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游资新势力:揭秘90后小鳄鱼操盘手法

小鳄鱼操作的胜率极高,在过往的游资中极为罕见。

图片来源:视觉中国

记者 | 刘沥泷

“如果说60后游资的典型代表是章建平,70后是孙国栋,80后是赵老哥,那么90后的游资代表非小鳄鱼莫属。”专研游资的王强说道。

短线王资料显示,小鳄鱼经常活跃在各大论坛社区,手法彪悍,其常用的席位包括南京证券南京大钟亭、中投证券南京太平南路、长江证券上海世纪大道、中投证券靖江人民南路、以及天风证券上海兰花路等。

根据界面新闻的统计数据,自2014年以来,中投证券南京太平南路和南京证券南京大钟亭两个席位登上龙虎榜总金额的前两位,合计金额高达192.36亿元和129.85亿元,是小鳄鱼最为核心的两个席位。

在2015年5月之前,小鳄鱼上榜的资金量相对较少,此后才出现了较大的突破。

网上广泛流传的资料显示,小鳄鱼2011年以数万元资金入市,两年后,资金量已经达到了将近两千万。2014年,资金量继续向上突破,达到了7000万元附近,其后在2015年大牛市的助力下,成功破亿。

王强认为,虽然传言中的数据无从考证,但也从一个侧面表明小鳄鱼的炒股能力一流、且胜率极高。

今年年初,A股突如其来的强势上涨点燃了各路游资的参与热情,个股龙虎榜上各方游资大佬频频现身。

从上图可以看出,在最近的四个月中,小鳄鱼登上龙虎榜的金额相较于此前几个月也有大幅提升,表现尤为活跃,把握住了市场的这波强势反弹机会。

新生代游资领军人物小鳄鱼是如何操盘的?本文将结合其近期操作案例以及相关资料,对其操盘手法进行分析。

高位打板

打板被认为是A股市场中资金利用效率极高的一种短线战法,深受各路游资的青睐,小鳄鱼也不例外。

王强指出,投资者普遍有一定的“恐高情绪”,因此短期内涨幅已经很大的高位股通常也意味着风险的集聚。不过,小鳄鱼却经常性地选择追涨,于高位接力妖股。

典型的如领益智造(002600.SZ)。

3月5日,小鳄鱼常用席位南京证券南京大钟亭以3185.77万元的买入额占据领益智造龙虎榜买方首位,助力该股强势实现四连板。

值得注意的是,在小鳄鱼介入之前,领益智造自2月11日至3月4日,期间曾收获10个涨停板,股价区间涨幅已经高达129%。

领益智造股价强势上涨的背后,是苹果产业链叠加OLED概念。

自1月13日开启降价之后,苹果手机在天猫、京东等网络平台上销量大增,利好苹果产业链个股,受益于此,2月11日,安洁科技(002635.SZ)、蓝思科技(300433.SZ)等个股纷纷涨停,带动板块内个股均有不同程度上涨。

领益科技主营业务为消费电子功能器件的研发、生产和销售,在苹果供应链模切业务中占有较为稳定的市场。

2月12日,受柔性屏现身央视春晚、以及今年年初各大厂商发布折叠屏手机等利好消息影响,柔性屏概念开始受到市场资金的热烈追捧,当日有14只OLED概念股强势涨停。

领益智造的子公司帝晶光电所研发的Amoled以及incen和柔性显示等高端显示器件的新产品已经有小批量量产,公司股票也成为2月12日涨停的OLED概念股之一。

广州某私募基金经理张先生指出,在柔性屏概念爆发之前,领益智造受益于苹果产业链概念,已经率先完成一个涨停,吸引到了市场资金的关注,这使得其在众多OLED概念股中已经聚集了相当的市场人气,因此有更大可能确立自己的龙头地位。

事实也是如此,六连板后该股经历短暂调整,再度实现三连板,这说明公司的股价走势非常强劲,此时介入看似追高,但是由于该股风头正盛,小鳄鱼这次操作的安全系数反而是相对较高的。

数据也表明,高位打板的成功率其实是比较高的。界面新闻统计了2008年以来两市个股连板率的情况,统计区间内三连板成功率始终远高于同期一、二连板的概率。平均数值来看,三连板率高达76.02%,远超一、二连板率的12.69%和49.82%。这与普通投资者认为的“追高风险更大”观点形成了较大的反差。

(其中一连板率是指个股首日自然涨停(非一字板或T字涨停),下一个交易日继续涨停的概率;二连板率指个股两连自然涨停后第三个交易日继续涨停的概率,以此类推。)

