文 | 财联社 张慧宇

近日，基金公司陆续披露了旗下产品二季报，无疑重仓股会是最受外界关注的要点。

根据目前已经披露的不完全的基金二季度数据，截至7月16日，财联社记者发现，金融和消费依然是当前基金重点持仓行业，中国平安、贵州银行、五粮液、伊利股份、招商银行等个股被较多基金持有。

从二季度持股变动上看，中国长城、新希望、大华股份、东方财富等个股被基金公司增持较多。不过，在个股布局上，基金公司呈现出明显的分歧，比如上投摩根增持农业银行，而诺德基金却大幅减持农行。

在已公布的基金二季报中，最引入瞩目的是今年上半年新发的明星基金-陈光明的师傅傅鹏博管理的睿远价值成长以及南方基金副总裁兼首席投资官（权益）史博的“封山之作”南方智诚。傅鹏博持股数量最多的三只个股分别是立讯精密、东方雨虹和隆基股份，史博持股最多的三只个股分别是中南建设、潍柴动力、伊利股份。除此之外，不得不提的一家公司是前海开源，其二季度大幅增持多只黄金股。在基金二季度业绩中，重仓了多只黄金股的前海开源优势蓝筹以15%的收益率夺得主动管理型股票季度冠军。

鹏华增持中国长城 南方看好新希望

白酒、银行、家电等核心资产依然是最受基金青睐的板块。其中，169只基金合计持有中国平安4858万股，总市值合计42.99亿元。159只基金共持有贵州茅台437万股，总市值43.08亿元。

在持股变动上，鹏华基金旗下产品二季度合计增持中国长城4514万股，减持了2725万股内蒙一机。南方基金增持了新希望、中南建设、四维图新和建设银行，减持了潍柴动力、南京银行、二三四五。上投摩根增持了较多的大华股份和农业银行，减持了正邦科技和立讯精密。诺德基金则大幅减持农业银行和建设银行。前海开源增持了诸多黄金股，比如山东黄金、中金黄金、赤峰黄金等。

睿远傅鹏博和南方史博看好这类机会

前海开源重配黄金和证券

在已披露的基金季报中，两大明星基金经理睿远傅鹏博和南方基金史博表达了对未来机会的看法。

傅鹏博管理的睿远成长价值基金是在今年一季度成立，完整的经历了二季度。在季报中，傅鹏博说，在二季度后期，基金达到了相对较高的仓位。

“在考虑了贸易摩擦影响下，外需型公司可能面临的经营困境；经济增长放缓趋势下，行业面临的冲击等因素后，本基金以先进制造，医疗健康，食品消费等行业为重点选择方向，从中优选行业有竞争力的领军公司。五月，由于国内经济运行数据下滑和海外贸易摩擦升级，A股出现了较明显的调整，本基金净值也有所下降。”

不过傅鹏博依旧认为：现有的持仓公司代表了国内细分行业内的优质企业，其核心竞争力一定程度上 能帮助企业抵御经济周期波动和外需不确定性。

年初，明星基金史博推出了自己的“封山之作”——南方智诚混合。该基金二季度主要配置农林牧渔、食品饮料、家电、房地产、汽车等板块个股。史博认为未来投资机会来自于三方面：类型一，估值重估（随着外资加配中国资产，短期景气度较好的优质资产估值不断重估；一些景气度不佳的优质资产有望随着未来景气度好转，估值发生重估）；类型二，细分领域景气度持续向上（例如：光伏、猪周期、5G 、医药等领域）；类型三：早周期（例如：汽车、地产、家电等）。

另外一只值得关注的基金产品是前海开源优势蓝筹，这只基金在二季度取得了15%的收益，是主动管理股票型基金冠军，业绩前三的均为被动指数基金，而且以食品饮料和白酒重仓为主。细看前海开源优势蓝筹的前十大重仓股会发现，主要配置黄金和券商等，得益于黄金股的上涨，基金净值涨幅较大，明显跑赢大盘。