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中泰证券从自家董事手中接手万家基金股权,山东隐形钢铁富豪四年浮盈超2亿

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中泰证券从自家董事手中接手万家基金股权,山东隐形钢铁富豪四年浮盈超2亿

作为中泰证券的董事,山东隐形钢铁富豪刘锋实际控制齐河众鑫,本次交易构成关联交易。

图片来源:视觉中国

记者 | 牛其昌

继第二大股东国际实业(000159.SZ)转让40%股权尘埃落定,万家基金即将正式迎来控股股东。

7月12日晚间,中泰证券(600918.SH)发布公告称,拟受让齐河众鑫投资有限公司(下称“齐河众鑫”)所持有的万家基金管理有限公司11%的股权,交易定价为2.896亿元。本次交易完成后,中泰证券持有万家基金的股权比例将由49%提高至60%,成为其控股股东,齐河众鑫不再持有万家基金的股权。

天眼查APP显示,目前万家基金分别由中泰证券持股49%,山东省新动能基金管理有限公司(下称“新动能基金”)持股40%,齐河众鑫持股11%。万家基金旗下控股了包括万家财富基金销售(天津)有限公司、万家共赢资产管理有限公司及丹东临港荣发企业管理有限合伙企业。

来源:天眼查APP

界面新闻注意到,就在不久前的7月1日,万家基金刚刚经历了二股东易主。国际实业发布公告称,公司将持有的万家基金40%的股权转让给新动能基金,本次交易完成后,公司不再持有万家基金的股权。根据评估,截至评估基准日2020年12月31日,交易标的估值为9.84亿元。自此,以山东省财政厅为背景的新动能基金成为万家基金新的第二大股东。

Wind显示,万家基金原名为天同基金管理有限公司,于2002年8月成立,2006年2月更名为万家基金。从时间来看,万家基金是首批经中国证监会批准成立的基金公司之一 。2021年,万家基金实现营业收入15.67亿元,净利润3.06亿元。

截至目前,万家基金旗下共管理109只基金产品,管理规模2886.95亿元,较2021年年末增长234.31亿元,同比增幅8.83%。其中,货币市场型基金占比38.41%。

截至目前,万家基金旗下管理公募基金109只,管理规模2886.95亿元。来源:Wind

近年来,随着公募基金在资管行业的影响力增强,公募基金牌照成为众多企业和机构争夺的焦点。

早在2018年2月,万家基金11%国有股权转让项目在山东产权交易中心启动网络竞价程序。经过75轮报价,“半路杀出”的齐河众鑫以8178.78万元的价格拿下,溢价率为20.03%。而根据意向受让方之一的国际实业公告,其与万家基金管理层发起的联合竞拍最终以失败告终。

在此背景下,2019年9月,万家基金注册资本由1亿元增加至3亿元,增资完成后,中泰证券持有其49%股权;国际实业持有40%股权;齐河众鑫投资有限公司持有万家基金11%股权。

据悉,中泰证券资管业务主要是通过全资子公司中泰资本、控股子公司中泰资管及参股公司万家基金开展,包括私募投资基金管理、集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、基金管理及其他投资账户管理。

图片来源:天天基金网

今年以来,万家基金旗下产品的表现让市场眼前一亮。其中万家宏观择时多策略混合、万家新利灵活配置混合、万家精选混合A、万家颐和灵活配置混合的收益率霸榜收益率前四,万家宏观择时多策略混合今年来的收益率更是超过46%,黄海也荣膺“半年冠军基金经理”。

从此前披露的基金季报来看,黄海长时间重仓地产板块,去年三季度起开始大举加仓煤炭股。截至今年一季度末,万家宏观择时多策略前十大重仓股主要由煤炭、地产等板块构成,前五大重仓股分别为陕西煤业(601225.SH)、保利发展(600048.SH)、淮北矿业(600985.SH)、山煤国际(600546.SH)、潞安环能(601699.SH)。

