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关注!除了茅台、宁德时代外,这些公司基金持仓集中度巨高|基金放大镜

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关注!除了茅台、宁德时代外,这些公司基金持仓集中度巨高|基金放大镜

按持股占流通股比统计,公募基金在一批小市值的专精特新企业中具有较高的影响力。

来源:界面图库

记者 杜萌

随着公募2023中报的披露完毕,公募产品的全部持仓数据浮出水面。Wind数据显示,今年上半年公募基金延续之前的发展态势,截至今年6月末,公募基金规模达到27.37万亿元,相比上季度上涨2.08%。

从持有人结构来看,个人持有公募基金的占比达52.63%,而FOF、混合型、股票型和QDII基金主要由个人投资者持有,占比分别为92.57%、80.70%、60.44%和68.05%。

按照公募对个股的持有市值来看,贵州茅台被持有市值仍位列第一,达1377.37亿元。而宁德时代被更多基金所青睐,共有2301只基金所持有。

表:基金全部持股TOP20个股明细     来源:Wind,界面新闻整理

按持股占流通股比统计,公募基金在一批小市值的专精特新企业中具有较高的影响力。按照流通股的持股比例来看,公募持有比例最高的是星环科技-U(688031.SH),持股占流通股比例达68.91%。截至6月末,公司前十大流通股东均是公募基金,其中,中欧互联网先锋持股数量最多,持股数量为138.84万元,相较一季度增持42.79万股。

在基金持股占流通市值比前二十名的个股中,源杰科技(688498.SH)今年上半年涨幅高达234.65%。该个股在去年12月21日刚刚上市,聚焦于光芯片行业,市值不足百亿。从中报数据来看,宏利转型机遇为第一大流通股东,持股数量为35.73万股。不过,虽然买到了两倍大牛股,但因为持股数量较少,宏利转型机遇二季度回报率仍为-1.17%。

表:基金持股占流通市值比TOP20   来源:Wind,界面新闻整理

公募FOF基金作为市场上的聪明钱,对于资产配置和基金选择具有引领市场的作用。从2023年半年报披露数据看,FOF重仓的基金以中低风险品种为主。其中,FOF基金持有交银裕隆纯债A市值最高,达15.73亿元。

表:FOF持有市值最高的20只公募产品   来源:Wind,界面新闻整理

从公募基金的持股变动来看,调仓换股动作不小。前海开源首席经济学家杨德龙表示,资金抱团依旧是投资者需要关注的重点,从公募基金加仓角度来看,光模块、新能源汽车、半导体等行业可择机配置。

在中报中,除持仓个股外,也有不少今年以来业绩较好的基金经理透露其操作动向与看好的方向。 景顺长城基金旗下基金经理鲍无可管理的6只基金产品,今年以来均收获10%以上的涨幅,景顺长城沪港深精选、景顺长城价值稳进三年定开、景顺长城价值边际A、景顺长城能源基建A等4只基金年内回报率超15%。

鲍无可在半年报中表示,景顺长城能源基建混合持有的上市公司均具有极高或较高的壁垒,且估值合理或偏低。从长期来看,AI 的发展可能会在未来几十年重塑各个行业,甚至可能颠覆当前的世界格局,那些能够把握住AI机会的公司,将有望挑战现有的行业格局。

景顺长城基金的张靖、大成基金的徐彦、诺安基金的韩冬燕、融通基金的范琨等多名基金经理旗下的多只产品今年以来回报率也超过了10%。

融通成长基金经理范琨在半年报中表示,该基金一季度持仓结构以高股息为代表的价值股和部分成长股为主,后来阶段兑现了部分成长股以及出版类传媒股。进入二季度,该基金新买入了部分火电、燃气、水务等公用事业行业的股票,同时尝试布局一部分新的成长主线,诸如储能、半导体等。

范琨认为,长期来看,经济结构的调整会是贯穿未来3-5年持续存在的现象。她认为,在出现明显的强复苏迹象以前,市场依然以价值与阶段性的成长风格占优。徐彦则在大成策略回报基金半年报中表示,该基金净值虽然有所上涨,但只由少数股票贡献。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

