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前三季度亏损1.7亿、现金流下滑,中交地产要融资60多亿救急

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前三季度亏损1.7亿、现金流下滑,中交地产要融资60多亿救急

作为今年上半年屡提涨停板的热门地产股,中交地产近期股价也趋于平淡。

图片来源:视觉中国

记者|牛钰

刚披露三季度报告不久,中交地产就接连公告多份融资计划,总涉及金额超60亿。

11月1日,中交地产(000736)发布了关于开展供应链金融资产证券化业务和关于开展融资租赁业务的公告。

中交地产计划将全资子公司旗下的百门前工业区厂房等房产作为租赁物,与天津一家融资租赁有限公司开展售后回租业务,融资总金额16.2亿元,融资期限60个月,综合资金成本不超过年度融资计划利率额度。

另外,为拓宽融资渠道,中交地产还将开展供应链金融资产证券化业务,发行总额不超过40亿元,各期专项计划应当自本项目无异议函出具之日起24月内发行完毕,每期专项计划预计存续期限不超过一年。

资产证券化是房企重要的融资渠道之一。据中指研究院统计,今年上半年,房企各融资渠道中,海外债、信托降幅最为显著,信用债成为融资主力,ABS紧随其后,占总融资规模29.9%,较上年同期上升7.8个百分点。

其中,供应链ABS是将房企对上游供应商的应付款作为基础资产,将其证券化的融资产品,原始权益人为供应商。

中交地产供应链ABS的基础交易合同即来源于一些应收账款转让合同,包括但不限于施工(总承包)合同、安装合同、采购合同、服务/劳务合同等合同及/或其补充协议等。融资人基于该合同对债务人享有现有的或未来的应收账款债权,并将其转让予亚洲保理获取保理融资。

对中交地产来说,发行供应链ABS并不增加新的债务,属于使用经营杠杆缓解财务杠杆压力的行为,能优化其负债结构。

此次公布数项融资计划之前,中交地产交出的三季报显示今年仍处于亏损状态。

中交地产日前发布的三季报显示,今年1-9月,其实现营收约152.5亿元,同比增长154.77%,但亏损却进一步加剧,前三季度归属于上市公司股东的净利润约-1.74亿元,上年同期为180.7万元,未能维持盈利状态。

在现金流方面,截至三季度末,中交地产的期末货币资金余额为108.70亿元,比年初数196.99亿元减少44.82%。

除了利润由盈转亏,中交地产在销售端也未能实现回正。2022年1-9月,中交地产实现全口径签约销售金额346.88亿元,权益口径签约销售金额239.89亿元;实现签约销售面积155.34万平方米,较去年同期分别下滑25.2%、20.5%及14.1%。

今年1-9月,中交地产投资力度也明显放缓,共新增9宗土储,第三季度仅以4.13亿元入股合肥一宗地块,该地块并非收购出险房企地块,而是属于保利发展开发项目,8月份中交地产正式注资参与合作开发。

在财务数据方面,中交地产仍踩中“三道红线”。截止今年9月底,中交地产剔预资产负债率为82.12%,净负债率为212.53%,现金短债比为0.35,为红档房企。

业绩公布当天,中交地产还公布了向关联方借款进展情况。即向大股东中交房地产集团有限公司借款5亿元,期限2年,借款年利率为7.5%。本次借款后,中交地产已使用向地产集团借款额度为120.28亿元。

除了来自大股东的借款,中交地产还于同日公告称,10月28日已发行一笔5亿元中期票据,期限367天+1年,票面利率4.50%。

据界面新闻统计,10月底至今,中交地产已通过大股东和中期票据融资10亿元,两项合计56.2亿元的融资计划还在进行中,如果顺利,近期将合计融资66.2亿,这对于财务状况紧张的中交地产来说,能有效补充流动性。

作为今年上半年屡提涨停板的热门地产股,中交地产近期股价走势也趋于平淡。

截止11月2日收盘,中交地产报10.96元/股,涨幅4.68%,但相比今年以来的最高价31.71元/股,中交地产股价已经跌去近7成。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