有分析人士指出,万家基金研究团队建设已经有一定的规模,可覆盖宏观、行业、信用、转债、量化等领域的研究。基金经理形成了“老中青”结构较为合理的人才梯队,而且不同的基金经理有一定的风格区分度。

中泰证券曾在年报中对万家基金进行展望:2022年,万家基金将聚焦市场变化和客户需求,坚持提升投资能力,进一步完产品布局,提升管理规模和盈利水平;以队伍建设、IT 系统建设、内控体系建设为抓手,强化运营支持能力,带动公司整体竞争实力提升。

对于此次增持万家基金,中泰证券认为,有助于提升对万家基金的控制力,为公司财富管理转型和业务协同提供更有力的支撑,扩充产品种类,加快财富管理转型步伐。

值得注意的是,作为中泰证券的董事,山东隐形钢铁富豪刘锋实际控制着齐河众鑫,因此本次交易构成关联交易。截至目前,刘锋持有齐河众鑫51.84%股权、其配偶林旭燕持有齐河众鑫48.16%股权,两人合计持股100%。

公开资料显示,刘锋从莱芜钢铁厂起家,曾任莱芜钢铁总厂办公室秘书,后转做贸易并掌舵永锋钢铁集团。该集团现有员工11000余人,并连续多年入围中国企业500强,主要从事钢铁冶炼、地产置业、市政服务、金融投资等,除中泰证券、万家基金,还投资参股了鲁证期货、德州银行等金融机构。刘锋自2015年6月至今任中泰证券董事,而齐河众鑫的注册地就在山东莱钢永锋钢铁公司院内。

以山东莱钢永锋钢铁有限公司为例,尽管这家企业挂着莱钢的招牌,莱芜钢铁集团持股34.37%是第一大股东,但刘锋旗下的永锋集团和齐河众鑫分别持股比例33.19%和32.44%,因此刘锋才是公司背后的实际控制人(总股权比例35.53%)。

有意思的是,就在国际实业退出万家基金的同一天,中泰证券的第一大股东莱芜钢铁集团也发生了易主。

7月1日晚间,中泰证券发布公告称,证监会近日核准枣矿集团、山东高速投资控股有限公司成为公司主要股东,山东能源集团成为公司实际控制人,对枣矿集团依法受让公司22.73亿股股份(占股份总数32.62%)、高速投资依法受让公司3.71亿股股份(占股份总数5.32%)无异议。

本次协议转让和本次无偿划转完成后,中泰证券控股股东将由莱钢集团变更为枣矿集团,山东能源集团为山东省人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业,公司最终实际控制人仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

不过,这并不影响刘锋在中泰证券的“地位”。

根据中泰证券在年报股东情况中披露,山东永通实业有限公司持有中泰证券2.89%的股份,而刘锋及其配偶林旭燕通过其控制的永锋集团有限公司间接控股山东永通实业有限公司。此外,德州禹佐投资中心(有限合伙)持有中泰证券2.56%的股份,刘锋为有限合伙人,刘锋及其配偶林旭燕分别间接和直接持有其普通合伙人山东诚业发展有限公司的股权,“两人可对德州禹佐投资中心施加重大影响”。

来源:Wind

Wind显示,截至今年一季度末,中泰证券十大流通股东中,山东永通实业有限公司和德州禹佐投资中心占据前二,合计持有中泰证券3.79亿股,占流通股比例14.55%,目前的市值接近28亿元。也就是说,刘锋作为永锋系的实控人,也是中泰证券名副其实的重要股东,实际控制中泰证券十大流通股东的前两大股东。

对于刘锋来说,此次以2.896亿元价格出手齐河众鑫旗下股权,可谓赚到盆满钵满。相比四年前投资的8178.78万元,浮盈超过2亿元,收益率超过254%。

中泰证券公告显示,本次交易完成后,中泰证券的商誉将有所增加。初步测算,以2021年末归属于母公司所有者净资产为基数,商誉的占比由0提升到约0.41%。中泰证券表示,本次关联交易定价公允合理,符合相关要求,不会对公司的财务状况及经营成果构成重大不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

