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新湖中宝67亿卖资产“回血”,融创3亿定金已到账

新湖中宝方面向界面新闻记者表示,公司在两家出售的公司中均保留了9.9%的股权,是因为本次并非单纯的出售资产,而是出于合作的考虑。

图片来源:视觉中国

记者 | 李章洪

7月17日,新湖中宝(600208.SH)报收每股3.10元,涨幅1.97%。

前一日晚间,新湖中宝公告称,拟将其持有的浙江瓯瓴实业有限公司(下称瓯瓴实业)和上海玛宝房地产开发有限公司(下称玛宝公司)的股权及相应权益转让给融创中国(1918.HK)旗下公司,交易价款为67.05亿元。

根据协议,新湖中宝将向融创房地产集团有限公司(下称融创地产)转让瓯瓴实业90.1%的股权及其对应的平阳隆恒置业有限公司(下称隆恒公司)、南通启仁置业有限公司(下称启仁公司)的100%权益;分步实施并最终完成转让玛宝公司90.1%的股权。同时,新湖中宝平价转让对上述公司的全部债权。

本次67.05亿元的交易价款中,瓯瓴实业90.1%股权交易价款为5亿元,玛宝公司90.1%股权交易价款为3.78亿元,债权交易价款为58.27亿元。

新湖中宝方面月17日向界面新闻记者表示,公司在两家出售的公司中均保留了9.9%的股权,是因为本次并非单纯的出售资产,而是出于合作的考虑。

据模拟合并报表,瓯瓴实业在2019年上半年实现营业收入0元,亏损25.11万元;玛宝公司在2019年上半年实现营业收入0元,亏损849.68万元。截至上半年底,瓯瓴实业净资产为-832.31万元,玛宝公司净资产1.39亿元。

瓯瓴实业于2019年7月成为隆恒公司和启仁公司100%股东,除此之外无其他对外投资。隆恒公司持有温州平阳县西湾围涂区块15个地块,合计占地面积65.68万平方米,计容总建筑面积154.87万平方米,土地用途主要为住宅等;启仁公司持有江苏启东市圆陀角度假区4个地块,合计占地面积30.74万平方米,可售住宅计容建筑面积52.14万平方米,土地用途为住宅。

玛宝公司持有上海市虹口区青云路167弄地块,项目规划占地面积2.36万平方米,计容总建筑面积约7万平方米,土地用途主要为住宅等。

新湖中宝称,本次交易有利于加快公司现有项目开发进度,加速资产周转,优化公司资产负债水平,实现更加稳健高效优质的发展。据新湖中宝估算,本次交易将产生收益约5亿元(数据未考虑最终税费情况且未经审计)。

对于新湖中宝来说,5亿元的收益并非不足一提。财报显示,新湖中宝2018年实现营业收入172.27亿元,同比下滑1.56%;实现净利润25.06亿元,同比下滑24.55%。而在2017年,新湖中宝的业绩同样处于下滑状态。

根据协议,67亿元的交易价款将分6笔向新湖中宝支付。如果顺利,在2019年底前,新湖中宝将至少收到36.88亿元的价款。新湖中宝方面告诉界面新闻记者,融创支付的3亿元定金目前已到账。

新湖中宝的此次资产出售,难免让市场联想到近期受到关注的房地产企业融资话题。

新时代证券宏观研究团队7月17日发文指出,2019年下半年,由于地产债融资受限,房企流动性较高的资产对全部债务的保障能力将会下降,无论是大型房企,还是中小型房企,偿债能力均下滑明显。

资料显示,新湖中宝在未来一年内的偿债压力确实有所上升。今年9月,新湖中宝在2015年发行的一笔规模为50亿元的私募公司债将到期;明年3月,新湖中宝发行的7亿美元境外债将到期。

财报显示,截至2019年一季度末,新湖中宝一年内到期的非流动负债达221.54亿元。而在2017年底和2018年底,这一数据分别为112.58亿元和165.81亿元。新湖中宝方面向界面新闻记者表示,公司账上有充足的货币资金,没有偿债压力。

对于新湖中宝的现金流及资金状况,上交所在向其发出的2018年年报问询函中曾作了重点关注。年报显示,新湖中宝2018年的经营活动现金流量净额为-37.79亿元,是2015年至今首次为负。

上交所在问询函中要求新湖中宝说明,销售商品和提供劳务收到现金减少,同时购买商品和接受劳务支出现金增加的原因,及公司是否存在经营风险。新湖中宝回复称,变化属于公司经营活动中正常波动,公司经营风险可控。

此外,截至2018年底,新湖中宝账上的货币资金为160.18亿元,同比下降10.05%;且其中14.35亿元处于使用受限状态。上交所要求新湖中宝补充披露其货币资金的存放情况,并说明是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况,和是否存在货币资金被他方实际使用的情形。

新湖中宝回复称,公司不存在任何与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况,不存在任何货币资金被其他方实际使用的情形。会计师在执行审计程序后也称,未发现上述情况。

财报显示,2019年第一季度,新湖中宝的经营活动现金流量净额继续为负,货币资金余额下降至152.39亿元。同时,其实现营业收入13.21亿元,同比下滑55.76%。新湖中宝表示,营收下滑系交付楼盘较少导致房地产结算收入下降所致。

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