中交地产

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  • 地产股午后局部活跃,滨江集团涨超6%
  • 中交地产(000736.SZ):2023年全年净亏损16.73亿元,同比由盈转亏

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前三季度亏损1.7亿、现金流下滑,中交地产要融资60多亿救急

作为今年上半年屡提涨停板的热门地产股,中交地产近期股价也趋于平淡。

图片来源:视觉中国

记者|牛钰

刚披露三季度报告不久,中交地产就接连公告多份融资计划,总涉及金额超60亿。

11月1日,中交地产(000736)发布了关于开展供应链金融资产证券化业务和关于开展融资租赁业务的公告。

中交地产计划将全资子公司旗下的百门前工业区厂房等房产作为租赁物,与天津一家融资租赁有限公司开展售后回租业务,融资总金额16.2亿元,融资期限60个月,综合资金成本不超过年度融资计划利率额度。

另外,为拓宽融资渠道,中交地产还将开展供应链金融资产证券化业务,发行总额不超过40亿元,各期专项计划应当自本项目无异议函出具之日起24月内发行完毕,每期专项计划预计存续期限不超过一年。

资产证券化是房企重要的融资渠道之一。据中指研究院统计,今年上半年,房企各融资渠道中,海外债、信托降幅最为显著,信用债成为融资主力,ABS紧随其后,占总融资规模29.9%,较上年同期上升7.8个百分点。

其中,供应链ABS是将房企对上游供应商的应付款作为基础资产,将其证券化的融资产品,原始权益人为供应商。

中交地产供应链ABS的基础交易合同即来源于一些应收账款转让合同,包括但不限于施工(总承包)合同、安装合同、采购合同、服务/劳务合同等合同及/或其补充协议等。融资人基于该合同对债务人享有现有的或未来的应收账款债权,并将其转让予亚洲保理获取保理融资。

对中交地产来说,发行供应链ABS并不增加新的债务,属于使用经营杠杆缓解财务杠杆压力的行为,能优化其负债结构。

此次公布数项融资计划之前,中交地产交出的三季报显示今年仍处于亏损状态。

中交地产日前发布的三季报显示,今年1-9月,其实现营收约152.5亿元,同比增长154.77%,但亏损却进一步加剧,前三季度归属于上市公司股东的净利润约-1.74亿元,上年同期为180.7万元,未能维持盈利状态。

在现金流方面,截至三季度末,中交地产的期末货币资金余额为108.70亿元,比年初数196.99亿元减少44.82%。

除了利润由盈转亏,中交地产在销售端也未能实现回正。2022年1-9月,中交地产实现全口径签约销售金额346.88亿元,权益口径签约销售金额239.89亿元;实现签约销售面积155.34万平方米,较去年同期分别下滑25.2%、20.5%及14.1%。

今年1-9月,中交地产投资力度也明显放缓,共新增9宗土储,第三季度仅以4.13亿元入股合肥一宗地块,该地块并非收购出险房企地块,而是属于保利发展开发项目,8月份中交地产正式注资参与合作开发。

在财务数据方面,中交地产仍踩中“三道红线”。截止今年9月底,中交地产剔预资产负债率为82.12%,净负债率为212.53%,现金短债比为0.35,为红档房企。

业绩公布当天,中交地产还公布了向关联方借款进展情况。即向大股东中交房地产集团有限公司借款5亿元,期限2年,借款年利率为7.5%。本次借款后,中交地产已使用向地产集团借款额度为120.28亿元。

除了来自大股东的借款,中交地产还于同日公告称,10月28日已发行一笔5亿元中期票据,期限367天+1年,票面利率4.50%。

据界面新闻统计,10月底至今,中交地产已通过大股东和中期票据融资10亿元,两项合计56.2亿元的融资计划还在进行中,如果顺利,近期将合计融资66.2亿,这对于财务状况紧张的中交地产来说,能有效补充流动性。

作为今年上半年屡提涨停板的热门地产股,中交地产近期股价走势也趋于平淡。

截止11月2日收盘,中交地产报10.96元/股,涨幅4.68%,但相比今年以来的最高价31.71元/股,中交地产股价已经跌去近7成。

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