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科创板开板三年将迎解禁洪峰!券商限售股跟投情况如何?这几家赚得盆满钵满

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科创板开板三年将迎解禁洪峰!券商限售股跟投情况如何?这几家赚得盆满钵满

券商整体浮盈合计26亿元。

来源:视觉中国

记者|陈靖

7月22日是科创板开市三周年,与此同时也将迎来其开市以来新一轮的解禁高峰。

Wind数据显示,今年7月份,科创板将迎来开市三年以来单月解禁股份数量的最高峰。同时,2022年也是科创板开市三年内整体解禁规模最大的一年。

中泰证券研究认为,今年科创板7月解禁规模约2800亿元,相较前两年同期增幅显著,且7月解禁大潮以首发原股东限售股份为主,大部分为首批科创板上市公司“三周年”集中解禁。

与此同时,科创板三周年来临之际,各大券商的跟投收益也成为近期市场关注焦点。

7月科创板将迎解禁高峰

Wind数据显示,今年7月份,科创板开始流通股份数量合计达105.34亿股,单月解禁股份数量排名位居科创板开市以来第一。同时,解禁股份数量较排名次席的2020年7月份的53.11亿股解禁股份数量,增加近一倍。

同时,解禁市值(历史解禁数据以解禁日收盘价计算,未来解禁数据以最新收盘价计算)方面,今年7月份,科创板开市流通的市值,为2660.67亿元,仅次于2020年7月份的3527.37亿元的规模。

Wind数据显示,今年7月份,科创板将有77家出现股份解禁。

与单月解禁高峰相对应的是,2022年也是科创板解禁规模最大的一年。

兴业证券研报数据显示,全口径下,今年科创板解禁规模高达1.1万亿元,高于2020年的8291亿元,同时也略高于2021年的1.09万亿元解禁规模。

兴业证券进一步指出,若剔除上市首日,即解禁的首发一般股份及首发机构配售股份,2022年科创板的解禁规模为1.02万亿元,相较于过去两年7459亿元和3835亿元的解禁规模,更是出现显著增加。

个股解禁市值排名方面,兴业证券数据显示,澜起科技、中微公司、中国通号、杭可科技、南微医学7月解禁市值规模居前,分别为405.7亿元、364.4亿元、307.1亿元、193.6亿元、143.9亿元。

此外,西部超导、华兴源创7月解禁市值同样超过百亿元,分别为140.13亿元、109.86亿元。

券商整体浮盈合计26亿元

Wind数据显示,截至目前,共有38家科创板上市公司面临券商限售股的解禁,涉及国元证券、方正证券、国信证券、民生证券、长江证券等19家券商,但整体浮盈大大缩水,合计仅26亿元。

在解禁次数方面,国元证券、方正证券、国信证券、民生证券、长江证券、华林证券、兴业证券、德邦证券、中山证券、东兴证券、华安证券等券商均有一次跟投限售股解禁。光大证券、浙商证券、招商证券、海通证券、中金公司、申港证券均有两次跟投限售股解禁。中信建投以及中信证券均有三次限售股解禁,华泰证券解禁次数最高,达到七次。

在今年科创板持续回暖的当下,上述券商跟投表现各不相同,以目前最新收盘价计算,过半券商出现单笔跟投项目浮亏的情况。

其中,华泰证券在三生国建上单笔浮亏达到2719万元,但由于华泰证券跟投家数居多,所以,此次解禁最终还是录得6.2亿元的整体浮盈。

同时,个别券商虽然解禁数目少,但赚钱效应凸显。中金公司在中芯国际上浮盈超过12亿元;华泰证券跟投的天合光能涨势喜人,截至目前,较发行价上涨了683%,浮盈超5亿元;中山证券、国元证券、德邦证券等虽然解禁项目少,但跟投的盈利能力排名靠前。

除跟投收益之外,券商在首发承销保荐中也赚得盆满钵满。

其中,国泰君安证券参与国芯科技保荐及承销费用约2亿元,参与天岳先进保荐及承销费用约3亿元;海通证券参与迈威生物保荐及承销费用约2亿元,参与翱捷科技、迈威生物承销费及保荐费合计约5亿元;民生证券、中金公司及华兴证券参与希荻微保荐及承销费用约1亿元;中信证券参与亚虹医药、臻镭科技保荐及承销费用合计约3亿元。申万宏源证券参与中触媒保荐及承销费用达1.3亿元。

粤开证券研究院首席策略分析师陈梦洁指出,作为机构投资者,券商战略配售相对更加注重长线投资,主要的考量因素包括解禁收益率、后市市场预期以及对公司长期价值的看法等。当前,定价偏高是新股破发的主要诱因,此外,去年三季度以来弥漫的市场消极情绪也在一定程度上影响了新股上市后的市场表现。

科创板后市将如何演绎?

