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“十三五”规划这块大蛋糕, A股投资者该怎么吃?

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“十三五”规划这块大蛋糕, A股投资者该怎么吃?

“十三五”规划涵盖未来五年经济、科技、产业、民生各领域的发展。对于A股投资者来说,该如何梳理投资逻辑?

A股10月迎来反弹行情,除了市场经过前期自身修复调整外,更多的是国家陆续出台的经济政策起到一定刺激作用。资本市场对政策的反应最为敏感,时下,对于市场存在长久经济导向的就是“十三五”规划。它的动向预期将成为未来的炒作热点。距10月26日十八届五中全会时间越来越近,对于规划讨论也将会催生关于该主题的投资热潮。
 

”十三五“规划涵盖未来五年经济、科技、产业、民生各领域的发展。对于A股投资者来说,该如何梳理投资逻辑?

一、  人口问题(养老、教育、医疗)

人口是国家民生、经济的根本。目前,中国劳动适龄人口已三年连降,计划生育政策后遗问题显著,后续劳动力的补给形势日趋严峻,且生育意愿逐渐降低。人口老龄化是关系直接社会劳动力和民生福利的大问题。预计在“十三五”时期,为应对人口老龄化危机,将重点强调“人口政策”重于国内生产总值,并为一系列政策改革创造条件,包括医疗、养老、社会福利以及可能放宽部分家庭生育孩子数量限制,及延伸至教育、婴幼食品、养老服务等行业。近期二胎概念在资本市场热点轮番上涨,似有预期,全面放开二胎政策最快年内实施。从长远来看,“十三五”规划预期人口政策可能会有所调整。

可关注标的有:戴维医疗(300314.SZ)贝因美(002570.SZ)仟源医药(300254.SZ)、海伦钢琴(300329.SZ)等

二、新能源(环保、清洁能源)

“十三五”规划整体框架与十大目标之一就是“转变经济发展方式”。转变以往GDP增长是以环境污染、破坏为代价的模式,不断开发洁净能源,走生态环保的可持续发展模式。

这一轮政策驱动,首先在汽车行业掀起。今年5月,国家推出新能源汽车免税政策,同时宣布将在2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策,各级政府不断强化环境监测,推动环保政策落地。在环境保护和能源战略的双重背景下,国家给新能源汽车行业开了长期绿色通道,预计在“十三五”期间,国家将不断出台各类鼓励创新、减税、补贴政策为该战略发展提供有力保障。目前,资本市场新能源汽车相关概念已有明显预期,以充电桩、锂电池等代表的新能源龙头板块持续领涨。

可关注标的有:奥特迅(002227.SZ),万马股份(002276.SZ),多氟多(002407.SZ)比亚迪(002594.SZ)万向钱潮(000559.SZ)中通客车(000957.SZ),大洋电机(002249.SZ)等

三、国企改革(军工、航天)

这一轮军工发展周期的主题是“军民融合”。军民融合是未来产业升级的重要发展模式。军工资产证券化是军民融合的基本路径,从资本市场题材热点来看,军工改革的力度和速度均超预期。

航天发展是支撑国防军队建设、推动科学技术进步、服务经济社会发展的国防安全保障。今年以来,国防工业改革步子明显加快, 2015年6月9日,国防科工局组织召开航天发展“十三五”规划编制工作领导小组会议,谋划航天发展的重大议题。同时在资本市场,中航系旗下多家上市公司因资产重组陆续停牌,意味着航天发展已跑步进入一个资产、结构大变革时期。军工将作为国家战略性发展问题纳入“十三五”规划的重点内容。

可关注标的有:国投新集(601918.SH),中粮生化(000930.SZ),兰生股份(600826.SH),航天动力(600343.SH)、航天长峰(600855.SH)、航天科技(000901.SZ)、银河电子(002519.SZ)、东华测试(300354.SZ)等

四、区域经济规划(东北区域经济、京津冀协同发展)

东北老工业区作为我国传统经济的老大哥,多年以来产能、效率、污染都存在很多问题,经济下行压力较大于其它区域。预计在“十三五”期间,将成为区域发展的重中之重。

今年4 月 30 日中共中央政治局会议审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,在京津冀全域范围实行经济社会发展规划、城乡建设规划、土地利用规划、生态建设和环境保护规划“多规合一”试点,并在此基础上对区内城市布局、重大生产力、交通体系、生态空间等进行统筹布局。该《规划纲要》较之前的各经济区域发展规划性文件有较大区别是由中共中央政治局审议通过,或将成为“十三五”规划的单独专项。      