中泰证券

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中泰证券从自家董事手中接手万家基金股权,山东隐形钢铁富豪四年浮盈超2亿

作为中泰证券的董事,山东隐形钢铁富豪刘锋实际控制齐河众鑫,本次交易构成关联交易。

图片来源:视觉中国

记者 | 牛其昌

继第二大股东国际实业(000159.SZ)转让40%股权尘埃落定,万家基金即将正式迎来控股股东。

7月12日晚间,中泰证券(600918.SH)发布公告称,拟受让齐河众鑫投资有限公司(下称“齐河众鑫”)所持有的万家基金管理有限公司11%的股权,交易定价为2.896亿元。本次交易完成后,中泰证券持有万家基金的股权比例将由49%提高至60%,成为其控股股东,齐河众鑫不再持有万家基金的股权。

天眼查APP显示,目前万家基金分别由中泰证券持股49%,山东省新动能基金管理有限公司(下称“新动能基金”)持股40%,齐河众鑫持股11%。万家基金旗下控股了包括万家财富基金销售(天津)有限公司、万家共赢资产管理有限公司及丹东临港荣发企业管理有限合伙企业。

来源:天眼查APP

界面新闻注意到,就在不久前的7月1日,万家基金刚刚经历了二股东易主。国际实业发布公告称,公司将持有的万家基金40%的股权转让给新动能基金,本次交易完成后,公司不再持有万家基金的股权。根据评估,截至评估基准日2020年12月31日,交易标的估值为9.84亿元。自此,以山东省财政厅为背景的新动能基金成为万家基金新的第二大股东。

Wind显示,万家基金原名为天同基金管理有限公司,于2002年8月成立,2006年2月更名为万家基金。从时间来看,万家基金是首批经中国证监会批准成立的基金公司之一 。2021年,万家基金实现营业收入15.67亿元,净利润3.06亿元。

截至目前,万家基金旗下共管理109只基金产品,管理规模2886.95亿元,较2021年年末增长234.31亿元,同比增幅8.83%。其中,货币市场型基金占比38.41%。

截至目前,万家基金旗下管理公募基金109只,管理规模2886.95亿元。来源:Wind

近年来,随着公募基金在资管行业的影响力增强,公募基金牌照成为众多企业和机构争夺的焦点。

早在2018年2月,万家基金11%国有股权转让项目在山东产权交易中心启动网络竞价程序。经过75轮报价,“半路杀出”的齐河众鑫以8178.78万元的价格拿下,溢价率为20.03%。而根据意向受让方之一的国际实业公告,其与万家基金管理层发起的联合竞拍最终以失败告终。

在此背景下,2019年9月,万家基金注册资本由1亿元增加至3亿元,增资完成后,中泰证券持有其49%股权;国际实业持有40%股权;齐河众鑫投资有限公司持有万家基金11%股权。

据悉,中泰证券资管业务主要是通过全资子公司中泰资本、控股子公司中泰资管及参股公司万家基金开展,包括私募投资基金管理、集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、基金管理及其他投资账户管理。

图片来源:天天基金网

今年以来,万家基金旗下产品的表现让市场眼前一亮。其中万家宏观择时多策略混合、万家新利灵活配置混合、万家精选混合A、万家颐和灵活配置混合的收益率霸榜收益率前四,万家宏观择时多策略混合今年来的收益率更是超过46%,黄海也荣膺“半年冠军基金经理”。

从此前披露的基金季报来看,黄海长时间重仓地产板块,去年三季度起开始大举加仓煤炭股。截至今年一季度末,万家宏观择时多策略前十大重仓股主要由煤炭、地产等板块构成,前五大重仓股分别为陕西煤业(601225.SH)、保利发展(600048.SH)、淮北矿业(600985.SH)、山煤国际(600546.SH)、潞安环能(601699.SH)。

