泉果基金经理赵诣在季报中明确观察到新能源与军工行业触底回升迹象。新能源领域积极变化体现在多维度：供给端限制逐步显现，产品价格企稳回升，排产持续回暖；军工行业自2024年三季度起新增合同负债增长及订单公告频现，预示行业进入恢复期。他同时指出，贸易摩擦和海外冲突进入阶段性平稳期，将大幅改善市场情绪，叠加中报季来临，业绩改善的行业与公司成为关注重点。

基于此，泉果基金赵诣提出布局两大方向：一是聚焦技术变革，重点配置处于较快增长的AI相关头部互联网企业及计算机、电子、机械等领域；二是把握产业周期，布局高端制造中新能源、军工等困境反转方向。他强调，AI技术已深度渗透至生物医药、化学、军工及日常生活场景，国内外算力建设形成共振，这意味着从硬件端到应用端将持续产生投资机会。

泉果基金赵诣强调，泉果旭源以"选择优秀公司并长期陪伴成长"为核心逻辑。当前新能源企业出海进程加速，海外高利润产品逐步放量；军工行业订单复苏验证基本面拐点。泉果旭源将持续跟踪供需格局优化、技术创新落地的企业，在高端制造与新质生产力领域挖掘结构性机会，把握新旧动能转换红利。