诺,即2021年上海雅仕实现的净利润(因资产处置产生的收益除外)不低于6200万元,2021-2023三个会计年度累计实现的净利润不低于1.86亿元。如本次交易的股份未能于2021年12月31日前完成交割,则业绩承诺期顺延至2024年,即2021-2024四个会计年度累计实现的净利润不低于2.48亿元

此外,雅仕集团还于去年10月26日申请豁免自愿性股份限售承诺;按原计划,雅仕集团在公司首次公开发行时曾作出自愿锁定股份的承诺“在限售期届满之日起两年内,若减持发行人股份,减持后所持有的发行人股份仍能保持雅仕集团对发行人(上海雅仕)的控股地位。”

在急切引入国资背后,是雅仕集团资金紧张的实际情况。上海雅仕透露,雅仕集团因投资的新农业板块还处于培育期,该板块公司持续亏损,资金链非常紧张,需要雅仕集团资金支持;另外,雅仕集团短期借款规模较大,截至2021年9月30日,雅仕集团短期借款为8600万元,一年到期的非流动负债为1.04亿元,货币资金紧张,银行融资渠道不畅,偿债压力较大。

另据上海雅仕披露,目前,“连云港—里海”一带一路供应链基地是公司正在着力打造的重点项目,是公司实施国际化战略、为促进东、中、西亚地区经济之间的融合与互补而建设的大型供应链基地项目。一带一路供应链基地(连云港)项目即将建成投产,海外项目欧亚供应链阿克套基地项目也在加紧建设中,后续其他项目的推进均需要大量资金投入

2022年1月11日、2月25日,雅仕集团、孙望平与四川港投两度签订《股份转让协议之补充协议》,将本次股份协议转让有关国有资产监督管理部门审批期限延长。如今,此次股权转让事宜还是以失败告终。

公开资料显示,上海雅仕于2017年12月29日上市,主营供应链物流及供应链执行贸易业务。2018年至2020年,该公司实现营业收入分别是17.5亿元、17.55亿元、17.34亿元,实现归母净利润分别还是4498.88万元、-9880.74万元、6425.98万元。2022年3月11日发布的业绩快报显示,该公司去年实现营业收入25.91亿元、归母净利润1.4亿元。

2021年12月底,上海证监局调查发现,上海雅仕在业绩低迷的2019年存在募集资金使用不规范、内幕信息知情人登记不规范、内部控制存在不足、未及时收取租金、未及时披露计提存货跌价等问题。上海雅仕收到监管关注函及警示函,该公司董事长孙望平等高管收到警示函。

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