有分析人士指出,万家基金研究团队建设已经有一定的规模,可覆盖宏观、行业、信用、转债、量化等领域的研究。基金经理形成了“老中青”结构较为合理的人才梯队,而且不同的基金经理有一定的风格区分度。

中泰证券曾在年报中对万家基金进行展望:2022年,万家基金将聚焦市场变化和客户需求,坚持提升投资能力,进一步完产品布局,提升管理规模和盈利水平;以队伍建设、IT 系统建设、内控体系建设为抓手,强化运营支持能力,带动公司整体竞争实力提升。

对于此次增持万家基金,中泰证券认为,有助于提升对万家基金的控制力,为公司财富管理转型和业务协同提供更有力的支撑,扩充产品种类,加快财富管理转型步伐。

值得注意的是,作为中泰证券的董事,山东隐形钢铁富豪刘锋实际控制着齐河众鑫,因此本次交易构成关联交易。截至目前,刘锋持有齐河众鑫51.84%股权、其配偶林旭燕持有齐河众鑫48.16%股权,两人合计持股100%。

公开资料显示,刘锋从莱芜钢铁厂起家,曾任莱芜钢铁总厂办公室秘书,后转做贸易并掌舵永锋钢铁集团。该集团现有员工11000余人,并连续多年入围中国企业500强,主要从事钢铁冶炼、地产置业、市政服务、金融投资等,除中泰证券、万家基金,还投资参股了鲁证期货、德州银行等金融机构。刘锋自2015年6月至今任中泰证券董事,而齐河众鑫的注册地就在山东莱钢永锋钢铁公司院内。

以山东莱钢永锋钢铁有限公司为例,尽管这家企业挂着莱钢的招牌,莱芜钢铁集团持股34.37%是第一大股东,但刘锋旗下的永锋集团和齐河众鑫分别持股比例33.19%和32.44%,因此刘锋才是公司背后的实际控制人(总股权比例35.53%)。

有意思的是,就在国际实业退出万家基金的同一天,中泰证券的第一大股东莱芜钢铁集团也发生了易主。

7月1日晚间,中泰证券发布公告称,证监会近日核准枣矿集团、山东高速投资控股有限公司成为公司主要股东,山东能源集团成为公司实际控制人,对枣矿集团依法受让公司22.73亿股股份(占股份总数32.62%)、高速投资依法受让公司3.71亿股股份(占股份总数5.32%)无异议。

本次协议转让和本次无偿划转完成后,中泰证券控股股东将由莱钢集团变更为枣矿集团,山东能源集团为山东省人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业,公司最终实际控制人仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

不过,这并不影响刘锋在中泰证券的“地位”。

根据中泰证券在年报股东情况中披露,山东永通实业有限公司持有中泰证券2.89%的股份,而刘锋及其配偶林旭燕通过其控制的永锋集团有限公司间接控股山东永通实业有限公司。此外,德州禹佐投资中心(有限合伙)持有中泰证券2.56%的股份,刘锋为有限合伙人,刘锋及其配偶林旭燕分别间接和直接持有其普通合伙人山东诚业发展有限公司的股权,“两人可对德州禹佐投资中心施加重大影响”。

来源:Wind

Wind显示,截至今年一季度末,中泰证券十大流通股东中,山东永通实业有限公司和德州禹佐投资中心占据前二,合计持有中泰证券3.79亿股,占流通股比例14.55%,目前的市值接近28亿元。也就是说,刘锋作为永锋系的实控人,也是中泰证券名副其实的重要股东,实际控制中泰证券十大流通股东的前两大股东。

对于刘锋来说,此次以2.896亿元价格出手齐河众鑫旗下股权,可谓赚到盆满钵满。相比四年前投资的8178.78万元,浮盈超过2亿元,收益率超过254%。

中泰证券公告显示,本次交易完成后,中泰证券的商誉将有所增加。初步测算,以2021年末归属于母公司所有者净资产为基数,商誉的占比由0提升到约0.41%。中泰证券表示,本次关联交易定价公允合理,符合相关要求,不会对公司的财务状况及经营成果构成重大不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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