今日（1月7日），半导体板块涨势延续，在昨夜美股存储芯片板块暴涨的强势提振下，A股存储芯片概念成为市场核心主线，表现尤为强势。相关个股南大光、电芯源微20cm涨停，安集科技涨超16%，北方华创、兆易创新股价均创历史新高！

消息上，CES2026芯片巨头集体爆发新品落地引爆AI算力革命。2026年CES展于拉斯维加斯启幕，英伟达、AMD、英特尔、SK海力士等全球芯片龙头齐聚，集中发布AI算力平台、先进制程处理器及下一代存储解决方案，以“性能倍增+生态协同”勾勒AI原生时代产业蓝图。

英伟达发布RubinAI计算平台，整合多款核心芯片打造“AI工厂”，其GPU推理算力较前代提升5倍，内存及互连带宽显著升级，推理Token成本直降10倍，已获微软Azure、AWS等云巨头订单，下半年正式发货，配套模型进一步完善全栈生态。

AMD推出新一代AI芯片MI455XGPU，性能较前代提升10倍，配套Helios AI机架系统支持大规模集群部署；面向终端的RyzenAI400系列处理器适配Windows Copilot+生态，满足本地大模型运行需求。

英特尔首发18A工艺酷睿Ultra3系列处理器，多线程性能提升60%，NPU算力可流畅运行30B参数模型，首批产品开启预售，标志公司制造业务迎来“战略转折点”。

SK海力士聚焦AI场景展出全系列存储方案，首发16层48GBHBM4产品，同步推出低功耗内存模组、LPDDR6存储器及高容量闪存，通过技术创新解决AI数据传输瓶颈。

叠加全球存储芯片大涨行情，三星、SK 海力士计划一季度将服务器 DRAM 价格上调 60%-70%，美股闪迪三日累计暴涨超47%，行业供不应求格局推动涨价周期延续，成为板块强势共振的核心催化。

国金证券表示，AI强需拉动，26Q1存储芯片价格有望继续大涨。Google、Meta、微软及亚马逊AWS等北美四大云厂（CSP）持续扩大AI基础建设投资，2026年总投资金额有望达到6000亿美元（约合4.2万亿元人民币）历史新高规模。在AI强劲需求带动下，2025年存储芯片价格大涨，其中DDR416Gb涨幅高达1800%，DDR516Gb涨幅高达500%，512GbNAND闪存涨幅高达300%。2026年全年全球存储芯片仍将供不应求，有望持续涨价，预计2026年DRAM的位元供应量增幅约为15%至20%，而需求增速预计将达到20%至25%左右。NAND位元供应量增幅为13%至18%，需求增速预计则达到18%至23%，2026年服务器领域的DRAM和NAND闪存消耗量将同比激增40%至50%，应用于AI服务器领域的增速更快。预测2026年Q1，存储合约价格预计继续攀升，涨幅将达到30%~40%。DDR5RDIMM内存价格预计将上涨超过40%，NAND闪存价格预计将出现两位数百分比的涨幅。企业级固态硬盘（SSD）价格预计也将上涨20%~30%。

值得一提的是，截至1月6日，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)最新净值较前一日上涨2.21%。

泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)主要跟踪中证全指半导体产品与设备指数，采用“数据深度+人工研判”双轮驱动模型，以量化工具捕捉结构性机会。一方面，通过多因子模型动态筛选低估标的。基于财务数据与市场交易行为，构建涵盖盈利、成长、量价等六类核心因子的评估体系，以自下而上为主挖掘定价偏差；另一方面，结合产业趋势定性校准，对集成电路设计、制造、设备等子行业进行精细化分析，判断各子行业当前所处的位置及未来发展方向，实时调整配置比例。

最新报告期数据显示，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)前十大重仓股包括寒武纪、中芯国际、海关信息、豪威集团、北方华创、兆易创新、澜起科技、华虹公司、紫光国微、瑞芯微。

截至2025年11月30日，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)单位净值较前一日上涨1.28%，自2024年5月成立以来的收益率已超100%。

展望后市，浙商证券认为，2025年半导体设备指数显著跑赢大盘，当前估值处于28%分位点。其中前道设备营收持续高增长，利润增速结构性放缓；后道设备迎来爆发式增长，净利率显著提升，行业呈现高景气态势。

在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。