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百亿级私募近期为何这么高调?

多家百亿级私募积极备案产品、招兵买马,也一定程度上预示了市场短期即将发生大级别的反弹。

图片来源:上海证券报

作者:陆海晴

大型百亿级私募投资操作历来老辣果断,成为市场关注的焦点。

在海内外市场剧烈震荡之际,头部私募却动作频频。多家低调的百亿级私募开始发声看多,仓位上更是持续数周加仓。

产品备案方面也是十分积极,并加大了招兵买马的力度……

积极备案产品、招兵买马

百亿级私募正用行动来表达乐观。

截至3月26日,仅3月以来,淡水泉已经备案了20只私募产品。

此外,淡水泉近期也在不断加仓工业。他们认为,全球市场进入恐慌螺旋,但A股没有陷入恐慌螺旋,目前淡水泉看到的是更多的机会。

“从经济变迁的角度,我们看到越来越多产业的集中将成为未来的大趋势。在集中过程中,会出现产业链的集中,而产业链的集中,将产生产业链各个环节的龙头公司,进而替代小而散的行业格局。过去,大家看到很多to C端的生意在发展,接下来几年,to B端的生意可能会产生一些大的机会,而这些to B端的企业,很多都在工业这个大板块里。”淡水泉表示。

3月25日,百亿级私募高毅资产发了一则招聘计划,主要招聘人员要求:为提供研究支持、挖掘投资机会;行业方向上包括医疗健康领域、宏观方向等。这也是春节后高毅资产发布的第二份招聘计划。3月以来,高毅也备案了7只产品。

百亿级私募加仓幅度遥遥领先

私募排排网最新数据显示,上周百亿级私募仓位大幅提升5.58个百分点,最新仓位已经逼近85%。

这已是百亿级私募连续数周加仓。2月初百亿级私募仓位有所降低,2月14日降低至65.84%,此后几乎一路加仓,截至3月20日仓位提升了18.34个百分点。

值得注意的是,百亿级私募最新仓位水平远高于其他规模的私募,加仓幅度也遥遥领先。

市场低点频频发声

多家百亿级私募近期也频频发声,颇为乐观。甚至有百亿级私募高呼,市场短期即将发生大级别的反弹。

保银投资认为,由于疫情和疫情所带来的恐慌情绪等负面因素正在逐渐得到改善,而市场眼下最担心的流动性问题,在强力的政策支持下已经得到了有效的保证和解决,在两者合力之下,市场短期即将发生大级别反弹。

首先,如果疫情的拐点渐露端倪,资本市场必然提前作出反应。

其次,3月23日美联储通过了"无限QE"等一系列计划,即将无限制地向市场提供流动性,这将极大的稳定市场的信心,并促使市场发生反弹。

此外,美国的恐慌指数是美国股市的有效先行指标,此次美股暴跌,恐慌指数一路从15涨到了最高点的85,而从3月19号开始,恐慌指数已经连续下跌到了50以下。这意味着,市场继续暴跌的可能性在不断降低,反弹的概率在提高。

另一家百亿级私募星石投资也颇为乐观。星石投资表示,美国2万亿美元财政刺激法案的预期落地,市场的恐慌情绪也基本释放完毕了。A股受到外围冲击也进行了部分调整,并对短期经济下行做了充分的定价。

A股将回归自身逻辑:经济活动正在有序修复、政策不断释放、整体估值不高、杠杆率健康,同时在低利率时代,A股资产收益风险比更具吸引力。

投资机会来看,由于外需短期的羸弱,预计扩内需的政策将会进一步加码,所以不仅兼具产业转型升级+新基建双重逆周期属性的科技成长股值得重点关注,受益于内需修复、行业集中度持续提升的周期类别、消费类别成长股的景气度也有望提升。

来源:上海证券报

原标题:百亿级私募近期为何这么高调?

最新更新时间:03/27 17:58
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