可关注标的有:东北电气(000585.SZ),大冷股份(00530.SZ),大连重工(002204.SZ),京运通(601908.SH),金隅股份(601992.SH),先河环保(300137.SH)等

五、工业4.0(机器人、装备制造)

今年10月,李克强总理访德发布《中德合作行动纲要》,宣布中德工业4.0战略合作;11月上海工业博览会和德国纽伦堡工业4.0展览会即将开幕,国内外企业展示了个性化、智能化的技术成果,将掀起市场对中国工业4.0战略的关注热潮。引起市场对中国版工业4.0战略的关注。

无论从人口结构还是劳动力成本上来看,中国制造业向自动化、智能化生产转型升级是必然趋势。按工业4.0发展进程来看,中国仍需长期布局,后期将出台更多政策来推动。另外,12月将召开首届世界机器人及智能装备产业大会及2015年提出的《装备制造2025年计划》、《机器人十三五规划》等事件催化。 

可关注标的有:机器人(300024.SZ),康力电梯(002367.SZ),沈阳机床(000410.SZ),华中数控(300161.SZ),昆明机床(600806.SH)等

六、大数据

8月31日国务院印发《促进大数据发展行动纲要》,为中国大数据发展进行了顶层设计和统筹部署。9月10日工信部信息化和软件服务业司司长陈伟接受媒体采访表示,工信部正在制定《大数据产业“十三五”发展规划》,同时,工信部还将出台促进大数据产业发展的推进计划,促进规划、标准、技术、产业、安全、应用的协同发展。当日,2015年智能制造试点示范项目名单公布,全国范围内共有46个智能制造试点示范项目进入该名单,其涉及了38个行业、21个地区。未来大数据产业将为工业转型、信息安全提供更广、更深的全面信息化支持。

可关注标的有:东软集团(600718.SH),银信科技(300231.SZ),东方国信(300166.SZ),世纪鼎利(300050.SZ)等

 
本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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“十三五”规划这块大蛋糕, A股投资者该怎么吃?

“十三五”规划涵盖未来五年经济、科技、产业、民生各领域的发展。对于A股投资者来说,该如何梳理投资逻辑?

A股10月迎来反弹行情,除了市场经过前期自身修复调整外,更多的是国家陆续出台的经济政策起到一定刺激作用。资本市场对政策的反应最为敏感,时下,对于市场存在长久经济导向的就是“十三五”规划。它的动向预期将成为未来的炒作热点。距10月26日十八届五中全会时间越来越近,对于规划讨论也将会催生关于该主题的投资热潮。
 

”十三五“规划涵盖未来五年经济、科技、产业、民生各领域的发展。对于A股投资者来说,该如何梳理投资逻辑?

一、  人口问题(养老、教育、医疗)

人口是国家民生、经济的根本。目前,中国劳动适龄人口已三年连降,计划生育政策后遗问题显著,后续劳动力的补给形势日趋严峻,且生育意愿逐渐降低。人口老龄化是关系直接社会劳动力和民生福利的大问题。预计在“十三五”时期,为应对人口老龄化危机,将重点强调“人口政策”重于国内生产总值,并为一系列政策改革创造条件,包括医疗、养老、社会福利以及可能放宽部分家庭生育孩子数量限制,及延伸至教育、婴幼食品、养老服务等行业。近期二胎概念在资本市场热点轮番上涨,似有预期,全面放开二胎政策最快年内实施。从长远来看,“十三五”规划预期人口政策可能会有所调整。

可关注标的有:戴维医疗(300314.SZ)贝因美(002570.SZ)仟源医药(300254.SZ)、海伦钢琴(300329.SZ)等

二、新能源(环保、清洁能源)