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按持股占流通股比统计,公募基金在一批小市值的专精特新企业中具有较高的影响力。

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记者 杜萌

随着公募2023中报的披露完毕,公募产品的全部持仓数据浮出水面。Wind数据显示,今年上半年公募基金延续之前的发展态势,截至今年6月末,公募基金规模达到27.37万亿元,相比上季度上涨2.08%。

从持有人结构来看,个人持有公募基金的占比达52.63%,而FOF、混合型、股票型和QDII基金主要由个人投资者持有,占比分别为92.57%、80.70%、60.44%和68.05%。

按照公募对个股的持有市值来看,贵州茅台被持有市值仍位列第一,达1377.37亿元。而宁德时代被更多基金所青睐,共有2301只基金所持有。

表:基金全部持股TOP20个股明细     来源:Wind,界面新闻整理

按持股占流通股比统计,公募基金在一批小市值的专精特新企业中具有较高的影响力。按照流通股的持股比例来看,公募持有比例最高的是星环科技-U(688031.SH),持股占流通股比例达68.91%。截至6月末,公司前十大流通股东均是公募基金,其中,中欧互联网先锋持股数量最多,持股数量为138.84万元,相较一季度增持42.79万股。

在基金持股占流通市值比前二十名的个股中,源杰科技(688498.SH)今年上半年涨幅高达234.65%。该个股在去年12月21日刚刚上市,聚焦于光芯片行业,市值不足百亿。从中报数据来看,宏利转型机遇为第一大流通股东,持股数量为35.73万股。不过,虽然买到了两倍大牛股,但因为持股数量较少,宏利转型机遇二季度回报率仍为-1.17%。

表:基金持股占流通市值比TOP20   来源:Wind,界面新闻整理

公募FOF基金作为市场上的聪明钱,对于资产配置和基金选择具有引领市场的作用。从2023年半年报披露数据看,FOF重仓的基金以中低风险品种为主。其中,FOF基金持有交银裕隆纯债A市值最高,达15.73亿元。

表:FOF持有市值最高的20只公募产品   来源:Wind,界面新闻整理

从公募基金的持股变动来看,调仓换股动作不小。前海开源首席经济学家杨德龙表示,资金抱团依旧是投资者需要关注的重点,从公募基金加仓角度来看,光模块、新能源汽车、半导体等行业可择机配置。

在中报中,除持仓个股外,也有不少今年以来业绩较好的基金经理透露其操作动向与看好的方向。 景顺长城基金旗下基金经理鲍无可管理的6只基金产品,今年以来均收获10%以上的涨幅,景顺长城沪港深精选、景顺长城价值稳进三年定开、景顺长城价值边际A、景顺长城能源基建A等4只基金年内回报率超15%。

鲍无可在半年报中表示,景顺长城能源基建混合持有的上市公司均具有极高或较高的壁垒,且估值合理或偏低。从长期来看,AI 的发展可能会在未来几十年重塑各个行业,甚至可能颠覆当前的世界格局,那些能够把握住AI机会的公司,将有望挑战现有的行业格局。

景顺长城基金的张靖、大成基金的徐彦、诺安基金的韩冬燕、融通基金的范琨等多名基金经理旗下的多只产品今年以来回报率也超过了10%。

融通成长基金经理范琨在半年报中表示,该基金一季度持仓结构以高股息为代表的价值股和部分成长股为主,后来阶段兑现了部分成长股以及出版类传媒股。进入二季度,该基金新买入了部分火电、燃气、水务等公用事业行业的股票,同时尝试布局一部分新的成长主线,诸如储能、半导体等。

范琨认为,长期来看,经济结构的调整会是贯穿未来3-5年持续存在的现象。她认为,在出现明显的强复苏迹象以前,市场依然以价值与阶段性的成长风格占优。徐彦则在大成策略回报基金半年报中表示,该基金净值虽然有所上涨,但只由少数股票贡献。

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