对此,市场人士分析,虽然科创板集中解禁前后,在股东减持和情绪面两方面利空因素影响下,市场容易出现波动。但相比创投机构等股东,控股股东或实控人盈利兑现的意愿并不迫切,因此今年科创板解禁高峰到来后,短期内减持压力或相对有限。

国盛证券研报指出,解禁窗口与减持窗口往往并不同步。一般情况下,实质性减持往往会出现在后续的市场高位,而当前科创板整体仍处于底部区间。

“通过复盘创业板可以发现,开板以来‘大非’解禁后,创业板个股换手率和成交量并没有出现显著影响。”浙商证券进一步指出。

该券商认为,从中长期来看,随着科创板限售股大量解禁,流通股数量增加,有望进一步提升科创板交易活跃度,增强机构投资者增配意愿,进一步打开增配科创板的空间。

 

 

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兴业证券

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科创板开板三年将迎解禁洪峰!券商限售股跟投情况如何?这几家赚得盆满钵满

券商整体浮盈合计26亿元。

来源:视觉中国

记者|陈靖

7月22日是科创板开市三周年,与此同时也将迎来其开市以来新一轮的解禁高峰。

Wind数据显示,今年7月份,科创板将迎来开市三年以来单月解禁股份数量的最高峰。同时,2022年也是科创板开市三年内整体解禁规模最大的一年。

中泰证券研究认为,今年科创板7月解禁规模约2800亿元,相较前两年同期增幅显著,且7月解禁大潮以首发原股东限售股份为主,大部分为首批科创板上市公司“三周年”集中解禁。

与此同时,科创板三周年来临之际,各大券商的跟投收益也成为近期市场关注焦点。

7月科创板将迎解禁高峰

Wind数据显示,今年7月份,科创板开始流通股份数量合计达105.34亿股,单月解禁股份数量排名位居科创板开市以来第一。同时,解禁股份数量较排名次席的2020年7月份的53.11亿股解禁股份数量,增加近一倍。

同时,解禁市值(历史解禁数据以解禁日收盘价计算,未来解禁数据以最新收盘价计算)方面,今年7月份,科创板开市流通的市值,为2660.67亿元,仅次于2020年7月份的3527.37亿元的规模。

Wind数据显示,今年7月份,科创板将有77家出现股份解禁。

与单月解禁高峰相对应的是,2022年也是科创板解禁规模最大的一年。

兴业证券研报数据显示,全口径下,今年科创板解禁规模高达1.1万亿元,高于2020年的8291亿元,同时也略高于2021年的1.09万亿元解禁规模。

兴业证券进一步指出,若剔除上市首日,即解禁的首发一般股份及首发机构配售股份,2022年科创板的解禁规模为1.02万亿元,相较于过去两年7459亿元和3835亿元的解禁规模,更是出现显著增加。

个股解禁市值排名方面,兴业证券数据显示,澜起科技、中微公司、中国通号、杭可科技、南微医学7月解禁市值规模居前,分别为405.7亿元、364.4亿元、307.1亿元、193.6亿元、143.9亿元。

此外,西部超导、华兴源创7月解禁市值同样超过百亿元,分别为140.13亿元、109.86亿元。

券商整体浮盈合计26亿元

Wind数据显示,截至目前,共有38家科创板上市公司面临券商限售股的解禁,涉及国元证券、方正证券、国信证券、民生证券、长江证券等19家券商,但整体浮盈大大缩水,合计仅26亿元。

在解禁次数方面,国元证券、方正证券、国信证券、民生证券、长江证券、华林证券、兴业证券、德邦证券、中山证券、东兴证券、华安证券等券商均有一次跟投限售股解禁。光大证券、浙商证券、招商证券、海通证券、中金公司、申港证券均有两次跟投限售股解禁。中信建投以及中信证券均有三次限售股解禁,华泰证券解禁次数最高,达到七次。

在今年科创板持续回暖的当下,上述券商跟投表现各不相同,以目前最新收盘价计算,过半券商出现单笔跟投项目浮亏的情况。

其中,华泰证券在三生国建上单笔浮亏达到2719万元,但由于华泰证券跟投家数居多,所以,此次解禁最终还是录得6.2亿元的整体浮盈。

同时,个别券商虽然解禁数目少,但赚钱效应凸显。中金公司在中芯国际上浮盈超过12亿元;华泰证券跟投的天合光能涨势喜人,截至目前,较发行价上涨了683%,浮盈超5亿元;中山证券、国元证券、德邦证券等虽然解禁项目少,但跟投的盈利能力排名靠前。

除跟投收益之外,券商在首发承销保荐中也赚得盆满钵满。

其中,国泰君安证券参与国芯科技保荐及承销费用约2亿元,参与天岳先进保荐及承销费用约3亿元;海通证券参与迈威生物保荐及承销费用约2亿元,参与翱捷科技、迈威生物承销费及保荐费合计约5亿元;民生证券、中金公司及华兴证券参与希荻微保荐及承销费用约1亿元;中信证券参与亚虹医药、臻镭科技保荐及承销费用合计约3亿元。申万宏源证券参与中触媒保荐及承销费用达1.3亿元。

粤开证券研究院首席策略分析师陈梦洁指出,作为机构投资者,券商战略配售相对更加注重长线投资,主要的考量因素包括解禁收益率、后市市场预期以及对公司长期价值的看法等。当前,定价偏高是新股破发的主要诱因,此外,去年三季度以来弥漫的市场消极情绪也在一定程度上影响了新股上市后的市场表现。

科创板后市将如何演绎?

对此,市场人士分析,虽然科创板集中解禁前后,在股东减持和情绪面两方面利空因素影响下,市场容易出现波动。但相比创投机构等股东,控股股东或实控人盈利兑现的意愿并不迫切,因此今年科创板解禁高峰到来后,短期内减持压力或相对有限。

国盛证券研报指出,解禁窗口与减持窗口往往并不同步。一般情况下,实质性减持往往会出现在后续的市场高位,而当前科创板整体仍处于底部区间。

“通过复盘创业板可以发现,开板以来‘大非’解禁后,创业板个股换手率和成交量并没有出现显著影响。”浙商证券进一步指出。

该券商认为,从中长期来看,随着科创板限售股大量解禁,流通股数量增加,有望进一步提升科创板交易活跃度,增强机构投资者增配意愿,进一步打开增配科创板的空间。

 

 

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