“十三五”规划整体框架与十大目标之一就是“转变经济发展方式”。转变以往GDP增长是以环境污染、破坏为代价的模式,不断开发洁净能源,走生态环保的可持续发展模式。

这一轮政策驱动,首先在汽车行业掀起。今年5月,国家推出新能源汽车免税政策,同时宣布将在2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策,各级政府不断强化环境监测,推动环保政策落地。在环境保护和能源战略的双重背景下,国家给新能源汽车行业开了长期绿色通道,预计在“十三五”期间,国家将不断出台各类鼓励创新、减税、补贴政策为该战略发展提供有力保障。目前,资本市场新能源汽车相关概念已有明显预期,以充电桩、锂电池等代表的新能源龙头板块持续领涨。

可关注标的有:奥特迅(002227.SZ),万马股份(002276.SZ),多氟多(002407.SZ)比亚迪(002594.SZ)万向钱潮(000559.SZ)中通客车(000957.SZ),大洋电机(002249.SZ)等

三、国企改革(军工、航天)

这一轮军工发展周期的主题是“军民融合”。军民融合是未来产业升级的重要发展模式。军工资产证券化是军民融合的基本路径,从资本市场题材热点来看,军工改革的力度和速度均超预期。

航天发展是支撑国防军队建设、推动科学技术进步、服务经济社会发展的国防安全保障。今年以来,国防工业改革步子明显加快, 2015年6月9日,国防科工局组织召开航天发展“十三五”规划编制工作领导小组会议,谋划航天发展的重大议题。同时在资本市场,中航系旗下多家上市公司因资产重组陆续停牌,意味着航天发展已跑步进入一个资产、结构大变革时期。军工将作为国家战略性发展问题纳入“十三五”规划的重点内容。

可关注标的有:国投新集(601918.SH),中粮生化(000930.SZ),兰生股份(600826.SH),航天动力(600343.SH)、航天长峰(600855.SH)、航天科技(000901.SZ)、银河电子(002519.SZ)、东华测试(300354.SZ)等

四、区域经济规划(东北区域经济、京津冀协同发展)

东北老工业区作为我国传统经济的老大哥,多年以来产能、效率、污染都存在很多问题,经济下行压力较大于其它区域。预计在“十三五”期间,将成为区域发展的重中之重。

今年4 月 30 日中共中央政治局会议审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,在京津冀全域范围实行经济社会发展规划、城乡建设规划、土地利用规划、生态建设和环境保护规划“多规合一”试点,并在此基础上对区内城市布局、重大生产力、交通体系、生态空间等进行统筹布局。该《规划纲要》较之前的各经济区域发展规划性文件有较大区别是由中共中央政治局审议通过,或将成为“十三五”规划的单独专项。      

可关注标的有:东北电气(000585.SZ),大冷股份(00530.SZ),大连重工(002204.SZ),京运通(601908.SH),金隅股份(601992.SH),先河环保(300137.SH)等

五、工业4.0(机器人、装备制造)

今年10月,李克强总理访德发布《中德合作行动纲要》,宣布中德工业4.0战略合作;11月上海工业博览会和德国纽伦堡工业4.0展览会即将开幕,国内外企业展示了个性化、智能化的技术成果,将掀起市场对中国工业4.0战略的关注热潮。引起市场对中国版工业4.0战略的关注。

无论从人口结构还是劳动力成本上来看,中国制造业向自动化、智能化生产转型升级是必然趋势。按工业4.0发展进程来看,中国仍需长期布局,后期将出台更多政策来推动。另外,12月将召开首届世界机器人及智能装备产业大会及2015年提出的《装备制造2025年计划》、《机器人十三五规划》等事件催化。 

可关注标的有:机器人(300024.SZ),康力电梯(002367.SZ),沈阳机床(000410.SZ),华中数控(300161.SZ),昆明机床(600806.SH)等

六、大数据

8月31日国务院印发《促进大数据发展行动纲要》,为中国大数据发展进行了顶层设计和统筹部署。9月10日工信部信息化和软件服务业司司长陈伟接受媒体采访表示,工信部正在制定《大数据产业“十三五”发展规划》,同时,工信部还将出台促进大数据产业发展的推进计划,促进规划、标准、技术、产业、安全、应用的协同发展。当日,2015年智能制造试点示范项目名单公布,全国范围内共有46个智能制造试点示范项目进入该名单,其涉及了38个行业、21个地区。未来大数据产业将为工业转型、信息安全提供更广、更深的全面信息化支持。

可关注标的有:东软集团(600718.SH),银信科技(300231.SZ),东方国信(300166.SZ),世纪鼎利(300050.SZ)等

 
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