在小鳄鱼介入后的两个交易日,领益智造继续涨停,3月7日公布的3日龙虎榜数据显示,南京证券南京大钟亭卖出3564.6万元,成功获利退出。

同样被小鳄鱼高位接力的还有复旦复华(600624.SH)。

自从去年设立科创板消息公布以来,相关工作一直处于快速推进状态,概念股的热度也是持续不减。

3月8日,港股上市公司复旦张江(1349.HK)成为第一家宣布申请在科创板上市的医药股。

受益于此,3月11日,15只独角兽、创投等相关概念股上演涨停潮,此前已经数度涨停的复旦复华再度涨停。

复旦复华的实控人复旦大学持股复旦张江6%的股权,公司因此成为与复旦张江关系最近的A股标的之一。

另外,复旦复华从事高新技术园区建设及相关房产开发二十余年,在嘉定拥有国内首家由企业创办的高新技术园区——国家级上海复华高新技术园区。

3月11日至18日,复旦复华实现了六连板,股价区间涨幅高达77.27%。

3月19日,小鳄鱼的常用席位南京证券南京大钟亭出现在复旦复华龙虎榜买方第三位,买入金额为4042.77万元,助力该股实现七连板。

次日,复旦复华继续涨停,当日公布的3日龙虎榜数据显示,南京证券南京大钟亭卖出4493.52万元,几乎稳赚一个涨停板。

值得注意的是,在小鳄鱼介入之前,佛山系、赵老哥、章盟主、古北路等市场顶级游资均曾先后现身复旦复华龙虎榜,这也体现出市场资金对该股龙头地位的认可。

同样是有着热门概念所傍身,前期股价涨幅已经很大,小鳄鱼在复旦复华上的操作思路与领益智造如出一辙,均成功获利退出,这也表明“热门概念龙头,持续连板股票,市场人气高”这些选股条件至关重要。

网上流传的小鳄鱼语录,“为什么今天拉这个股票,公司基本面的拐点?还是有什么题材?是整个板块的异动还是个股行为?”“这个需要积累,而且必须第一时间买进,不可追太高(除非市场情绪很好,龙头可追),因为很多股票市场是不怎么认可的,会冲高回落,那么就难了。”这些话也可以看出其炒作逻辑。

小鳄鱼采用相似手法操作的个股还包括超高清视频龙头中视传媒(600088.SH)、次新股威派格(603956.SH)、区块链龙头御银股份(002177.SZ)、氢能源概念股美锦能源(000723.SZ)等。

同时,小鳄鱼的另一成功秘诀在于精准卖出,典型的如晨鑫科技(002447.SZ)。短线王数据显示,4月3日,小鳄鱼常用席位天风证券上海兰花路出现在该股龙虎榜卖方第五位,卖出金额为1623.72万元,当日该股冲高回落,收跌5.54%,随后步入短线回调。

当然,即便是操盘经验丰富的小鳄鱼,也难免有高位套牢的时候。3月25日,其常用席位中国中投证券南京太平南路出现在深科技(000021.SZ)3日龙虎榜买方第二位,买入金额为4124.93万元,参考小鳄鱼的操盘习惯以及前一日的龙虎榜数据,其大概率是在3月25日当日介入的,而该股当天未能涨停,随后的3个交易日也收出三根阴线,股价回调明显。

类似的,小鳄鱼同样买在高位的个股还有顺灏股份(002565.SZ)、德新交运(603032.SH)等。

挖掘价值龙头 

追高之外,小鳄鱼也经常挖掘价值龙头,其中典型的如京东方A(000725.SZ)。

猪年开市伊始,A股柔性屏板块受到市场资金热烈追捧,2月12日,概念股纷纷掀起涨停潮。

京东方A主营业务包括端口器件、智慧物联和智慧医工三大事业板块,去年年报表明公司显示面板总体出货量保持全球第一。

柔性屏方面,京东方A的成都第6代AMOLED(柔性)生产线良品率稳步提升,供货一线品牌厂商,其他第6代AMOLED(柔性)生产线都在按计划建设。作为国内柔性OLED龙头,在柔性屏概念爆发之后,京东方A的投资价值随之凸显。

看准了时机,小鳄鱼常用席位南京证券南京大钟亭和长江证券上海世纪大道于2月12日双双现身京东方A龙虎榜,合计买入12800.79万元,助力该股强势涨停。

次日,京东方A成功实现两连板,南京证券南京大钟亭卖出7005.23万元,获利退出。长江证券上海世纪大道至今未再登上京东方A龙虎榜,不过参考该股后续的股价走势以及小鳄鱼的操盘风格,大概率也早已成功获利退出。

短线投资者李晨认为,京东方A在国内柔性屏领域的龙头地位也是被投资者广泛认同的,一旦涨停就会吸引跟风资金的流入,助力该股次日继续冲高甚至涨停,为小鳄鱼的获利退出提供了基础。

类似的还有光伏概念股中环股份(002129.SZ)。

私募基金经理张先生指出,像京东方A、中环股份这种有基本面支撑的大盘行业龙头股通常是公募基金等长线投资的机构投资者所看好的。对于短线的个人投资者来说,大盘股特别是像京东方A这种千亿市值巨头,由于需要大量的资金支持,并非是短线操作的首选标的。

正因为如此,挖掘这样的标的,其所属题材概念以及市场人气的活跃度十分关键。不过由于身披热门题材概念,这样的大盘股一旦涨停,往往能够吸引到大量投资者的关注和跟投,次日股价继续冲高概率极大,所以成功封板后次日获利退出相对容易。

上述操作并非孤例。近期,同样被小鳄鱼看重的大盘价值股还包括拥有6.5万吨间苯二胺产能的染料龙头浙江龙盛(600352.SH)、千亿市值次新医疗巨头迈瑞医疗(300760.SZ)、以及通讯设备龙头中兴通讯(000063.SZ)等。

小鳄鱼的其他操盘特点

1.波段性反复操作同一只股票

事实上,在同一只个股的不同阶段小鳄鱼也经常是综合运用多种操盘模式,反复介入,典型的如贝通信(603220.SH)。

贝通信于去年11月15日登陆A股市场。

次新股本身由于套牢盘少、交投活跃等特性,市场人气较旺,加之贝通信又曾于去年12月6日在投资者互动平台上表示,从2017年底开始至今,公司已经承接了大量的物联网建设项目和部分城市5G试验网项目。

受益于此,叠加了次新+5G双重光环的贝通信自上市以来一直深受市场资金追捧,股价接连创出新高。

去年12月25日,小鳄鱼席位之一长江证券上海世纪大道以1560.95万元的买入额现身贝通信龙虎榜,占据买方第二位,次日,贝通信冲高回落收跌5.57%,长江证券上海世纪大道卖出1635.79万元。

今年1月9日,5G概念股再掀涨停潮,贝通信也再次成为市场资金关注的焦点,成功涨停。龙虎榜数据显示,当日小鳄鱼常用席位长江证券上海世纪大道、中国中投证券南京太平路分别以3510.14万元、1248.8万元的买入额强势占据贝通信龙虎榜买方第一、第三位。

之后,贝通信成功实现四连板,1月11日公布的3日龙虎榜数据显示,长江证券上海世纪大道卖出了1762.1万元。1月14日,长江证券上海世纪大道又卖出了2451.91万元。同时,小鳄鱼的常用席位南京证券南京大钟亭也出现在该股当日龙虎榜卖方第四位,卖出金额为1462.36万元

小鳄鱼依然看好贝通信,1月17日,再度介入调整两个交易日后的贝通信,买入3169.46万元助力该股强势涨停,次日,贝通信以跌停报收,南京证券南京大钟亭卖出金额为2761.47万元。

1月23日,小鳄鱼也是继续动用旗下长江证券上海世纪大道再度买入贝通信2254.86万元,助力其成功两连板。1月25日,三连板的贝通信以跌停报收,长江证券上海世纪大道卖出2429.68万元。

2.操盘手法凌厉

操盘手法凌厉也是小鳄鱼的一大特点,这一特征在中信国安(000839.SZ)上表现得尤为明显。

今年2月以来,中信国安股价明显步入上行通道。2月1日至3月13日期间,中信国安股价涨幅高达105%。此后,中信国安股价短暂调整。

3月20日晚间消息显示,国家广播电视总局副局长张宏森表示,今年总局将进一步加大高清电视和4K超高清电视的推进力度,并积极布局8K超高清电视相关准备工作。

中信国安主营业务有望受益于超高清视频的发展。

3月21日,小鳄鱼动用常用席位南京证券南京大钟亭以高达12347.12万元的买入额强势占据中信国安龙虎榜买方首位,助力该股成功涨停。

分时图上看,在上午11:22分,该股跌幅仍然达3.11%,待到下午开盘一分钟以后,却已经强势涨停,并成功封板至收盘。

不过,次日中信国安收跌4.24%,此后几个交易日也一直处于回调状态。

高位接力、挖掘热门题材做首板、反复操作同一只个股,可以看出小鳄鱼的操盘手法是十分多样化的。

在王强看来,小鳄鱼的操盘手法比较全面,看准的标的会极为凶悍地买入,也会反复操作个股波段性的机会,同时对于有基本面支撑的大盘股也比较热爱,这在过往的游资中并不常见。

不过仔细观察,也可以发现在小鳄鱼不同的操盘手法里却也有很多共同之处,比如基本以隔日交易为主,极少的情况下才会锁仓。这一点在小鳄鱼的阐述中也得到了证实,他表示“首先我的交易模式基本是隔日交易,持股1-2天,行情好的时候可能适当增长持股时间。”

而且,不管是上述哪一种方式,有热门题材所傍身是小鳄鱼选股的重要标准之一。

根据龙虎榜数据看来,小鳄鱼操作的胜率极高,在过往的游资中极为罕见,这位90后对市场情绪、市场逻辑的理解也超过绝大多数游资大佬。

只不过,随着监管趋严,小鳄鱼这种短线操盘模式未来的可行性也还存在较多不确定因素。

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